Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 344 847 | 832 543 | 1 160 163 | 1 420 693 | 863 481 | 791 924 | 873 076 | 897 612 | 375 301 | 376 410 | 381 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 273 | 23 673 | 28 986 | 101 961 | 95 226 | 89 408 | 83 191 | 75 948 | 28 496 | 27 612 | 26 428 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 982 | 18 455 | 26 662 | 99 960 | 93 775 | 87 656 | 77 623 | 74 490 | 26 339 | 24 806 | 23 670 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 100 | 2 100 | 1 020 | 912 | 912 | 912 | 912 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 6 | 223 | 223 | 223 | 649 | 4 635 | 523 | 2 157 | 2 806 | 2 758 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 290 | 3 112 | 1 | 758 | 316 | 191 | 21 | 23 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 340 574 | 808 870 | 1 131 177 | 1 318 732 | 768 255 | 702 516 | 789 885 | 821 664 | 346 805 | 348 798 | 355 049 |
| Запасы на конец отчетного года | 330 211 | 515 587 | 308 559 | 688 317 | 393 285 | 388 928 | 382 454 | 359 781 | 18 111 | 42 341 | 8 270 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 022 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 303 | 146 685 | 658 257 | 505 367 | 290 243 | 211 544 | 303 138 | 333 588 | 125 157 | 77 772 | 97 382 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 97 886 | 109 574 | 92 990 | 57 328 | 61 348 | 61 348 | 61 348 | 590 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 060 | 48 712 | 15 373 | 12 740 | 1 984 | 21 | 31 | 1 | 6 | 9 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 414 | 19 318 | 25 416 | 39 653 | 42 914 | 66 946 | 203 531 | 228 086 | 249 395 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 561 680 | 982 637 | 832 543 | 1 151 845 | 1 420 693 | 863 485 | 857 369 | 873 076 | 398 550 | 375 301 | 376 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 445 | 3 461 | 23 673 | 27 058 | 101 960 | 95 226 | 90 176 | 83 191 | 39 439 | 28 496 | 27 612 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 205 | 907 | 18 455 | 24 735 | 99 960 | 93 775 | 80 622 | 77 623 | 39 439 | 26 339 | 24 806 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 1 020 | 912 | 912 | 912 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 240 | 8 | 6 | 223 | 223 | 223 | 8 604 | 4 635 | 2 157 | 2 806 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 446 | 3 112 | 758 | 316 | 38 | 21 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 557 235 | 979 176 | 808 870 | 1 124 787 | 1 318 733 | 768 259 | 767 193 | 789 885 | 359 111 | 346 805 | 348 798 |
| Запасы на конец предыдущего года | 474 052 | 449 412 | 515 587 | 711 570 | 688 317 | 393 287 | 383 594 | 382 454 | 27 112 | 18 111 | 42 341 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 003 | 42 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 313 | 287 518 | 146 685 | 279 878 | 505 367 | 289 241 | 283 146 | 303 138 | 128 524 | 125 157 | 77 772 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 57 187 | 97 886 | 109 567 | 92 990 | 57 328 | 61 348 | 61 348 | 590 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 870 | 25 601 | 48 712 | 21 115 | 12 740 | 1 984 | 31 | 31 | 6 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 159 457 | 2 657 | 19 318 | 25 416 | 39 032 | 42 914 | 203 475 | 203 531 | 228 086 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 344 847 | 832 543 | 1 160 163 | 1 420 693 | 863 481 | 790 169 | 873 076 | 897 612 | 375 301 | 376 410 | 381 477 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 736 | 487 102 | 338 808 | 88 820 | 89 762 | 68 177 | 35 984 | 35 987 | 25 763 | 25 460 | 25 567 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 726 | 487 092 | 338 798 | 88 810 | 89 752 | 68 167 | 35 974 | 35 977 | 25 753 | 25 450 | 25 557 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 | 29 | 60 | 66 | 82 | 50 | 1 351 | 1 631 | 1 573 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 106 | 29 | 60 | 66 | 82 | 50 | 1 351 | 1 631 | 1 573 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 332 005 | 345 441 | 821 355 | 1 331 844 | 773 658 | 721 926 | 837 010 | 861 575 | 348 187 | 349 319 | 354 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 327 715 | 345 441 | 821 353 | 1 331 844 | 773 658 | 721 926 | 837 010 | 861 575 | 348 187 | 349 319 | 354 337 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 290 | 2 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 561 680 | 982 637 | 832 543 | 1 151 845 | 1 420 693 | 863 481 | 857 369 | 873 076 | 398 550 | 375 301 | 376 410 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 382 | 479 691 | 487 102 | 80 521 | 88 820 | 89 762 | 41 309 | 35 984 | 35 987 | 25 763 | 25 460 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 372 | 479 681 | 487 092 | 80 511 | 88 810 | 89 752 | 41 299 | 35 974 | 35 977 | 25 753 | 25 450 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 | 29 | 60 | 76 | 82 | 1 351 | 1 631 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 36 | 29 | 60 | 76 | 82 | 1 351 | 1 631 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 545 262 | 502 946 | 345 441 | 1 071 324 | 1 331 844 | 773 659 | 815 984 | 837 010 | 362 563 | 348 187 | 349 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 545 262 | 470 888 | 345 441 | 1 071 174 | 1 331 844 | 773 659 | 815 984 | 837 010 | 362 563 | 348 187 | 349 319 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 32 058 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 902 | 30 967 | 171 236 | 386 380 | 418 984 | 213 881 | 6 412 | 7 068 | 6 187 | ||
| Выручка за предыдущий год | 707 049 | 809 924 | 852 853 | 998 280 | 969 521 | 696 367 | 24 532 | 23 818 | 11 959 | 3 147 | 53 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 702 147 | 778 957 | 681 617 | 611 900 | 550 537 | 482 486 | 18 120 | 16 750 | 5 772 | 14 396 | 586 |
| Выручка за отчетный год | 809 924 | 852 853 | 814 071 | 969 521 | 612 359 | 64 133 | 23 818 | 11 959 | 3 147 | 53 | 20 673 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 967 | 171 236 | 8 491 | 418 984 | 213 881 | 14 308 | 7 068 | 6 187 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 967 | 47 260 | 2 505 | 33 045 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 123 976 | 5 986 | 438 778 | 180 168 | 25 787 | 10 789 | 6 277 | 7 200 | 4 980 | 3 354 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 251 | 668 | 288 | 100 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 778 957 | 681 617 | 805 580 | 550 537 | 398 478 | 49 825 | 16 750 | 5 772 | 14 396 | 586 | 20 969 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 967 | 47 260 | 190 434 | 33 044 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 75 678 | 123 976 | 195 946 | 438 778 | 180 169 | 14 647 | 10 789 | 6 277 | 7 280 | 4 980 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 251 | 668 | 3 282 | 100 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 876 | 8 371 | 12 235 | 74 655 | 17 396 | 8 | 142 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 778 | 1 111 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 902 | 55 435 | 66 766 | 170 707 | 63 092 | 13 887 | 12 103 | 20 849 | 8 139 | 5 610 | 4 351 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 993 | 95 102 | 58 147 | 76 007 | 78 741 | 22 353 | 9 401 | 20 751 | 720 | 656 | 559 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 106 | 10 876 | 8 371 | 12 235 | 74 655 | 17 397 | 8 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 778 | 11 101 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 510 | 17 902 | 55 435 | 186 443 | 170 707 | 63 094 | 18 938 | 12 103 | 20 849 | 8 139 | 5 610 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 628 | 37 993 | 95 102 | 375 743 | 76 007 | 78 741 | 27 577 | 9 401 | 20 751 | 753 | 656 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 419 | 6 524 | 9 789 | 58 349 | 9 187 | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 749 | 1 405 | 1 853 | 2 446 | 16 277 | 8 123 | 7 197 | 920 | 256 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 668 | 52 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 405 | 1 853 | 2 447 | 16 277 | 8 124 | 807 | 256 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 92 | 1 | 2 393 | 3 986 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 92 | 3 630 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 29 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 427 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 52 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 419 | 6 524 | 9 789 | 58 349 | 9 241 | 3 | 106 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 419 | 6 524 | 9 789 | 58 349 | 9 241 | 3 | 106 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 419 | 6 524 | 9 789 | 58 349 | 9 187 | 3 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 479 681 | 487 092 | 80 511 | 88 810 | 89 752 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 479 691 | 487 102 | 80 521 | 88 820 | 89 762 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 487 092 | 338 798 | 88 810 | 89 752 | 89 752 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 487 102 | 338 808 | 88 820 | 89 762 | 89 762 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 411 | 58 349 | 9 241 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 411 | 58 349 | 9 241 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 411 | 58 349 | 9 241 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 411 | 58 349 | 9 241 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 294 | 50 050 | 8 300 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 148 294 | 50 050 | 8 300 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 294 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 148 294 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 261 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 40 261 | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 789 | 8 300 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 789 | 8 300 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 487 102 | 338 808 | 88 820 | 89 762 | 69 932 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 479 691 | 487 102 | 80 521 | 88 820 | 89 764 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 124 | 41 739 | 9 027 | 6 | 5 291 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 880 837 | 1 155 612 | 466 897 | 21 803 | 9 546 | 5 500 | 2 922 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 814 071 | 1 040 377 | 458 100 | 21 803 | 4 511 | 5 500 | 2 922 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 012 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 66 766 | 115 235 | 8 797 | 23 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 869 713 | 1 113 873 | 457 870 | 23 780 | 100 | 509 | 9 540 | 209 | 2 929 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 805 580 | 805 247 | 279 250 | 2 926 | 8 877 | 68 | 1 243 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 986 | 99 541 | 87 860 | 20 308 | 100 | 509 | 399 | 18 | 137 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 541 | 2 | 123 | 32 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 147 | 183 544 | 90 760 | 546 | 262 | 1 517 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 639 | 1 104 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 632 | 1 054 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 | 50 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 450 | 4 772 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 44 450 | 4 772 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 5 | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 966 | 15 691 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 450 | 5 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 516 | 15 126 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 560 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 124 | 6 | 5 291 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,8 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 53 тыс. ₽ | 20,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,3 млн ₽ | 3 тыс. ₽ | -10,2 млн ₽ | -303 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | ||
| Активы | 873,1 млн ₽ | 897,6 млн ₽ | 375,3 млн ₽ | 376,4 млн ₽ | 381,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 36,0 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -49,8 % | -73,7 % | -98,3 % | +38 905,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,77 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,46 | 0,36 | 0,22 | 0,27 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 23,26 | 23,94 | 13,57 | 13,78 | 13,92 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | -16,0 % | -0,8 % | -586,2 % | -10 401,9 % | -17,7 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | -22,4 % | 0,0 % | -324,9 % | -571,7 % | 0,5 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | 0,0 % | -2,7 % | -0,1 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -14,8 % | 0,0 % | -39,7 % | -1,2 % | 0,4 % | 8,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 645 дн. | 10 181 дн. | 14 516 дн. | 535 600 дн. | 1 719 дн. | 61 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 334 дн. | 22 751 дн. | 459 дн. | 26 373 дн. | 144 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 239 дн. | 54 483 дн. | 8 828 дн. | 217 579 дн. | 6 168 дн. | 69 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | -5 260 дн. | -21 550 дн. | 6 147 дн. | 344 393 дн. | -4 305 дн. | 38 дн. ▲ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,06 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,18 | -0,12 | 0,08 | 0,28 | 0,31 | 4,84 ▼ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46 (компаний: 15776).