Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОК ЭКО ТРАНС", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОК ЭКО ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 138 | 9 182 | 7 758 | 10 514 | 10 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 792 | 4 739 | 6 219 | 7 952 | 7 106 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 053 | 4 012 | 3 694 | 7 952 | 7 106 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 739 | 726 | 2 525 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 346 | 4 443 | 1 539 | 2 562 | 3 211 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 28 | 53 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 086 | 613 | 1 485 | 2 212 | 2 766 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 207 | 2 073 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 163 | 1 | 350 | 445 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 566 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 363 | 21 138 | 9 698 | 7 817 | 10 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 054 | 7 792 | 6 843 | 6 731 | 7 952 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 497 | 6 053 | 4 012 | 3 409 | 7 952 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 557 | 1 739 | 2 831 | 3 323 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 309 | 13 346 | 2 855 | 1 086 | 2 562 |
| Запасы на конец предыдущего года | 78 | 18 | 28 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 176 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 846 | 11 086 | 591 | 912 | 2 212 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 207 | 2 207 | 2 073 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 163 | 174 | 350 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 139 | 9 182 | 7 757 | 10 514 | 10 318 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 784 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 655 | 3 655 | 3 655 | 3 655 | 3 655 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 183 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 946 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 23 | 95 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 23 | 95 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 688 | 24 820 | 23 797 | 36 282 | 3 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 154 | 2 138 | 1 746 | 4 208 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 534 | 22 222 | 21 711 | 31 669 | 2 936 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 460 | 341 | 405 | 597 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 364 | 21 139 | 9 698 | 7 817 | 10 514 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 655 | 3 655 | 3 655 | 3 655 | 3 655 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 16 | 88 | 125 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 16 | 88 | 125 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 896 | 31 688 | 27 023 | 26 608 | 36 282 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 238 | 2 154 | 2 138 | 4 208 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 482 | 29 534 | 24 425 | 26 265 | 31 669 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 460 | 343 | 405 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 176 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 643 | 8 768 | 9 822 | 5 562 | 8 539 |
| Выручка за предыдущий год | 14 416 | 8 768 | 9 822 | 16 136 | 21 713 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 773 | 10 574 | 13 174 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 768 | 9 822 | 12 554 | 21 713 | 22 405 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 768 | 9 822 | 12 554 | 8 539 | 19 767 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 923 | 5 080 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 772 | 10 516 | 7 631 | 10 365 | 14 687 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 174 | 2 638 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 651 | 9 772 | 10 516 | 6 577 | 10 365 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 923 | 34 082 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 703 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 134 | 328 | 118 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 694 | 14 364 | 4 337 | 2 470 | 29 446 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 695 | 19 257 | 7 040 | 2 692 | 326 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 177 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 134 | 11 | 1 930 | 340 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 131 | 1 638 | 14 364 | 6 094 | 2 470 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 775 | 6 639 | 19 245 | 8 599 | 2 680 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 615 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 8 | 72 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 557 | 182 | 1 278 | 798 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 901 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 1 493 | 615 | 1 531 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 043 | 3 343 | 1 222 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 149 | 1 044 | 2 296 | 1 567 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 8 | 8 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 182 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 278 | 32 551 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 278 | 32 551 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 655 | 3 655 | 3 655 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 655 | 3 655 | 3 655 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 183 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 946 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 784 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 278 | 32 551 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 278 | 32 551 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 278 | 32 551 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 278 | 32 551 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 666 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 666 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 666 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 666 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 33 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 784 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 300 | 3 974 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 956 | 19 903 | 21 602 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 956 | 21 602 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 19 903 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 118 | 16 603 | 17 628 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 129 | 6 851 | 2 910 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 094 | 6 486 | 6 553 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 446 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 455 | 71 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 440 | 3 195 | 3 461 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 124 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 124 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 3 879 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 3 879 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 176 | 95 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -6,7 млн ₽ | 32,6 млн ₽ |
| Активы | 9,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -72,6 % | 315,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 406 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.