Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСКОНТРАКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСКОНТРАКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 109 | 46 875 | 53 913 | 81 078 | 52 630 | 49 907 | 62 144 | 62 210 | 60 227 | 54 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 | 19 | 10 | 2 690 | 8 077 | 3 155 | 2 469 | 3 108 | 2 265 | 35 867 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 | 19 | 10 | 1 664 | 1 160 | 19 | 388 | 72 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 687 | 4 151 | 3 136 | 2 081 | 3 036 | 2 265 | 1 493 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 374 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 339 | 2 766 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 076 | 46 856 | 53 903 | 78 388 | 44 553 | 46 752 | 59 675 | 59 102 | 57 963 | 18 309 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 554 | 8 281 | 5 005 | 2 608 | 8 | 7 | 32 | 29 | 51 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 349 | 474 | 674 | 20 | 2 | 226 | 2 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 998 | 32 721 | 8 963 | 12 247 | 14 822 | 23 696 | 26 068 | 11 779 | 15 329 | 17 275 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 781 | 62 557 | 28 624 | 22 744 | 32 399 | 45 936 | 40 480 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 524 | 5 854 | 804 | 502 | 425 | 284 | 1 173 | 1 161 | 2 123 | 982 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 571 | 16 109 | 46 875 | 53 912 | 81 078 | 48 129 | 49 802 | 62 144 | 62 210 | 60 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 33 | 19 | 10 | 2 691 | 3 815 | 3 155 | 2 469 | 3 108 | 42 745 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | 33 | 19 | 10 | 1 664 | 321 | 19 | 388 | 72 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 687 | 3 494 | 3 136 | 2 081 | 3 036 | 2 265 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 480 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 340 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 524 | 16 075 | 46 855 | 53 903 | 78 387 | 44 314 | 46 648 | 59 675 | 59 102 | 17 482 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 922 | 2 554 | 8 281 | 5 005 | 2 608 | 32 | 29 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 990 | 349 | 474 | 177 | 20 | 2 | 226 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 253 | 11 997 | 15 426 | 8 963 | 12 247 | 19 350 | 23 718 | 26 068 | 11 779 | 15 329 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 304 | 38 781 | 62 557 | 23 614 | 22 744 | 32 399 | 45 936 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 349 | 1 524 | 5 854 | 804 | 502 | 1 173 | 284 | 1 173 | 1 161 | 2 123 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 109 | 46 875 | 53 913 | 81 078 | 52 630 | 49 907 | 62 144 | 62 210 | 60 227 | 54 177 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 037 | 11 114 | 11 114 | 9 757 | 49 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 104 | 9 747 | 39 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 700 | 14 104 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 700 | 14 104 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 072 | 33 061 | 28 695 | 71 321 | 52 581 | 52 471 | 64 739 | 63 516 | 63 243 | 60 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 117 | 2 160 | 2 609 | 2 117 | 2 117 | 2 665 | 2 665 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 955 | 30 901 | 26 086 | 69 204 | 50 464 | 49 806 | 62 074 | 63 516 | 63 243 | 60 820 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 571 | 16 109 | 46 875 | 53 912 | 81 078 | 48 129 | 49 802 | 62 144 | 62 210 | 60 227 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 692 | 11 037 | 11 114 | 11 113 | 9 757 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 104 | 11 103 | 9 747 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 700 | 14 104 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 700 | 14 104 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 879 | 5 072 | 33 061 | 28 695 | 71 321 | 50 668 | 52 367 | 64 739 | 63 516 | 63 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 117 | 2 117 | 2 160 | 2 609 | 2 117 | 2 665 | 2 665 | 2 665 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 762 | 2 955 | 30 901 | 26 086 | 69 204 | 48 003 | 49 701 | 62 074 | 63 516 | 63 243 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 994 | 7 481 | 3 295 | 1 302 | 1 083 | 1 500 | 1 500 | 1 504 | 1 500 | 1 500 |
| Выручка за предыдущий год | 29 620 | 19 387 | 25 659 | 11 206 | 2 233 | 1 500 | 1 500 | 1 533 | 1 500 | 1 500 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 626 | 11 906 | 22 364 | 9 904 | 1 150 | 29 | ||||
| Выручка за отчетный год | 19 387 | 25 659 | 11 206 | 2 233 | 2 618 | 1 500 | 1 533 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 481 | 183 | 1 302 | 1 083 | 26 | 1 500 | 1 504 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 481 | 183 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 831 | 2 272 | 2 776 | 1 578 | 1 210 | 1 300 | 1 382 | 1 409 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 | 1 665 | 14 141 | 2 181 | 1 664 | 1 895 | 4 178 | 4 019 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 906 | 25 476 | 9 904 | 1 150 | 2 592 | 29 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 994 | 7 481 | 177 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 046 | 2 831 | 2 272 | 1 904 | 1 578 | 1 210 | 1 300 | 1 382 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 72 | 14 | 1 666 | 1 852 | 2 181 | 1 664 | 1 895 | 4 178 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 786 | 100 | 2 863 | 1 633 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 46 852 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 40 | 40 | 398 | 2 810 | 1 249 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 | 559 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 137 | 216 | 2 203 | 7 797 | 40 069 | 2 286 | 1 559 | 3 591 | 30 | 144 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 832 | 256 | 101 | 53 490 | 35 315 | 93 | 260 | 661 | 489 | 1 092 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 383 | 1 776 | 93 | 2 863 | 367 | 1 633 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 46 852 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 65 | 40 | 40 | 398 | 2 810 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 548 | 43 | 559 | 548 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 84 | 127 | 216 | 2 203 | 7 797 | 3 611 | 2 286 | 1 559 | 3 591 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 147 | 5 832 | 257 | 101 | 53 490 | 505 | 93 | 260 | 661 | 459 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 306 | 1 419 | 74 | 1 288 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 357 | 19 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 340 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 19 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 357 | 19 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 339 | 2 426 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 19 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 429 | 78 | 1 288 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 429 | 78 | 1 288 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 74 | 1 288 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 503 | 34 384 | 11 805 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 659 | 13 355 | 37 708 | 27 521 | 22 591 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 300 | 40 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 359 | 13 315 | 37 708 | 27 521 | 22 591 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 418 | 2 852 | 3 324 | 15 716 | 25 239 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 276 | 1 872 | 1 765 | 3 985 | 4 379 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 667 | 483 | 455 | 511 | 560 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 | 497 | 529 | 10 550 | 19 731 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 870 | 1 507 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 870 | 200 | 5 260 | 300 | 4 700 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 870 | 200 | 5 260 | 300 | 4 700 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 845 | 39 656 | 11 144 | 3 193 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 845 | 39 656 | 11 144 | 3 193 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 889 | 961 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -9,7 млн ₽ | -26 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | ||
| Активы | 52,6 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 49 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -42,7 % | +2,2 % | -2,2 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,89 | 0,92 | 0,93 | 0,92 | 0,30 | 1,77 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,89 | 0,92 | 0,93 | 0,92 | 0,30 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,44 | 0,52 | 0,74 | 0,67 | 0,02 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,05 | -0,04 | -0,02 | -0,05 | -0,12 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1 073,08 | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | -645,2 % | -150,6 % | -89,4 % | -113,0 % | -270,7 % | -261,9 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | -370,6 % | -1,7 % | -2,0 % | 85,9 % | -113,9 % | -241,8 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,4 % | -0,1 % | 0,0 % | 2,1 % | -2,8 % | -6,7 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -19 802,0 % | — | — | — | — | — | 8,8 % | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 066 дн. | 5 766 дн. | 6 207 дн. | 2 866 дн. | 3 730 дн. | 4 204 дн. | 61 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | 403 дн. | — | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 106 дн. | — | 781 276 дн. | — | — | — | 69 дн. | 80 дн. |
| Финансовый цикл | -5 039 дн. | — | -774 667 дн. | — | — | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,18 | -0,12 | -0,08 | -0,07 | -0,09 | -2,32 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,55 | -0,97 | -0,72 | -0,38 | -0,98 | -6,11 | 4,84 ▼ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -241,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72.21 (компаний: 15776).