Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСИТОН-НАФТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСИТОН-НАФТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 847 | 44 293 | 73 887 | 60 005 | 54 701 | 61 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 557 | 2 368 | 5 328 | 12 988 | 13 005 | 14 984 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 556 | 2 367 | 5 327 | 12 987 | 12 531 | 11 401 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 474 | 3 583 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 290 | 41 925 | 68 559 | 47 016 | 41 696 | 46 222 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 804 | 38 469 | 42 746 | 44 399 | 34 928 | 6 519 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 121 | 108 | 25 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 476 | 1 082 | 22 770 | 1 598 | 3 592 | 1 803 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 15 | 149 | 6 | 3 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 238 | 2 787 | 788 | 2 972 | 37 897 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 469 | 36 847 | 44 292 | 73 888 | 60 085 | 54 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 822 | 2 557 | 2 368 | 5 328 | 12 988 | 13 005 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 820 | 2 556 | 2 367 | 5 327 | 12 987 | 12 531 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 474 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 647 | 34 290 | 41 924 | 68 560 | 47 097 | 41 696 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 666 | 30 804 | 38 469 | 42 746 | 44 399 | 34 928 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 121 | 108 | 108 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 972 | 1 011 | 1 082 | 22 770 | 1 597 | 3 592 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 10 | 15 | 149 | 6 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 465 | 2 238 | 2 787 | 788 | 2 972 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 847 | 44 293 | 73 888 | 60 005 | 54 701 | 61 206 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 693 | 3 768 | 3 773 | 3 966 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 068 | 1 073 | 1 266 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 524 | 9 835 | 2 354 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 524 | 9 835 | 2 354 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 630 | 30 690 | 67 761 | 56 039 | 68 806 | 71 767 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 538 | 30 435 | 44 452 | 20 312 | 60 724 | 59 687 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 254 | 23 309 | 35 727 | 8 082 | 12 080 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 469 | 36 847 | 44 292 | 73 888 | 60 085 | 54 701 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 633 | 3 693 | 3 768 | 3 773 | 3 966 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 993 | 1 068 | 1 073 | 1 266 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 638 | 11 524 | 9 835 | 2 354 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 638 | 11 524 | 9 835 | 2 354 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 198 | 21 630 | 30 689 | 67 761 | 56 120 | 68 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 165 | 21 538 | 30 435 | 44 452 | 20 312 | 60 724 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 92 | 254 | 23 309 | 35 808 | 8 082 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 877 | 8 031 | 9 820 | 16 404 | 13 446 | 12 655 |
| Выручка за предыдущий год | 12 453 | 42 571 | 29 480 | 30 025 | 108 958 | 416 507 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 424 | 34 540 | 19 660 | 13 621 | 95 512 | 403 852 |
| Выручка за отчетный год | 42 571 | 29 480 | 30 025 | 108 958 | 416 483 | 36 527 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 820 | 16 404 | 13 446 | 12 053 | 6 127 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 169 | 2 776 | 2 818 | 2 759 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 651 | 13 628 | 10 628 | 12 234 | 3 368 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 364 | 19 660 | 13 621 | 95 512 | 404 430 | 30 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 207 | 3 169 | 2 776 | 2 818 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 824 | 6 651 | 13 628 | 10 628 | 28 381 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 648 | 94 | 363 | 251 | 162 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 8 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 230 | 2 906 | 2 225 | 2 453 | 1 924 | 2 579 |
| Прочие доходы за отчетный год | 258 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 160 | 169 | 188 | 127 | 15 974 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 918 | 75 | 94 | 363 | 251 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 8 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 775 | 2 230 | 2 906 | 2 225 | 2 453 | 1 924 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 258 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 143 | 160 | 169 | 188 | 127 | 308 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 60 | 75 | 5 | 251 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 14 | 19 | 72 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 582 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 286 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 19 | 72 | 56 | 36 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 57 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 57 | |||||
| Прочее за отчетный год | 286 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 75 | 5 | 195 | 126 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 75 | 5 | 195 | 126 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 60 | 75 | 5 | 251 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 993 | 1 068 | 1 073 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 693 | 3 768 | 3 773 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 068 | 1 073 | 1 266 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 768 | 3 773 | 3 966 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 5 | 193 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 75 | 5 | 193 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 5 | 193 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 75 | 5 | 193 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 780 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 780 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 780 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 37 780 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 966 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 773 | 3 965 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 157 | 26 039 | 5 418 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 910 | 11 390 | 128 574 | 2 709 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 339 | 123 575 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 905 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 51 | 4 999 | 2 709 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 753 | 15 439 | 102 535 | 2 709 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 194 | 11 329 | 95 598 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 461 | 2 391 | 3 770 | 2 709 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | 8 | 114 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 633 | 1 711 | 3 053 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 041 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 641 | 36 731 | 100 | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 21 641 | 36 731 | 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 793 | 32 690 | 27 255 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 793 | 32 690 | 27 055 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 42,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 60 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ | -18,1 млн ₽ |
| Активы | 36,8 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 54,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 0,84 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | — | — |
| Финансовый рычаг | 8,98 | — | — |
| Рентабельность продаж | 5,2 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,3 % | -33,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,16 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 279 дн. | 170 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.