Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СД", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 408 | 6 670 | 2 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 841 | 804 | 580 |
| Основные средства на конец отчетного года | 841 | 804 | 580 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 567 | 5 866 | 1 669 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 313 | 1 812 | 1 072 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 49 | 53 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 487 | 3 650 | 542 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 753 | 355 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 076 | 6 408 | 3 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 899 | 841 | 777 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 899 | 841 | 777 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 176 | 5 566 | 2 458 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 029 | 2 313 | 1 057 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 13 | 64 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 917 | 2 487 | 1 335 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 217 | 753 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 408 | 6 670 | 2 249 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 037 | 9 558 | 5 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 726 | 3 691 | 3 886 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 311 | 5 867 | 1 786 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 076 | 6 408 | 3 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 653 | 9 037 | 6 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 870 | 3 726 | 3 395 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 783 | 5 311 | 3 067 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 624 | 1 363 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 765 | 13 037 | 601 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 141 | 11 674 | 1 195 |
| Выручка за отчетный год | 13 037 | 3 836 | 351 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 363 | 445 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 374 | 859 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 674 | 3 391 | 821 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 139 | 1 374 | 160 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 26 | 79 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 41 | 69 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 12 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 196 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 52 | 196 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 196 | |
| Убыток (ИТОГО) | 52 | 196 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 | 1 766 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 078 | 479 | 883 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 241 | 276 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 837 | 203 | 883 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 037 | 4 393 | 883 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 760 | 3 515 | 479 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 | 267 | 359 |
| Прочие платежи за отчетный год | 258 | 611 | 45 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -52 тыс. ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.