Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЯЛМЕДГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЯЛМЕДГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 318 | 2 038 | 4 102 | 1 996 | 2 001 | 1 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 319 | 2 038 | 4 102 | 1 996 | 2 001 | 1 736 |
| Запасы на конец отчетного года | 354 | 344 | 344 | 344 | 344 | 342 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 191 | 1 654 | 1 214 | 1 185 | 1 359 | 1 359 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 774 | 40 | 2 544 | 467 | 298 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 420 | 5 318 | 2 038 | 4 102 | 1 996 | 2 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 404 | 5 319 | 2 038 | 4 102 | 1 996 | 2 001 |
| Запасы на конец предыдущего года | 354 | 354 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 012 | 4 191 | 1 654 | 1 214 | 1 185 | 1 359 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 038 | 774 | 40 | 2 544 | 467 | 298 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 318 | 4 102 | 1 996 | 2 001 | 1 736 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 149 | 845 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 200 | 913 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 200 | 913 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 115 | 3 235 | 4 178 | 1 847 | 1 156 | 823 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 235 | 4 075 | 1 810 | 1 070 | 81 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 115 | 103 | 37 | 86 | 742 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 420 | 5 318 | 2 038 | 4 102 | 1 996 | 2 001 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 3 | 149 | 845 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 294 | 2 200 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 294 | 2 200 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 118 | 3 115 | 3 235 | 4 178 | 1 847 | 1 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 235 | 4 075 | 1 810 | 1 070 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 118 | 3 115 | 103 | 37 | 86 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 931 | 1 467 | 3 376 | 2 184 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 273 | 6 418 | 5 224 | 5 586 | 6 180 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 200 | 5 487 | 3 757 | 2 210 | 3 996 | |
| Выручка за отчетный год | 6 273 | 6 418 | 5 224 | 5 586 | 6 180 | 6 065 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 931 | 1 467 | 3 376 | 2 184 | 2 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 73 | 931 | 1 467 | 3 376 | 2 184 | 2 101 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 200 | 5 487 | 3 757 | 2 210 | 3 996 | 3 964 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 73 | 931 | 1 467 | 3 376 | 2 184 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 404 | 244 | 880 | 883 | 596 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 58 | 480 | 522 | 1 542 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 314 | 585 | 1 703 | 3 018 | 2 843 | 1 508 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 404 | 244 | 880 | 883 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 480 | 522 | 1 542 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 314 | 585 | 1 703 | 3 018 | 2 843 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 264 | 90 | 712 | 699 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 140 | 154 | 168 | 184 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 140 | 154 | 168 | 184 | 182 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 264 | 90 | 712 | 699 | 414 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 264 | 90 | 712 | 699 | 414 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -304 тыс. ₽ | 264 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 712 тыс. ₽ | 699 тыс. ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3 тыс. ₽ | -5,3 млн ₽ | -76 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | 845 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 0,63 | 0,98 | 1,08 | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 0,52 | 0,90 | 0,89 | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,01 | 0,61 | 0,25 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 2,59 | -0,02 | 0,07 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1 771,67 | — | — | 12,40 | 1,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,7 % | -13,0 % | 2,2 % | 35,7 % | 34,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10 133,3 % | — | — | 477,9 % | 82,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 23 дн. | 33 дн. | 57 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.