Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1С-РАРУС ЦТО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1С-РАРУС ЦТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 704 | 20 972 | 25 895 | 29 815 | 44 841 | 54 700 | 69 965 | 59 403 | 130 143 | 29 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 | 47 | 20 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 72 | 47 | 20 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 704 | 20 972 | 25 895 | 29 815 | 44 841 | 54 700 | 69 893 | 59 355 | 130 123 | 29 256 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 029 | 1 084 | 3 043 | 4 951 | 12 682 | 10 448 | 9 790 | 4 549 | 4 803 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 659 | 5 157 | 6 611 | 10 847 | 8 961 | 12 956 | 23 579 | 8 875 | 17 964 | 4 926 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 900 | 2 026 | 14 763 | 2 026 | 22 270 | 1 800 | 30 800 | 40 000 | 99 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 12 705 | 1 478 | 11 991 | 928 | 29 496 | 5 724 | 5 932 | 8 356 | 24 330 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 85 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 517 | 30 704 | 20 972 | 25 895 | 29 815 | 44 841 | 50 736 | 69 965 | 59 403 | 130 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 | 47 | 20 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 | 47 | 20 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 517 | 30 704 | 20 972 | 25 895 | 29 815 | 44 841 | 50 736 | 69 893 | 59 355 | 130 123 |
| Запасы на конец предыдущего года | 508 | 1 029 | 1 084 | 3 043 | 4 951 | 12 682 | 10 407 | 9 790 | 4 549 | 4 803 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 257 | 25 659 | 5 157 | 6 611 | 10 847 | 8 961 | 10 701 | 23 579 | 8 875 | 17 964 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 000 | 3 900 | 2 026 | 14 763 | 2 026 | 22 270 | 23 500 | 30 800 | 40 000 | 99 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 752 | 32 | 12 705 | 1 478 | 11 991 | 928 | 6 128 | 5 724 | 5 932 | 8 356 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 85 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 704 | 20 972 | 25 895 | 29 815 | 44 841 | 54 700 | 69 965 | 59 403 | 130 143 | 29 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 971 | 18 132 | 18 623 | 21 504 | 32 807 | 36 407 | 59 846 | 55 658 | 122 344 | 22 069 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 941 | 18 102 | 18 593 | 21 474 | 32 777 | 36 377 | 59 816 | 55 628 | 122 314 | 22 039 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 733 | 2 839 | 7 272 | 8 311 | 12 034 | 18 293 | 10 119 | 3 745 | 7 799 | 7 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 733 | 2 839 | 7 272 | 8 311 | 12 034 | 18 293 | 10 119 | 3 745 | 7 799 | 7 187 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 517 | 30 704 | 20 972 | 25 895 | 29 815 | 44 841 | 50 736 | 69 965 | 59 403 | 130 143 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 194 | 28 971 | 18 132 | 18 623 | 21 504 | 32 807 | 44 291 | 59 846 | 55 658 | 122 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 164 | 28 941 | 18 102 | 18 593 | 21 474 | 32 777 | 44 261 | 59 816 | 55 628 | 122 314 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 323 | 1 733 | 2 839 | 7 272 | 8 311 | 12 034 | 6 445 | 10 119 | 3 745 | 7 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 323 | 1 733 | 2 839 | 7 272 | 8 311 | 12 034 | 6 445 | 10 119 | 3 745 | 7 799 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 481 | 12 490 | 1 460 | 1 025 | 4 575 | 16 902 | 22 625 | 25 957 | 35 645 | 68 748 |
| Выручка за предыдущий год | 43 734 | 27 360 | 25 370 | 35 836 | 70 256 | 84 114 | 70 815 | 79 014 | 80 096 | 111 817 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 253 | 14 870 | 23 910 | 34 811 | 65 681 | 67 212 | 48 190 | 53 057 | 44 451 | 43 069 |
| Выручка за отчетный год | 27 360 | 25 370 | 35 836 | 70 256 | 84 114 | 110 243 | 79 014 | 80 096 | 111 817 | 5 903 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 490 | 1 460 | 1 025 | 4 575 | 16 902 | 35 385 | 25 957 | 35 645 | 68 748 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 650 | 1 223 | 683 | 4 327 | 14 289 | 15 196 | 17 413 | 27 000 | 62 731 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 237 | 342 | 248 | 2 613 | 20 189 | 8 544 | 8 645 | 6 017 | 6 683 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 840 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 870 | 23 910 | 34 811 | 65 681 | 67 212 | 74 858 | 53 057 | 44 451 | 43 069 | 46 288 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 488 | 4 650 | 1 223 | 683 | 4 327 | 14 289 | 16 608 | 17 413 | 27 000 | 62 731 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 700 | 237 | 342 | 248 | 2 613 | 6 017 | 8 544 | 8 645 | 6 017 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 293 | 7 840 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 595 | 1 945 | 987 | 3 511 | 13 981 | 6 859 | 17 538 | 23 708 | 70 751 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 32 | 4 | 144 | 2 371 | 6 871 | 8 903 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 979 | 1 049 | 558 | 1 113 | 622 | 1 097 | 766 | 2 172 | 1 882 | 28 049 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 327 | 256 | 1 961 | 934 | 9 434 | 785 | 7 835 | 733 | 3 454 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 255 | 5 595 | 1 945 | 987 | 3 511 | 13 981 | 13 255 | 17 538 | 23 708 | 70 751 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 745 | 2 | 32 | 4 | 786 | 144 | 2 371 | 6 871 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 209 | 979 | 1 049 | 558 | 1 113 | 622 | 1 760 | 766 | 2 172 | 1 882 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 187 | 34 | 327 | 256 | 1 961 | 934 | 5 899 | 785 | 7 835 | 733 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 962 | 4 778 | 1 661 | 490 | 2 882 | 11 303 | 11 159 | 15 554 | 20 812 | 66 685 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 293 | 817 | 284 | 497 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 817 | 284 | 497 | 629 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 778 | 1 661 | 490 | 2 882 | 11 303 | 3 600 | 15 554 | 20 812 | 66 685 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 778 | 1 661 | 490 | 2 882 | 11 303 | 3 600 | 15 554 | 20 812 | 66 685 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 962 | 4 778 | 1 661 | 490 | 2 882 | 11 303 | 11 159 | 15 554 | 20 812 | 66 685 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 623 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 132 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 79,0 млн ₽ | 80,1 млн ₽ | 111,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15,6 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 66,7 млн ₽ | -15,3 млн ₽ | ||
| Активы | 70,0 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 130,1 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 59,8 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 122,3 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,4 % | +39,6 % | -94,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,91 | 15,85 | 16,68 | 4,07 | 2,25 ▲ | 2,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,94 | 14,63 | 16,07 | 4,07 | 1,64 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,61 | 12,26 | 13,77 | 3,39 | 0,24 ▲ | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,94 | 0,94 | 0,75 | 0,58 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,07 | 0,06 | 0,33 | 0,50 ▲ | 0,73 |
| Рентабельность продаж | 22,0 % | 33,7 % | 56,1 % | -797,4 % | 7,3 % ▼ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | 19,7 % | 26,0 % | 59,6 % | -258,8 % | 4,5 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,2 % | 35,0 % | 51,2 % | -52,2 % | 5,4 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,0 % | 37,4 % | 54,5 % | -69,2 % | 17,2 % ▼ | 13,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,13 | 1,35 | 0,86 | 0,20 | 1,48 ▼ | 1,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 109 дн. | 40 дн. | 59 дн. | 305 дн. | 90 дн. ▼ | 93 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 37 дн. | 41 дн. | 0 дн. | 40 дн. ▲ | 63 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 70 дн. | 31 дн. | 66 дн. | 57 дн. | 70 дн. ▲ | 97 дн. |
| Финансовый цикл | 107 дн. | 47 дн. | 33 дн. | 248 дн. | 61 дн. ▼ | 57 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | 0,94 | 0,94 | 0,75 | 0,63 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,29 | 27,48 | 29,35 | 7,51 | 5,91 ▲ | 4,98 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 4,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -258,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1226).