Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАТФРИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАТФРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 293 | 4 775 | 2 827 | 1 891 | 1 786 | 2 105 | 3 322 | 3 322 | 2 204 464 | 2 206 400 | 2 325 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 174 | 136 | 61 | 32 | 26 | 9 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 81 | 83 | 48 | 32 | 26 | 9 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 93 | 53 | 13 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 119 | 4 640 | 2 765 | 1 858 | 1 760 | 2 096 | 3 322 | 3 322 | 2 204 464 | 2 206 400 | 2 325 496 |
| Запасы на конец отчетного года | 589 | 738 | 610 | 19 | 19 | 19 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 928 | 3 726 | 1 609 | 1 787 | 1 741 | 2 077 | 3 322 | 3 322 | 671 | 116 933 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 204 258 | 2 200 850 | 2 200 800 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 602 | 176 | 546 | 52 | 206 | 811 | 7 763 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 067 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 798 | 6 293 | 4 776 | 2 828 | 1 891 | 1 786 | 3 322 | 3 322 | 3 322 | 2 204 464 | 2 206 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 134 | 174 | 136 | 61 | 32 | 26 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 134 | 81 | 83 | 48 | 32 | 26 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 93 | 53 | 13 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 664 | 6 119 | 4 640 | 2 765 | 1 858 | 1 760 | 3 322 | 3 322 | 3 322 | 2 204 464 | 2 206 400 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 167 | 589 | 738 | 610 | 19 | 19 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 686 | 2 928 | 3 726 | 1 609 | 1 787 | 1 741 | 3 322 | 3 322 | 12 | 671 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 322 | 2 200 850 | 2 200 850 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 811 | 2 602 | 176 | 546 | 52 | 206 | 811 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 396 | 4 067 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 293 | 4 775 | 2 829 | 1 891 | 1 786 | 2 105 | 3 322 | 3 322 | 2 204 464 | 2 206 400 | 2 325 496 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 257 | 1 043 | 3 664 | 975 903 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 650 | 12 650 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 963 243 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 650 | 172 685 | 1 348 108 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 650 | 172 685 | 1 348 108 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 | 3 732 | 11 679 | 10 663 | 10 668 | 10 908 | 12 308 | 12 308 | 2 200 800 | 2 030 051 | 1 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 50 | 1 035 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 3 732 | 11 679 | 10 613 | 10 618 | 10 908 | 12 308 | 12 308 | 2 200 800 | 2 030 051 | 450 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 798 | 6 293 | 4 775 | 2 828 | 1 891 | 1 786 | 3 322 | 3 322 | 3 322 | 2 204 464 | 2 206 400 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 747 | 6 257 | 1 043 | 3 664 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 650 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 650 | 172 685 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 650 | 172 685 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | 36 | 3 732 | 11 678 | 10 663 | 10 666 | 12 308 | 12 308 | 12 308 | 2 200 800 | 2 030 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 50 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 36 | 3 732 | 11 678 | 10 613 | 10 616 | 12 308 | 12 308 | 12 308 | 2 200 800 | 2 030 051 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 101 | 698 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 28 976 | 32 238 | 23 302 | 18 028 | 2 626 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 325 | 31 137 | 28 028 | 27 518 | 1 928 | 6 | |||||
| Выручка за отчетный год | 32 238 | 23 302 | 18 028 | 2 625 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 101 | 697 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 101 | 697 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 137 | 28 028 | 27 518 | 1 928 | 6 | 17 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 101 | 698 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 860 | 686 | 975 867 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 976 766 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 395 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 40 | 8 | 20 | 585 132 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 286 | 286 | 235 | 31 | 2 | 7 | 572 664 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 860 | 658 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 45 | 40 | 8 | 24 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 286 | 286 | 235 | 64 | 2 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 510 | 631 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 289 | 350 | 233 | 179 | 26 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 350 | 233 | 179 | 26 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 510 | 660 | 975 747 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 510 | 660 | 975 747 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 578 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 578 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 414 | 6 437 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 669 | 2 733 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 067 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 745 | 1 637 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 780 707 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 324 874 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 348 108 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 976 766 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 544 167 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 544 167 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 937 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 172 685 | 458 279 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 172 685 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 170 748 | 2 224 392 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 170 748 | 2 039 347 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 185 045 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 523 | 8 735 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -24 тыс. ₽ | — | — | 0 тыс. ₽ | — | 975,7 млн ₽ | ||
| Активы | 2,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,20 млрд ₽ | 2,21 млрд ₽ | 2,33 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -8,8 млн ₽ | -9,0 млн ₽ | -9,0 млн ₽ | -9,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 975,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,27 | 0,27 | 1,00 | 1,09 | 1 565,99 | 2,30 ▲ | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,27 | 0,27 | 1,00 | 1,08 | 1 565,99 | 1,48 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,08 | 1 487,25 | 1,24 ▲ | 1,41 |
| Коэффициент автономии | -4,18 | -2,70 | -2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,61 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 601,18 | 1,38 | 0,32 ▼ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 6,9 % | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 3,0 % | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | — | — | 0,0 % | — | 42,0 % | 3,9 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 100,0 % | 15,2 % ▲ | 20,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 2,59 | 2,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 19 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 408 дн. | — | — | — | — | — | 16 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1 565,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.1 (компаний: 2039).