Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВИППАПИРУС", Подрезково
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВИППАПИРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 384 | 72 816 | 98 214 | 113 396 | 196 302 | 212 520 | 266 830 | 364 852 | 385 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 308 | 14 076 | 12 363 | 7 511 | 27 597 | 41 632 | 43 754 | 37 015 | 126 278 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 308 | 14 076 | 12 327 | 7 386 | 27 477 | 40 734 | 42 002 | 35 351 | 124 699 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 | 125 | 120 | 898 | 1 752 | 1 663 | 1 580 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 076 | 58 741 | 85 852 | 105 885 | 168 705 | 170 888 | 223 076 | 327 838 | 258 745 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 395 | 27 047 | 32 846 | 35 306 | 100 386 | 71 234 | 53 637 | 74 442 | 118 481 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 067 | 3 432 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 398 | 24 849 | 49 159 | 61 439 | 66 381 | 67 069 | 99 678 | 182 505 | 124 126 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 2 667 | 1 455 | 50 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 257 | 2 830 | 1 166 | 7 593 | 1 938 | 31 282 | 69 480 | 20 682 | 12 439 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 14 | 13 | 92 | 235 | 281 | 210 | 267 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 229 | 73 384 | 72 816 | 98 214 | 175 293 | 196 302 | 212 520 | 266 830 | 364 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 557 | 10 308 | 14 076 | 12 363 | 31 013 | 27 597 | 41 632 | 43 754 | 37 037 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 557 | 10 308 | 14 076 | 12 327 | 30 893 | 27 477 | 40 734 | 42 002 | 35 373 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 36 | 120 | 120 | 898 | 1 752 | 1 663 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 672 | 63 077 | 58 741 | 85 852 | 144 281 | 168 705 | 170 888 | 223 076 | 327 624 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 646 | 35 396 | 27 047 | 32 846 | 64 621 | 100 386 | 71 234 | 53 637 | 74 442 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 067 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 820 | 24 398 | 24 849 | 49 159 | 71 809 | 66 381 | 67 069 | 99 678 | 182 291 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 2 667 | 50 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 148 | 3 257 | 2 830 | 1 166 | 4 131 | 1 938 | 31 282 | 69 480 | 20 682 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 26 | 14 | 13 | 3 719 | 235 | 281 | 210 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 384 | 72 816 | 98 214 | 113 396 | 196 302 | 212 520 | 266 830 | 364 852 | 385 023 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 934 | 28 050 | 40 120 | 49 578 | 78 551 | 119 846 | 180 836 | 212 874 | 209 965 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 634 | 27 750 | 39 820 | 49 278 | 78 251 | 119 546 | 180 536 | 212 574 | 209 665 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 769 | 4 505 | 1 892 | 918 | 33 900 | 56 027 | 51 612 | 77 989 | 77 525 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 769 | 4 467 | 1 611 | 500 | 33 677 | 52 050 | 42 400 | 71 909 | 75 556 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 38 | 281 | 418 | 223 | 1 924 | 1 872 | 2 456 | 1 969 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 054 | 7 340 | 3 624 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 680 | 40 261 | 56 203 | 62 900 | 83 851 | 36 647 | 34 383 | 73 989 | 97 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 2 566 | 10 154 | 9 451 | 13 213 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 680 | 37 696 | 46 049 | 53 449 | 83 851 | 36 647 | 34 383 | 73 989 | 84 149 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 229 | 73 384 | 72 816 | 98 214 | 175 293 | 196 302 | 212 520 | 266 830 | 364 661 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 885 | 16 934 | 28 050 | 40 120 | 62 699 | 78 551 | 119 846 | 180 836 | 212 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 585 | 16 634 | 27 750 | 39 820 | 62 399 | 78 251 | 119 546 | 180 536 | 212 574 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 039 | 2 769 | 4 505 | 1 892 | 31 234 | 33 900 | 56 027 | 51 612 | 74 365 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 039 | 2 769 | 4 467 | 1 611 | 30 889 | 33 677 | 52 050 | 42 400 | 71 909 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 38 | 281 | 345 | 223 | 1 924 | 1 872 | 2 456 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 054 | 7 340 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 305 | 53 680 | 40 261 | 56 203 | 81 361 | 83 851 | 36 647 | 34 383 | 77 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 329 | 4 000 | 2 566 | 10 154 | 12 753 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 976 | 49 680 | 37 696 | 46 049 | 68 608 | 83 851 | 36 647 | 34 383 | 73 797 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 681 | 10 286 | 11 146 | 18 295 | 22 073 | 74 391 | 152 079 | 208 638 | 198 584 |
| Выручка за предыдущий год | 124 494 | 131 591 | 163 693 | 201 051 | 254 806 | 312 537 | 524 303 | 524 630 | 521 094 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 813 | 121 305 | 152 547 | 182 756 | 232 733 | 238 146 | 372 224 | 315 992 | 322 510 |
| Выручка за отчетный год | 131 591 | 163 693 | 201 051 | 227 668 | 312 537 | 524 303 | 524 630 | 521 094 | 406 626 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 286 | 11 146 | 18 295 | 19 450 | 74 391 | 152 079 | 208 638 | 198 584 | 164 205 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 072 | 11 145 | 18 295 | 19 450 | 15 786 | 58 001 | 87 067 | 60 222 | 22 103 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 214 | 1 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 605 | 94 078 | 121 571 | 138 362 | 142 102 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 121 305 | 152 547 | 182 756 | 208 218 | 238 146 | 372 224 | 315 992 | 322 510 | 242 421 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 561 | 10 072 | 11 145 | 18 295 | 22 073 | 15 786 | 58 001 | 87 067 | 60 222 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 120 | 214 | 1 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 58 605 | 94 078 | 121 571 | 138 362 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 573 | 14 202 | 15 408 | 15 496 | 19 391 | 52 349 | 95 484 | 61 579 | 2 633 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 305 | 185 | 8 434 | 2 212 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 731 | 1 059 | 1 522 | 1 497 | 3 093 | 5 160 | 5 007 | 5 041 | 15 470 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 813 | 18 868 | 7 919 | 12 549 | 17 891 | 38 471 | 35 217 | 48 168 | 900 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 581 | 14 752 | 9 589 | 15 191 | 11 193 | 38 963 | 21 793 | 50 204 | 7 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 854 | 5 573 | 14 202 | 15 408 | 13 082 | 19 391 | 52 349 | 95 484 | 61 579 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 305 | 8 434 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 095 | 1 731 | 1 059 | 1 522 | 3 656 | 3 093 | 5 160 | 5 007 | 5 041 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 183 | 16 813 | 18 868 | 7 919 | 19 893 | 17 891 | 38 471 | 35 217 | 2 863 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 795 | 19 581 | 14 752 | 9 589 | 25 228 | 11 193 | 38 963 | 21 793 | 4 899 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 500 | 5 049 | 11 116 | 12 070 | 10 047 | 15 852 | 41 295 | 75 990 | 48 838 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 354 | 524 | 3 048 | 3 178 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 36 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 524 | 3 048 | 3 178 | 3 576 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 38 | 320 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 36 | 86 | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 049 | 11 116 | 12 070 | 11 469 | 15 852 | 41 295 | 75 990 | 48 838 | 1 010 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 049 | 11 116 | 12 070 | 11 469 | 15 852 | 41 295 | 75 990 | 48 838 | 1 010 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 500 | 5 049 | 11 116 | 12 070 | 10 047 | 15 852 | 41 295 | 75 990 | 48 838 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 634 | 27 750 | 39 820 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 934 | 28 050 | 40 120 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 750 | 39 820 | 49 278 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 050 | 40 120 | 49 578 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 116 | 12 070 | 11 469 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 116 | 12 070 | 11 469 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 116 | 12 070 | 11 469 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 116 | 12 070 | 11 469 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 011 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 011 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 011 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 011 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 050 | 40 120 | 49 578 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 935 | 28 050 | 40 120 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 221 | 468 | 9 804 | 3 243 | 7 855 | 50 037 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 184 984 | 199 599 | 229 744 | 331 284 | 618 776 | 511 892 | 637 610 | 758 565 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 165 419 | 187 584 | 219 213 | 314 492 | 529 938 | 503 405 | 514 082 | 400 297 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 565 | 12 015 | 10 531 | 16 792 | 88 838 | 8 487 | 123 528 | 358 268 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 178 763 | 199 131 | 219 940 | 328 041 | 610 921 | 461 855 | 645 174 | 782 110 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 126 801 | 158 050 | 171 504 | 259 433 | 460 113 | 339 376 | 472 424 | 316 802 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 066 | 31 087 | 32 727 | 51 751 | 68 057 | 97 347 | 115 171 | 97 545 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 059 | 1 521 | 1 460 | 3 092 | 5 013 | 4 852 | 5 041 | 15 470 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 080 | 3 125 | 3 417 | 3 677 | 11 484 | 20 280 | 33 738 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 757 | 5 348 | 10 832 | 10 088 | 66 254 | 18 800 | 325 115 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 480 | 5 542 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 638 | 1 396 | 5 542 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 542 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 333 | 1 222 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 305 | 174 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 600 | 4 907 | 916 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 600 | 4 907 | 916 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 136 | 18 363 | 9 548 | 15 692 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 646 | 181 529 | 218 549 | 347 597 | 463 418 | 226 579 | 379 682 | 297 905 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 91 646 | 181 529 | 218 549 | 347 597 | 463 418 | 226 579 | 379 682 | 295 693 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 691 | 180 393 | 222 449 | 353 006 | 445 055 | 251 384 | 370 134 | 282 213 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 750 | 15 000 | 16 800 | 3 380 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 93 250 | 180 040 | 220 369 | 353 006 | 445 055 | 236 384 | 350 174 | 278 833 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 441 | 353 | 330 | 3 160 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 384 | 26 218 | 30 774 | 1 984 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 43 | 3 796 | 7 423 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 227,7 млн ₽ | 312,5 млн ₽ | 524,3 млн ₽ | 524,6 млн ₽ | 521,1 млн ₽ | 406,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,5 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 76,0 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 113,4 млн ₽ | 196,3 млн ₽ | 212,5 млн ₽ | 266,8 млн ₽ | 364,9 млн ₽ | 385,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 49,6 млн ₽ | 78,6 млн ₽ | 119,8 млн ₽ | 180,8 млн ₽ | 212,9 млн ₽ | 210,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +37,3 % | +67,8 % | +0,1 % | -0,7 % | -22,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 2,01 | 4,66 | 6,49 | 4,43 | 2,65 | 2,58 ▲ | 2,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 0,81 | 2,68 | 4,92 | 3,42 | 1,40 | 1,46 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,02 | 0,85 | 2,02 | 0,96 | 0,13 | 1,19 ▼ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,40 | 0,56 | 0,68 | 0,58 | 0,55 | 0,63 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 1,29 | 1,50 | 0,77 | 0,48 | 0,71 | 0,83 | 0,39 ▼ | 0,54 |
| Рентабельность продаж | 8,5 % | 5,1 % | 11,1 % | 16,6 % | 11,6 % | 5,4 % | 4,9 % ▲ | 6,6 % |
| Чистая рентабельность | 5,0 % | 5,1 % | 7,9 % | 14,5 % | 9,4 % | 0,2 % | 2,4 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | 8,1 % | 19,4 % | 28,5 % | 13,4 % | 0,3 % | 3,8 % ▼ | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,1 % | 20,2 % | 34,5 % | 42,0 % | 22,9 % | 0,5 % | 10,0 % ▼ | 16,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,01 | 1,59 | 2,47 | 1,97 | 1,43 | 1,06 | 1,80 ▼ | 1,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 98 дн. | 78 дн. | 47 дн. | 69 дн. | 128 дн. | 111 дн. | 40 дн. ▼ | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 154 дн. | 70 дн. | 62 дн. | 84 дн. | 178 дн. | 41 дн. ▼ | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 94 дн. | 129 дн. | 36 дн. | 40 дн. | 84 дн. | 127 дн. | 38 дн. ▼ | 49 дн. |
| Финансовый цикл | 67 дн. | 103 дн. | 81 дн. | 92 дн. | 128 дн. | 163 дн. | 42 дн. ▼ | 74 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,41 | 0,50 | 0,79 | 0,85 | 0,77 | 0,62 | 0,66 ▼ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,64 | 5,50 | 8,99 | 11,46 | 9,07 | 5,83 | 5,97 ▼ | 5,92 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 18.12 (компаний: 487).