Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛМА-ПАСТЫ", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛМА-ПАСТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 457 | 2 631 | 3 406 | 4 916 | 3 494 | 3 781 | 11 742 | 13 182 | 28 621 | 41 443 | 34 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 189 | 301 | 160 | 184 | 247 | 363 | 881 | 937 | 12 275 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 176 | 160 | 81 | 247 | 363 | 881 | 834 | 1 183 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 103 | 11 092 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 141 | 80 | 184 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 268 | 2 330 | 3 245 | 4 732 | 3 494 | 3 781 | 11 495 | 12 819 | 27 740 | 40 506 | 22 149 |
| Запасы на конец отчетного года | 837 | 753 | 1 092 | 1 624 | 1 092 | 235 | 257 | 49 | 10 024 | 13 655 | 11 516 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 20 | 6 | 47 | 46 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 788 | 1 226 | 1 596 | 1 412 | 1 326 | 1 092 | 1 198 | 2 173 | 2 472 | 26 746 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 8 265 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 552 | 351 | 536 | 1 519 | 1 077 | 2 447 | 9 981 | 4 542 | 15 244 | 105 | 2 368 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 89 | 177 | 12 | 9 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 829 | 4 458 | 2 631 | 3 406 | 4 916 | 3 494 | 9 004 | 11 742 | 13 182 | 28 621 | 41 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 759 | 377 | 301 | 160 | 184 | 247 | 363 | 881 | 23 737 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 249 | 364 | 160 | 81 | 247 | 363 | 881 | 834 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 903 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 510 | 13 | 141 | 80 | 184 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 070 | 4 081 | 2 330 | 3 246 | 4 732 | 3 494 | 9 004 | 11 495 | 12 819 | 27 740 | 17 705 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 865 | 1 694 | 753 | 1 092 | 1 624 | 1 092 | 1 765 | 257 | 49 | 10 024 | 13 654 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 20 | 65 | 47 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 938 | 1 664 | 1 226 | 1 597 | 1 412 | 1 326 | 823 | 1 198 | 8 228 | 2 472 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 946 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 233 | 685 | 351 | 537 | 1 519 | 1 077 | 6 350 | 9 981 | 4 542 | 15 244 | 105 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 177 | 12 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 457 | 2 631 | 3 406 | 4 916 | 3 494 | 3 781 | 11 742 | 13 182 | 28 621 | 41 443 | 34 423 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 210 | 1 085 | 1 326 | 2 179 | 2 729 | 3 244 | 9 918 | 12 275 | 24 169 | 39 789 | 31 105 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 832 | 6 832 | 6 832 | 6 832 | 6 832 | 6 832 | 6 832 | 6 832 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 086 | 5 443 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 | 195 | 200 | 199 | 9 | 8 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 203 | 195 | 200 | 199 | 9 | 8 | 6 | 4 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 1 | 2 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 045 | 1 351 | 1 879 | 2 538 | 757 | 529 | 1 818 | 903 | 4 445 | 1 653 | 3 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 869 | 1 176 | 1 567 | 2 229 | 447 | 220 | 1 818 | 903 | 4 445 | 1 653 | 3 316 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 176 | 175 | 312 | 309 | 309 | 309 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 829 | 4 458 | 2 631 | 3 406 | 4 916 | 3 494 | 9 004 | 11 742 | 13 182 | 28 621 | 41 443 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 939 | 1 357 | 1 085 | 1 326 | 2 179 | 2 729 | 6 910 | 9 918 | 12 275 | 24 169 | 39 786 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 832 | 6 832 | 6 832 | 6 832 | 6 832 | 6 832 | 6 832 | 6 832 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 78 | 3 086 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 202 | 213 | 195 | 200 | 199 | 9 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 202 | 213 | 195 | 200 | 199 | 9 | 7 | 6 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 7 | 4 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 688 | 2 888 | 1 351 | 1 880 | 2 538 | 757 | 2 086 | 1 818 | 903 | 4 445 | 1 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 651 | 2 713 | 1 176 | 1 567 | 2 229 | 447 | 2 086 | 1 818 | 903 | 4 445 | 1 653 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 175 | 175 | 312 | 309 | 309 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 733 | 7 623 | 6 976 | 7 539 | 9 131 | 6 570 | 7 797 | 16 965 | 128 686 | 157 557 | 178 186 |
| Выручка за предыдущий год | 55 969 | 27 609 | 21 024 | 26 298 | 26 648 | 30 507 | 52 548 | 67 974 | 67 494 | 91 755 | 97 101 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 236 | 19 986 | 14 048 | 18 759 | 17 517 | 23 937 | 44 751 | 51 009 | 61 192 | 65 802 | 81 085 |
| Выручка за отчетный год | 51 976 | 21 024 | 26 298 | 26 648 | 30 507 | 41 488 | 67 974 | 67 494 | 91 755 | 97 101 | 81 669 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 531 | 6 976 | 7 539 | 9 131 | 6 570 | 6 263 | 16 965 | 20 756 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 336 | 236 | 990 | 775 | 803 | 3 893 | 6 301 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 3 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 195 | 7 158 | 7 303 | 8 141 | 5 795 | 5 460 | 13 071 | 14 452 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 445 | 14 048 | 18 759 | 17 517 | 23 937 | 35 225 | 51 009 | 46 738 | 65 802 | 81 085 | 82 789 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 191 | 236 | 990 | 775 | 1 486 | 3 893 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 976 | 7 432 | 7 158 | 7 303 | 8 141 | 5 795 | 6 311 | 13 071 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 395 | 331 | 1 134 | 694 | 660 | 3 764 | 6 679 | 561 | 509 | 2 839 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 669 | 156 | 179 | 313 | 162 | 222 | 2 891 | 375 | 298 | 2 699 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 610 | 286 | 84 | 169 | 243 | 143 | 351 | 2 513 | 186 | 211 | 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 238 | 331 | 1 134 | 694 | 1 062 | 3 764 | 5 404 | 561 | 509 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 998 | 181 | 156 | 179 | 313 | 162 | 42 | 222 | 2 891 | 375 | 298 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 025 | 134 | 286 | 84 | 169 | 243 | 466 | 351 | 2 513 | 186 | 211 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 241 | 852 | 550 | 499 | 3 008 | 5 329 | 20 895 | 15 619 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 80 | 1 | 64 | 282 | 151 | 1 351 | 5 247 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 137 | 10 | 9 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 154 | 128 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 64 | 282 | 151 | 146 | 5 247 | 484 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 44 | 50 | 61 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 42 | 44 | 50 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 9 | 1 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 128 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 155 | 241 | 852 | 550 | 515 | 3 008 | 5 329 | 20 895 | 15 619 | 1 319 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 155 | 241 | 852 | 550 | 515 | 3 008 | 5 329 | 20 895 | 15 619 | 1 319 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 148 | 241 | 852 | 550 | 499 | 3 008 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 41,5 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | 91,8 млн ₽ | 97,1 млн ₽ | 81,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 515 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 3,8 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +63,8 % | -0,7 % | +35,9 % | +5,8 % | -15,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,15 | 6,32 | 14,20 | 6,24 | 24,50 | 6,68 | 2,77 ▲ | 2,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,69 | 6,15 | 14,08 | 3,99 | 16,24 | 3,21 | 1,42 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,63 | 5,49 | 11,67 | 3,43 | 0,06 | 3,21 | 0,92 ▲ | 0,96 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,84 | 0,93 | 0,84 | 0,96 | 0,90 | 0,61 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,18 | 0,07 | 0,18 | 0,04 | 0,11 | 0,40 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | 5,7 % | 9,3 % | 28,3 % | 16,5 % | -1,4 % | 6,5 % ▼ | 9,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 4,4 % | 7,9 % | 22,8 % | 16,1 % | 1,6 % | 3,2 % ▼ | 7,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,6 % | 25,6 % | 40,4 % | 73,0 % | 37,7 % | 3,8 % | 2,8 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,9 % | 30,3 % | 43,4 % | 86,5 % | 39,3 % | 4,2 % | 8,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 10,97 | 5,79 | 5,12 | 3,21 | 2,34 | 2,37 | 1,16 ▲ | 0,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | 6 дн. | 12 дн. | 10 дн. | 101 дн. | — | 54 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 56 дн. | 61 дн. | 51 дн. | 100 дн. ▲ | 167 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 дн. | 13 дн. | 7 дн. | 25 дн. | 7 дн. | 15 дн. | 51 дн. ▲ | 61 дн. |
| Финансовый цикл | 10 дн. | -5 дн. | 5 дн. | 41 дн. | 155 дн. | — | 104 дн. | 116 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | 0,84 | 0,93 | 0,84 | 0,96 | 0,85 | 0,72 ▲ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,06 | 14,13 | 24,89 | — | — | — | 6,40 | 5,41 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 32.12.1 (компаний: 310).