Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 478 971 | 554 543 | 722 713 | 933 220 | 1 069 484 | 1 160 538 | 1 145 812 | 1 203 211 | 700 282 | 730 816 | 574 834 | 576 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 179 | 1 918 | 1 545 | 1 103 | 2 902 | 3 048 | 2 100 | 864 | 5 362 | 5 298 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 179 | 1 918 | 1 545 | 1 103 | 2 902 | 3 048 | 2 100 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 864 | 5 362 | 5 298 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 478 792 | 552 625 | 721 167 | 932 117 | 1 066 582 | 1 157 489 | 1 143 712 | 1 203 211 | 700 282 | 729 953 | 569 472 | 571 493 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | 1 768 | 1 | 1 | 100 313 | 56 801 | 1 | 3 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 195 | 57 | 280 | 817 | 33 | 162 | 287 | 498 | 1 175 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 478 241 | 212 015 | 178 990 | 217 519 | 271 099 | 325 757 | 350 000 | 348 878 | 189 427 | 182 921 | 112 532 | 118 254 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 339 335 | 525 760 | 714 074 | 794 628 | 731 134 | 734 882 | 849 508 | 510 425 | 546 595 | 456 305 | 451 986 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 512 | 861 | 14 519 | 436 | 534 | 257 | 1 200 | 4 782 | 255 | 142 | 128 | 70 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 219 | 73 | 87 | 40 | 28 | 12 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 400 249 | 479 791 | 553 039 | 722 712 | 933 220 | 1 069 483 | 1 160 538 | 1 147 832 | 1 203 211 | 700 282 | 730 816 | 574 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 | 179 | 1 918 | 1 545 | 1 103 | 2 902 | 3 048 | 864 | 5 362 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 | 179 | 1 918 | 1 545 | 1 103 | 2 902 | 3 048 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 864 | 5 362 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 400 167 | 479 612 | 551 121 | 721 167 | 932 117 | 1 066 581 | 1 157 489 | 1 147 832 | 1 203 211 | 700 282 | 729 953 | 569 472 |
| Запасы на конец предыдущего года | 750 | 39 | 1 768 | 1 | 1 | 100 313 | 3 218 | 1 | 3 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 195 | 57 | 280 | 2 751 | 33 | 162 | 287 | 498 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 397 680 | 190 686 | 210 510 | 178 990 | 217 519 | 271 099 | 323 006 | 329 090 | 348 878 | 189 427 | 182 921 | 112 532 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 287 410 | 339 335 | 525 760 | 714 074 | 794 628 | 731 134 | 807 960 | 849 508 | 510 425 | 546 595 | 456 305 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 737 | 512 | 861 | 14 519 | 436 | 534 | 257 | 7 455 | 4 782 | 255 | 142 | 128 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 964 | 219 | 73 | 87 | 40 | 28 | 108 | 9 | 9 | 7 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 478 971 | 554 543 | 722 713 | 933 220 | 1 069 483 | 1 160 538 | 1 145 812 | 1 203 211 | 700 282 | 730 816 | 574 834 | 576 792 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 128 507 | 321 912 | 340 808 | 336 493 | 316 524 | 353 076 | 131 701 | 127 626 | 109 634 | 111 266 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 128 497 | 321 902 | 340 798 | 336 483 | 316 514 | 353 066 | 131 691 | 127 616 | 109 624 | 111 256 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 446 000 | 509 575 | 583 900 | 574 900 | 652 100 | 693 909 | 648 731 | 624 994 | 358 120 | 568 028 | 465 175 | 465 272 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 446 000 | 509 575 | 583 900 | 574 900 | 652 100 | 693 909 | 648 731 | 624 994 | 358 120 | 568 028 | 465 175 | 465 272 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 528 | 69 679 | 10 306 | 36 408 | 76 575 | 130 136 | 180 557 | 225 141 | 210 461 | 35 162 | 25 | 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 130 | 60 657 | 5 726 | 35 953 | 76 289 | 128 206 | 176 375 | 224 075 | 210 288 | 35 103 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 398 | 7 744 | 4 580 | 455 | 286 | 1 930 | 4 182 | 1 066 | 172 | 59 | 25 | 253 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 278 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 400 249 | 479 791 | 553 039 | 722 713 | 933 220 | 1 069 483 | 1 160 538 | 1 147 832 | 1 203 211 | 700 282 | 730 816 | 574 834 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 411 | 128 507 | 321 912 | 340 808 | 336 493 | 352 989 | 353 076 | 131 701 | 127 626 | 109 634 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 128 497 | 321 902 | 340 798 | 336 483 | 352 979 | 353 066 | 131 691 | 127 616 | 109 624 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 372 200 | 446 000 | 509 575 | 583 900 | 574 900 | 652 100 | 693 909 | 571 294 | 624 994 | 358 120 | 568 028 | 465 175 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 372 200 | 446 000 | 509 575 | 583 900 | 574 900 | 652 100 | 693 909 | 571 294 | 624 994 | 358 120 | 568 028 | 465 175 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 638 | 45 348 | 68 174 | 10 306 | 36 407 | 76 575 | 130 136 | 223 549 | 225 141 | 210 461 | 35 162 | 25 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 550 | 44 130 | 60 657 | 5 726 | 35 953 | 76 289 | 128 206 | 218 443 | 224 075 | 210 288 | 35 103 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 | 1 218 | 7 517 | 4 580 | 454 | 286 | 1 930 | 5 106 | 1 066 | 172 | 59 | 25 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 248 569 | 1 254 | 14 094 | 47 248 | 10 699 | 5 328 | 4 456 | 34 263 | 3 242 | 1 021 | 1 021 | 1 446 |
| Выручка за предыдущий год | 124 952 | 1 979 | 14 618 | 104 982 | 12 458 | 5 328 | 8 260 | 95 191 | 6 475 | 1 021 | 1 021 | 1 446 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 123 617 | 725 | 524 | 57 734 | 1 759 | 3 804 | 60 928 | 3 233 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 979 | 14 618 | 104 982 | 12 458 | 5 328 | 8 260 | 44 141 | 6 475 | 1 021 | 1 021 | 1 446 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 094 | 47 248 | 10 699 | 5 328 | 4 456 | 3 242 | 1 021 | 1 021 | 1 446 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 112 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 549 | 5 559 | 7 111 | 4 825 | 3 035 | 3 431 | 533 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 422 | 14 577 | 13 369 | 10 741 | 10 627 | 6 939 | 4 313 | 4 476 | 5 146 | 6 781 | 8 232 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 805 | 524 | 57 734 | 1 759 | 3 804 | 44 166 | 3 233 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 112 | 24 769 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 549 | 5 559 | 7 111 | 4 825 | 3 035 | 3 584 | 533 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 080 | 10 422 | 14 577 | 13 369 | 10 741 | 10 627 | 5 910 | 4 313 | 4 476 | 5 146 | 6 781 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 032 | 159 928 | 197 353 | 18 976 | 171 | 1 950 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 355 | 28 650 | 58 046 | 58 315 | 50 553 | 46 022 | 19 407 | 2 434 | 350 | 3 214 | 3 515 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 131 | 35 065 | 27 579 | 41 675 | 48 161 | 47 150 | 48 367 | 17 741 | 2 192 | 824 | 2 046 | 97 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 945 | 132 521 | 191 000 | 22 371 | 3 711 | 2 455 | 422 | 151 | 345 | 3 131 | 6 870 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 956 | 567 | 776 | 237 | 3 311 | 2 222 | 9 684 | 313 | 218 313 | 685 | 21 454 | 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 853 | 159 928 | 197 353 | 18 976 | 22 292 | 171 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 945 | 25 355 | 28 650 | 58 046 | 58 315 | 50 553 | 30 971 | 19 407 | 2 434 | 350 | 3 214 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 136 | 31 131 | 35 065 | 27 579 | 41 675 | 48 161 | 47 150 | 20 943 | 17 741 | 2 192 | 824 | 2 046 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 460 | 132 521 | 191 000 | 22 371 | 3 711 | 2 898 | 422 | 151 | 345 | 3 131 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 257 | 956 | 567 | 776 | 237 | 3 311 | 2 223 | 15 403 | 313 | 218 313 | 685 | 21 454 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 472 | 196 067 | 18 976 | 18 398 | 88 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 456 | 1 286 | 4 498 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 456 | 1 286 | 4 498 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 154 472 | 196 067 | 18 976 | 88 | 1 633 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 472 | 196 067 | 18 976 | 88 | 1 633 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 154 472 | 196 067 | 18 976 | 18 398 | 88 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 798 | 336 483 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 340 808 | 336 493 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 336 483 | 316 514 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 336 493 | 316 524 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 315 | 19 969 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 315 | 19 969 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 315 | 19 969 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 315 | 19 969 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 336 493 | 316 524 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 340 808 | 336 493 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 122 625 | 16 373 | 45 227 | 1 907 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 424 | 133 363 | 33 101 | 53 138 | 8 154 | 54 609 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 179 | 42 248 | 1 149 | 1 021 | 1 225 | 2 217 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 245 | 91 115 | 31 952 | 52 117 | 6 929 | 52 392 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 562 | 10 738 | 16 728 | 7 911 | 6 247 | 68 125 | 11 424 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 888 | 4 821 | 4 005 | 2 525 | 3 179 | 3 738 | 4 587 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 913 | 2 782 | 1 297 | 1 886 | 2 971 | 3 653 | 4 162 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | 9 581 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 90 | 322 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 666 | 3 135 | 11 426 | 3 500 | 97 | 51 153 | 2 353 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 29 605 | 35 316 | 230 724 | 182 204 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 605 | 35 316 | 3 550 | 315 050 | 280 | 234 104 | 7 132 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 29 605 | 35 316 | 3 550 | 233 800 | 30 | 173 470 | 7 132 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 250 | 60 634 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 81 250 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 750 | 84 326 | 71 300 | 51 900 | 30 285 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 65 750 | 576 | 71 300 | 51 900 | 30 285 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 83 750 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 154 | 69 000 | 34 519 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 850 | 10 000 | 69 900 | 69 000 | 275 170 | 492 200 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 74 850 | 10 000 | 69 900 | 33 900 | 46 900 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 35 100 | 228 270 | 492 200 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 594 | 166 998 | 26 746 | 280 468 | 443 872 | 457 681 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 775 | 62 010 | 16 200 | 266 874 | 443 872 | 457 681 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 72 819 | 104 988 | 10 546 | 13 594 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 943 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 88 тыс. ₽ | -221,4 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | -18,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 1,20 млрд ₽ | 700,3 млн ₽ | 730,8 млн ₽ | 574,8 млн ₽ | 576,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 353,1 млн ₽ | 131,7 млн ₽ | 127,6 млн ₽ | 109,6 млн ₽ | 111,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -84,2 % | 0,0 % | +41,6 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,34 | 3,33 | 20,76 | 22 778,88 | 2 258,87 | 2,08 ▲ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,34 | 3,33 | 20,75 | 22 758,60 | 2 254,19 | 1,88 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,79 | 2,43 | 15,55 | 18 257,32 | 1 786,78 | 1,33 ▲ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 2,41 | 4,32 | 4,73 | 4,24 | 4,18 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | -24,8 % | -338,4 % | -404,0 % | -368,9 % | — | 12,4 % | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | -21 682,2 % | -483,7 % | -1 244,3 % | — | 7,7 % | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -31,6 % | -0,7 % | -3,1 % | 0,3 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | -168,1 % | -3,9 % | -16,4 % | 1,5 % | 9,0 % ▼ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 666 дн. | 67 719 дн. | 65 393 дн. | 28 405 дн. | — | 115 дн. | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 120 дн. | — | — | — | — | 81 дн. | 108 дн. |
| Финансовый цикл | 19 546 дн. | — | — | — | — | 0 дн. | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 | 0,70 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,73 | 3,32 | 6,98 | 7,10 | 7,40 | 4,95 ▲ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2 258,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10.1 (компаний: 14078).