Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ "ТЕАФОНД", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ "ТЕАФОНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 591 | 93 428 | 97 485 | 96 362 | 94 831 | 93 188 | 91 857 | 92 046 | 92 508 | 92 060 | 92 174 | 92 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 342 | 24 893 | 24 874 | 24 869 | 24 872 | 24 782 | 24 782 | 24 017 | 24 017 | 3 | 3 | 90 725 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 342 | 24 | 5 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 869 | 24 869 | 24 869 | 24 872 | 24 782 | 24 782 | 24 017 | 24 017 | 3 | 3 | 90 725 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 249 | 68 535 | 72 611 | 71 493 | 69 959 | 68 406 | 67 076 | 68 030 | 68 492 | 92 058 | 92 171 | 1 683 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 196 | 5 840 | 4 759 | 3 208 | 1 614 | 335 | 1 199 | 1 782 | 1 305 | 107 | 65 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 92 538 | 67 759 | 66 708 | 66 708 | 66 708 | 66 708 | 66 708 | 66 708 | 66 708 | 90 722 | 92 022 | 1 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 591 | 580 | 62 | 26 | 43 | 83 | 33 | 122 | 2 | 30 | 42 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 145 312 | 95 591 | 93 428 | 97 485 | 96 362 | 94 831 | 93 188 | 91 213 | 92 046 | 92 508 | 92 060 | 92 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 715 | 25 211 | 24 893 | 24 874 | 24 869 | 24 872 | 24 782 | 24 017 | 24 017 | 24 017 | 3 | 90 725 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 715 | 342 | 24 | 5 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 869 | 24 869 | 24 869 | 24 869 | 24 872 | 24 782 | 24 017 | 24 017 | 24 017 | 3 | 90 725 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 144 597 | 70 381 | 68 535 | 72 611 | 71 493 | 69 959 | 68 406 | 67 196 | 68 030 | 68 492 | 92 058 | 1 449 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 166 | 120 | 196 | 5 840 | 4 759 | 3 208 | 1 614 | 429 | 1 199 | 1 782 | 1 305 | 107 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 131 283 | 67 670 | 67 759 | 66 708 | 66 708 | 66 708 | 66 708 | 66 708 | 66 708 | 66 708 | 90 722 | 1 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 | 2 591 | 580 | 62 | 26 | 43 | 83 | 58 | 122 | 2 | 30 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 591 | 93 428 | 97 485 | 96 362 | 94 831 | 93 188 | 91 857 | 92 046 | 92 508 | 92 060 | 92 174 | 92 408 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 774 | 88 733 | 88 752 | 88 993 | 89 200 | 89 304 | 89 556 | 91 801 | 92 054 | 91 801 | 92 051 | 92 194 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 711 | 40 711 | 40 711 | 40 711 | 40 711 | 40 711 | 40 711 | 40 711 | 40 711 | 40 711 | 40 711 | 40 711 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 48 867 | 48 867 | 48 867 | 48 867 | 48 867 | 48 867 | 48 867 | 48 867 | 48 867 | 48 867 | 48 867 | 48 867 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 196 | 2 223 | 2 476 | 2 223 | 2 473 | 2 616 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 723 | 2 723 | 8 600 | 7 200 | 5 450 | 3 650 | 1 850 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 723 | 2 723 | 8 600 | 7 200 | 5 450 | 3 650 | 1 850 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 094 | 1 972 | 133 | 169 | 181 | 234 | 452 | 245 | 454 | 259 | 123 | 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 821 | 1 821 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 273 | 150 | 133 | 169 | 181 | 234 | 452 | 245 | 454 | 259 | 123 | 214 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 145 312 | 95 591 | 93 428 | 97 485 | 96 362 | 94 831 | 93 188 | 91 213 | 92 046 | 92 508 | 92 060 | 92 174 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 130 242 | 90 774 | 88 733 | 88 752 | 88 993 | 89 200 | 89 304 | 90 814 | 91 801 | 92 054 | 91 801 | 92 051 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 711 | 40 711 | 40 711 | 40 711 | 40 711 | 40 711 | 40 711 | 40 711 | 40 711 | 40 711 | 40 711 | 40 711 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 89 531 | 48 867 | 48 867 | 48 867 | 48 867 | 48 867 | 48 867 | 48 867 | 48 867 | 48 867 | 48 867 | 48 867 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 196 | 1 236 | 2 223 | 2 476 | 2 223 | 2 473 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 723 | 2 723 | 8 600 | 7 200 | 5 450 | 3 650 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 723 | 2 723 | 8 600 | 7 200 | 5 450 | 3 650 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 070 | 2 094 | 1 972 | 133 | 169 | 181 | 234 | 399 | 245 | 454 | 259 | 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 821 | 1 821 | 1 821 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 609 | 273 | 150 | 133 | 169 | 181 | 234 | 399 | 245 | 454 | 259 | 123 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 640 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 746 | 169 | 1 608 | 2 100 | 4 350 | 5 422 | 7 220 | 7 320 | 6 960 | 7 450 | 7 350 | |
| Выручка за предыдущий год | 746 | 169 | 1 608 | 2 100 | 4 350 | 5 422 | 7 220 | 7 320 | 6 960 | 7 450 | 7 350 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Выручка за отчетный год | 169 | 1 608 | 2 100 | 4 350 | 5 422 | 5 400 | 7 320 | 6 960 | 7 450 | 7 350 | 6 900 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 | 1 608 | 2 100 | 4 350 | 5 422 | 5 400 | 7 320 | 6 960 | 7 450 | 7 350 | 6 900 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 329 | 95 | 313 | 114 | 153 | 94 | 345 | 82 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 102 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 206 | 2 681 | 2 775 | 4 021 | 5 327 | 5 087 | 7 206 | 6 807 | 7 356 | 7 005 | 6 818 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | 329 | 95 | 238 | 114 | 153 | 94 | 345 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 102 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 741 | 2 206 | 2 681 | 2 775 | 4 021 | 5 327 | 6 982 | 7 206 | 6 807 | 7 356 | 7 005 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 196 | 52 | 302 | 279 | 182 | 307 | 999 | 274 | 309 | 192 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 11 684 | 14 640 | 22 080 | 29 280 | 36 480 | 75 600 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 151 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 70 628 | 280 | 2 225 | 1 000 | 200 | 30 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 78 014 | 284 | 1 100 | 23 | 50 | 113 | 36 | 13 755 | 21 959 | 29 779 | 36 516 | 75 641 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 1 196 | 52 | 302 | 279 | 182 | 999 | 274 | 309 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 11 684 | 14 640 | 22 080 | 29 280 | 36 480 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 628 | 280 | 2 225 | 1 000 | 200 | 1 226 | 161 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 78 014 | 284 | 1 100 | 23 | 50 | 113 | 1 682 | 13 755 | 21 959 | 29 778 | 36 516 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 196 | 20 | 241 | 218 | 104 | 987 | 253 | 250 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 13 | 61 | 61 | 76 | 114 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 19 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 13 | 61 | 61 | 76 | 56 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 19 | 32 | 3 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 196 | 20 | 241 | 218 | 104 | 251 | 987 | 253 | 250 | 144 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 196 | 20 | 241 | 218 | 104 | 251 | 987 | 253 | 250 | 144 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 196 | 20 | 241 | 218 | 104 | 987 | 253 | 250 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 711 | 40 711 | 40 711 | 40 711 | 40 711 | 40 711 | 40 711 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 89 531 | 48 867 | 48 867 | 48 867 | 48 867 | 48 867 | 48 867 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 196 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 130 242 | 90 774 | 88 733 | 88 752 | 88 993 | 89 200 | 89 304 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 711 | 40 711 | 40 711 | 40 711 | 40 711 | 40 711 | 40 711 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 48 867 | 48 867 | 48 867 | 48 867 | 48 867 | 48 867 | 48 867 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 196 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 774 | 88 733 | 88 752 | 88 993 | 89 200 | 89 304 | 89 556 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 196 | 19 | 241 | 207 | 104 | 252 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 196 | 19 | 241 | 207 | 104 | 252 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 196 | 19 | 241 | 207 | 104 | 252 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 196 | 19 | 241 | 207 | 104 | 252 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 40 664 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 041 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 664 | 2 041 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 041 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 041 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 40 664 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 40 664 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 90 774 | 88 733 | 88 752 | 88 993 | 89 200 | 89 304 | 89 556 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 130 242 | 90 774 | 88 733 | 88 752 | 88 993 | 89 200 | 89 304 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 311 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 | 100 | 2 302 | 1 828 | 2 915 | 25 981 | 27 980 | 6 590 | 6 679 | 7 585 | 45 117 | 82 500 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 | 100 | 1 800 | 1 800 | 2 900 | 3 600 | 3 850 | 6 590 | 6 580 | 7 585 | 8 478 | 6 900 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 71 | 502 | 28 | 15 | 22 381 | 24 130 | 99 | 36 639 | 75 600 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 862 | 2 289 | 2 819 | 2 864 | 4 125 | 27 223 | 29 160 | 21 166 | 28 879 | 36 836 | 43 806 | 90 124 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 368 | 164 | 126 | 273 | 138 | 191 | 168 | 2 156 | 2 284 | 2 335 | 730 | 1 034 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 058 | 2 030 | 1 816 | 1 684 | 3 746 | 4 710 | 4 815 | 5 245 | 4 197 | 5 180 | 6 543 | 4 967 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 77 | 41 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 436 | 94 | 877 | 907 | 241 | 22 322 | 24 100 | 13 765 | 22 398 | 29 280 | 36 533 | 83 350 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 255 | 177 | 1 000 | 1 227 | 1 282 | 1 130 | 14 640 | 22 080 | 29 280 | 7 601 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 255 | 330 | 1 000 | 1 230 | 1 282 | 1 130 | 14 640 | 22 080 | 29 280 | 7 601 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 330 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 172 | 22 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 083 | 1 000 | 1 230 | 1 260 | 1 130 | 7 601 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 640 | 22 080 | 29 280 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 153 | 3 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 153 | 3 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 474 | 17 | 40 | 64 | 29 | 1 311 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,4 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 251 тыс. ₽ | 987 тыс. ₽ | 253 тыс. ₽ | -415 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | ||
| Активы | 91,9 млн ₽ | 92,0 млн ₽ | 92,5 млн ₽ | 92,1 млн ₽ | 92,2 млн ₽ | 92,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 89,6 млн ₽ | 91,8 млн ₽ | 92,1 млн ₽ | 91,8 млн ₽ | 92,1 млн ₽ | 92,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +35,6 % | -4,9 % | +7,0 % | -1,3 % | -6,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 148,40 | 277,67 | 150,86 | 355,44 | 749,36 | 7,86 | 2,30 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 148,40 | 277,67 | 150,86 | 355,43 | 749,36 | 7,86 | 1,98 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 147,66 | 272,78 | 146,94 | 350,39 | 748,49 | 7,56 | 1,27 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,62 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 5,8 % | 1,6 % | 2,2 % | 1,3 % | 4,7 % | 1,2 % | 5,9 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 4,6 % | 13,5 % | 3,6 % | -5,6 % | 3,4 % | 2,1 % | 5,0 % ▼ | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 1,1 % | 0,3 % | -0,5 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 1,1 % | 0,3 % | -0,5 % | 0,3 % | 0,2 % | 6,0 % ▼ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,38 ▼ | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | 60 дн. | 93 дн. | 64 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 167 дн. ▲ | 180 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 72 дн. | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 17 дн. | 15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,87 | 0,68 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 45,65 | 398,42 | 217,83 | 378,76 | 792,46 | 452,56 | 4,83 ▲ | 4,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.2 (компаний: 1327).