Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАМАНТ ПЛЮС", Растуново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАМАНТ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 953 | 56 667 | 58 084 | 57 404 | 55 369 | 81 192 | 105 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 578 | 50 905 | 54 939 | 52 239 | 49 699 | 65 568 | 95 614 |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 578 | 50 905 | 54 939 | 52 239 | 49 699 | 65 568 | 95 614 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 375 | 5 762 | 3 143 | 5 161 | 5 670 | 15 624 | 10 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 750 | 2 547 | 1 148 | 610 | 634 | 1 014 | 623 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 756 | 2 510 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 491 | 2 794 | 1 981 | 4 113 | 4 630 | 13 737 | 6 905 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 | 421 | 14 | 438 | 406 | 99 | 266 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 22 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 997 | 51 953 | 56 667 | 58 084 | 57 404 | 55 369 | 81 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 848 | 45 578 | 50 905 | 54 939 | 52 239 | 49 699 | 65 568 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 848 | 45 578 | 50 905 | 54 939 | 52 239 | 49 699 | 65 568 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 149 | 6 375 | 5 762 | 3 143 | 5 161 | 5 670 | 15 624 |
| Запасы на конец предыдущего года | 197 | 1 750 | 2 547 | 1 148 | 610 | 634 | 1 014 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 756 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 830 | 4 491 | 2 794 | 1 981 | 4 113 | 4 614 | 13 737 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 122 | 134 | 421 | 14 | 438 | 406 | 99 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 18 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 953 | 56 667 | 58 084 | 57 404 | 55 369 | 81 192 | 105 940 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 179 | 13 236 | 15 893 | 23 552 | 17 942 | 18 148 | 32 533 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 138 | 32 523 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 463 | 25 713 | 28 413 | 18 168 | 21 238 | 40 265 | 35 891 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 463 | 25 713 | 28 413 | 18 168 | 21 238 | 40 265 | 35 891 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 311 | 17 718 | 13 778 | 15 684 | 16 189 | 22 779 | 37 516 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 052 | 4 853 | 6 764 | 8 877 | 11 744 | 14 691 | 28 151 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 259 | 12 865 | 7 014 | 6 807 | 4 445 | 8 088 | 9 365 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 997 | 51 953 | 56 667 | 58 084 | 57 404 | 55 369 | 81 192 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 831 | 12 179 | 13 236 | 15 893 | 23 552 | 17 942 | 18 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 932 | 18 138 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 423 | 26 463 | 25 713 | 28 413 | 18 168 | 21 238 | 40 265 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 423 | 26 463 | 25 713 | 28 413 | 18 168 | 21 238 | 40 265 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 743 | 13 311 | 17 718 | 13 778 | 15 684 | 16 189 | 22 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 749 | 3 052 | 4 853 | 6 764 | 8 877 | 11 744 | 14 691 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 994 | 10 259 | 12 865 | 7 014 | 6 807 | 4 445 | 8 088 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 254 | 13 837 | 15 258 | 22 403 | 21 029 | 32 319 | 39 994 |
| Выручка за предыдущий год | 58 703 | 34 551 | 47 104 | 56 011 | 35 464 | 32 319 | 39 994 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 551 | 20 714 | 31 846 | 33 608 | 14 435 | ||
| Выручка за отчетный год | 34 551 | 47 104 | 56 011 | 35 464 | 32 319 | 39 994 | 47 596 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 258 | 22 403 | 21 029 | 21 182 | 39 994 | 47 596 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 258 | 22 403 | 21 029 | 21 182 | 24 698 | 25 787 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 296 | 21 809 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 714 | 31 846 | 33 608 | 14 435 | 11 137 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 837 | 15 258 | 22 403 | 21 029 | 21 182 | 24 698 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 137 | 15 296 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 150 | 10 799 | 16 839 | 16 375 | 15 087 | 17 345 | 17 991 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 947 | 2 980 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 81 | 96 | 746 | 555 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 139 | 4 540 | 5 660 | 5 400 | 6 095 | 4 961 | 4 816 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 641 | 8 709 | 10 799 | 16 839 | 16 375 | 15 087 | 17 345 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 947 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 81 | 96 | 746 | 555 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 641 | 5 139 | 4 540 | 5 660 | 5 400 | 6 095 | 4 961 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 | 5 958 | 8 552 | 13 418 | 13 098 | 12 058 | 13 844 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 355 | 2 751 | 2 247 | 3 421 | 3 277 | 3 020 | 3 474 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 751 | 2 247 | 3 421 | 3 277 | 3 029 | 3 474 | 3 602 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 958 | 8 552 | 13 418 | 13 098 | 12 058 | 13 844 | 14 385 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 958 | 8 552 | 13 418 | 13 098 | 12 058 | 13 844 | 14 385 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 958 | 12 058 | 13 844 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 932 | 18 138 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 942 | 18 148 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 138 | 32 523 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 148 | 32 533 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 844 | 14 385 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 844 | 14 385 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 844 | 14 385 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 844 | 14 385 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 638 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 638 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 638 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 638 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 148 | 32 533 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 942 | 18 148 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 088 | 40 955 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 836 | 64 770 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 654 | 64 310 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 182 | 460 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 748 | 23 815 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 075 | 13 270 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 474 | 617 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 084 | 3 591 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 115 | 6 337 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 785 | 46 894 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 30 785 | 46 894 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 390 | 6 106 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 828 | 11 190 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 828 | 11 190 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 438 | 5 084 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 865 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 800 | 5 084 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 773 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 167 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,6 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Активы | 56,7 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | 55,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,2 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 17,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,23 | 0,33 | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,14 | 0,29 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,27 | 0,41 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 3,28 | 2,65 | 1,44 | 2,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,1 % | 23,1 % | 22,8 % | 21,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,6 % | 84,4 % | 55,6 % | 67,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 12 дн. | 15 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.