Финансы ООО "КОМПАНИ СТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИ СТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 644 | 9 997 | 14 465 | 19 539 | 18 260 | 18 260 | 18 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 16 | 15 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 16 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 95 | 95 | 95 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 95 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 600 | 9 981 | 14 450 | 19 435 | 18 155 | 18 155 | 18 155 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 481 | 2 481 | 4 964 | 4 354 | 2 760 | 2 760 | 2 760 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 431 | 431 | 431 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 891 | 7 066 | 8 453 | 14 642 | 15 195 | 15 195 | 15 195 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 228 | 3 | 602 | 8 | 200 | 200 | 200 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 852 | 9 727 | 9 997 | 14 465 | 19 539 | 18 260 | 18 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 | 43 | 16 | 15 | 105 | 105 | 105 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 | 43 | 16 | 14 | 10 | 10 | 10 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 95 | 95 | 95 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 758 | 9 684 | 9 981 | 14 450 | 19 435 | 18 155 | 18 155 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 481 | 2 481 | 4 964 | 4 354 | 2 760 | 2 760 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 431 | 431 | 431 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 646 | 6 544 | 7 066 | 8 453 | 15 073 | 15 195 | 15 195 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | 228 | 3 | 602 | 8 | 200 | 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 644 | 9 997 | 14 465 | 19 539 | 18 260 | 18 260 | 18 260 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 411 | 1 193 | 1 193 | 1 582 | 2 585 | 2 585 | 2 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 183 | 1 183 | 1 572 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 233 | 8 804 | 13 272 | 17 957 | 15 676 | 15 676 | 15 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 362 | 62 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 860 | 8 442 | 13 210 | 17 957 | 15 676 | 15 676 | 15 676 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 373 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 852 | 9 727 | 9 997 | 14 465 | 19 539 | 18 260 | 18 260 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 411 | 1 411 | 1 193 | 1 193 | 1 582 | 2 585 | 2 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 401 | 1 183 | 1 183 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 441 | 8 316 | 8 804 | 13 272 | 17 957 | 15 676 | 15 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 362 | 62 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 360 | 8 316 | 8 442 | 13 210 | 17 957 | 15 676 | 15 676 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 81 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 043 | 173 | 37 | 815 | 1 254 | ||
| Выручка за предыдущий год | 23 108 | 16 426 | 1 308 | 8 686 | 3 698 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 935 | 16 253 | 1 271 | 7 871 | 2 444 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 426 | 1 308 | 8 686 | 3 698 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 815 | 1 254 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 | 815 | 1 254 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 253 | 1 271 | 7 871 | 2 444 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 173 | 37 | 815 | 1 254 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 175 | 1 | 457 | 1 252 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 172 | 218 | 37 | 360 | 2 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 165 | 39 | 457 | 1 252 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 63 | 1 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 161 | 243 | 38 | 360 | 2 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 1 | 265 | 1 001 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 1 | 192 | 251 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | 192 | 251 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 94 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 359 | 1 001 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 359 | 1 001 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 359 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | — | — |
| Активы | 14,5 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 18,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,08 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,82 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | — | — | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,8 % | 5,5 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 38,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 426 дн. | 202 дн. | 412 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.