Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФИНИТИ", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФИНИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 745 | 3 352 | 4 188 | 38 192 | 391 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 081 | 3 344 | 4 136 | 17 209 | 147 254 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 202 | 17 009 | 147 236 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 344 | 2 934 | 200 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 081 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 664 | 8 | 52 | 20 983 | 243 788 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 386 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 762 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 622 | 19 369 | 127 127 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 8 | 52 | 1 614 | 11 513 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 340 | 2 450 | 3 292 | 6 956 | 23 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 665 | 2 408 | 3 284 | 3 960 | 18 991 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 202 | 3 919 | 18 972 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 408 | 2 082 | 41 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 665 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 675 | 42 | 8 | 2 996 | 4 064 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 675 | 2 934 | 2 451 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 8 | 62 | 1 614 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 745 | 3 352 | 4 188 | 38 192 | 391 043 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 150 132 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 150 010 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 122 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 342 | 3 960 | 5 175 | 192 644 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 342 | 3 960 | 5 175 | 4 220 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 188 424 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 735 | 260 | 33 809 | 48 267 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 735 | 260 | 18 002 | 16 238 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 029 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 807 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 340 | 2 450 | 3 292 | 6 956 | 23 055 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 440 | 3 315 | 4 220 | 4 220 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 440 | 3 315 | 4 220 | 4 220 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 330 | 2 889 | 18 897 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 330 | 171 | 18 897 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 718 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 654 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 519 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 322 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 741 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 10 | 58 | 149 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 124 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 49 | 10 | 58 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | 117 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 194 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 150 132 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 194 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 194 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 150 132 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 130 170 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 431 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 261 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 590 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 182 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 394 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 500 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 37 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 303 770 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 201 770 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 102 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 146 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 150 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 900 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -49 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ | -959 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 391,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -32 тыс. ₽ | -792 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,20 | 0,62 | 5,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,20 | 0,62 | 4,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,20 | 0,05 | 1,59 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,01 | -0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 334,20 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | -0,2 % | -2,5 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -490,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.