Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ПАРК-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ПАРК-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 925 745 | 414 781 | 410 360 | 411 702 | 690 902 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 972 | 4 676 | 3 555 | 2 200 | 787 | 47 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 972 | 4 676 | 3 555 | 2 200 | 787 | 47 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 919 773 | 410 105 | 406 805 | 409 502 | 690 855 | |
| Запасы на конец отчетного года | 54 | 168 | 33 | 33 | 297 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 36 | 45 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 395 674 | 2 509 | 2 398 | 5 283 | 3 559 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 717 | 403 717 | 403 717 | 403 717 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 513 328 | 3 710 | 653 | 469 | 702 | 200 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 156 | 687 051 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 275 | 531 771 | 414 780 | 411 211 | 433 601 | 694 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 297 | 5 972 | 4 676 | 3 555 | 2 083 | 869 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 297 | 5 972 | 4 676 | 3 555 | 2 083 | 869 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 978 | 525 799 | 410 104 | 407 656 | 431 518 | 693 749 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 | 168 | 33 | 117 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 792 | 1 715 | 2 509 | 3 253 | 431 208 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 717 | 403 717 | 403 717 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 186 | 513 313 | 3 710 | 653 | 193 | 183 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 699 221 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 925 745 | 414 780 | 410 360 | 411 702 | 690 902 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 061 | 7 220 | 6 913 | 5 859 | 689 895 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 410 | 25 410 | 25 410 | 25 410 | 16 000 | 756 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 475 285 | 867 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 475 285 | 867 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 916 683 | 407 560 | 403 447 | 405 843 | 271 795 | 141 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 268 941 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 958 202 | 448 915 | 445 032 | 446 003 | 2 854 | 141 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 275 | 531 771 | 414 780 | 411 211 | 433 602 | 694 617 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 061 | 9 061 | 7 220 | 6 913 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 410 | 25 410 | 25 410 | 25 410 | 16 000 | 16 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 956 605 | 475 285 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 956 605 | 475 285 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 213 | 522 710 | 407 560 | 404 298 | 235 964 | 269 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 235 867 | 268 941 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 | 563 501 | 448 915 | 445 889 | 96 | 136 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 952 | 11 295 | 10 707 | 10 338 | 8 406 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 232 | 12 099 | 12 061 | 11 526 | 10 690 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 280 | 804 | 1 354 | 1 188 | 2 284 | |
| Выручка за отчетный год | 12 099 | 12 061 | 11 526 | 11 620 | 10 690 | 10 717 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 316 | 10 707 | 10 338 | 10 426 | 8 441 | 8 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 874 | 705 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 442 | 10 002 | 10 424 | 11 173 | 9 224 | 9 144 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 783 | 1 354 | 1 188 | 1 194 | 2 249 | 1 792 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 660 | 705 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 875 | 10 635 | 10 002 | 10 425 | 9 381 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 90 576 | 10 889 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 851 | 39 | 611 | 149 932 | 19 757 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 725 | 2 585 | 221 | 918 | 138 260 | 19 898 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 851 | 39 | 13 564 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 705 | 2 585 | 221 | 13 582 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 147 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 742 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 742 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 000 | 16 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 000 | 756 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 689 895 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 744 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 744 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 744 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 744 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 360 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 360 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 360 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 360 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 689 895 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 360 | 112 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 890 | 10 311 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 808 | 10 236 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 82 | 75 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 530 | 10 199 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 121 | 2 957 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 774 | 4 535 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 635 | 2 706 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 303 | 301 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 303 | 301 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 57 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 205 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | -360 тыс. ₽ |
| Активы | 925,7 млн ₽ | 690,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 4 899,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 26,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 1,42 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4 899,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.