Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФ ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 967 | 8 337 | 8 918 | 9 358 | 9 780 | 10 085 | 10 823 | 11 468 | 12 036 | 13 385 | 113 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 212 | 212 | 213 | 213 | 213 | 216 | 216 | 217 | 216 | 7 340 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 7 336 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 955 | 8 125 | 8 706 | 9 144 | 9 567 | 9 872 | 10 607 | 11 252 | 11 819 | 13 169 | 105 947 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 968 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 | 171 | 180 | 31 | 91 | 129 | 104 | 150 | 86 | 750 | 692 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 500 | 7 700 | 8 000 | 8 500 | 8 500 | 9 000 | 10 300 | 11 000 | 11 500 | 12 000 | 12 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 353 | 254 | 526 | 613 | 976 | 743 | 203 | 102 | 233 | 419 | 88 387 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 729 | 7 967 | 8 337 | 8 918 | 9 358 | 9 780 | 10 594 | 10 823 | 11 468 | 12 036 | 13 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 12 | 212 | 212 | 213 | 213 | 215 | 216 | 216 | 217 | 216 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 12 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 717 | 7 955 | 8 125 | 8 706 | 9 144 | 9 567 | 10 379 | 10 607 | 11 252 | 11 819 | 13 169 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 102 | 171 | 180 | 31 | 91 | 124 | 104 | 150 | 86 | 750 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 300 | 7 500 | 7 700 | 8 000 | 8 500 | 8 500 | 9 700 | 10 300 | 11 000 | 11 500 | 12 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 343 | 353 | 254 | 526 | 613 | 976 | 555 | 203 | 102 | 233 | 419 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 967 | 8 337 | 8 918 | 9 358 | 9 780 | 10 085 | 10 823 | 11 468 | 12 036 | 13 385 | 113 286 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 964 | 8 328 | 8 918 | 9 352 | 9 775 | 10 080 | 10 817 | 11 461 | 12 024 | 13 377 | 113 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 020 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 000 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 253 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 953 | 8 317 | 8 906 | 9 340 | 9 763 | 10 068 | 10 805 | 11 449 | 12 012 | 13 365 | 104 969 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 12 | 8 | 45 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 9 | 4 | 33 | |||||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 729 | 7 967 | 8 337 | 8 918 | 9 358 | 9 780 | 10 594 | 10 823 | 11 468 | 12 036 | 13 385 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 725 | 7 964 | 8 328 | 8 918 | 9 352 | 9 775 | 10 591 | 10 817 | 11 461 | 12 024 | 13 377 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 714 | 7 953 | 8 317 | 8 906 | 9 340 | 9 763 | 10 579 | 10 805 | 11 449 | 12 012 | 13 365 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 12 | 8 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 3 | 9 | 4 | |||||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | |||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 197 | 149 | 155 | 234 | 163 | 166 | 207 | 237 | 259 | 275 | 337 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 139 | 197 | 149 | 155 | 234 | 163 | 202 | 207 | 237 | 259 | 275 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 303 | 456 | 739 | 544 | 530 | 383 | 283 | 805 | 704 | 1 692 | 2 052 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 533 | 624 | 899 | 801 | 718 | 573 | 512 | 1 064 | 982 | 1 983 | 2 413 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 | 22 | 25 | 21 | 17 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 418 | 303 | 456 | 739 | 544 | 530 | 206 | 284 | 805 | 703 | 1 692 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 643 | 533 | 624 | 899 | 801 | 718 | 429 | 512 | 1 064 | 982 | 1 983 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 70 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 33 | 21 | 23 | 23 | 25 | 23 | 22 | 25 | 21 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 333 | 239 | 364 | 590 | 434 | 423 | 165 | 227 | 644 | 562 | 1 354 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 64 | 92 | 149 | 111 | 107 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 92 | 149 | 111 | 107 | 78 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 239 | 364 | 590 | 434 | 423 | 305 | 226 | 644 | 563 | 1 354 | 1 206 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 239 | 364 | 590 | 434 | 423 | 305 | 226 | 644 | 563 | 1 354 | 1 206 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 333 | 239 | 364 | 590 | 434 | 423 | 165 | 227 | 644 | 562 | 1 354 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 317 | 8 906 | 9 340 | 9 763 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 328 | 8 918 | 9 352 | 9 775 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 906 | 9 340 | 9 763 | 10 068 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 918 | 9 352 | 9 775 | 10 080 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 590 | 434 | 423 | 305 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 590 | 434 | 423 | 305 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 590 | 434 | 423 | 305 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 590 | 434 | 423 | 305 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 918 | 9 352 | 9 775 | 10 080 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 328 | 8 918 | 9 352 | 9 775 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 86 376 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 212 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 87 212 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 324 | 350 | 313 | 263 | 275 | 420 | 464 | 726 | 836 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 | 24 | 51 | 51 | 86 | 107 | 91 | 95 | 116 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 86 | 154 | 121 | 78 | 91 | 116 | 148 | 113 | 162 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 148 | 108 | 120 | 77 | 49 | 162 | 129 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 | 51 | 20 | 17 | 22 | 21 | 30 | 8 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 595 | 438 | 675 | 31 | 595 | 911 | 1 594 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 495 | 25 638 | 26 175 | 35 531 | 523 | 1 019 | 1 095 | 1 411 | 2 494 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 895 | 938 | 1 019 | 1 095 | 1 411 | 2 494 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 523 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 900 | 25 200 | 25 500 | 35 500 | 600 | 11 200 | 500 | 500 | 900 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 500 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 500 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 500 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 271 | 88 | 362 | 131 | 185 | 87 970 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 226 тыс. ₽ | 644 тыс. ₽ | 563 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 10,8 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 113,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,8 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 113,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 767,83 | 1 406,50 | 984,92 | 1 646,13 | 2 354,38 | 3,38 ▲ | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 767,83 | 1 406,50 | 984,92 | 1 646,13 | 2 266,20 | 2,98 ▲ | 3,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1 750,50 | 1 387,75 | 977,75 | 1 552,38 | 2 250,82 | 1,26 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,66 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 ▲ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 11,8 % | 17,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 17,8 % | 27,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 5,6 % | 4,7 % | 10,1 % | 1,1 % | 0,2 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,1 % | 5,6 % | 4,7 % | 10,1 % | 1,1 % | 1,8 % ▼ | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,06 | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 401 дн. | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 128 дн. | 164 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 103 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,73 ▲ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1 902,83 | 1 729,31 | 1 062,18 | 1 766,29 | 2 711,64 | 5,88 ▲ | 5,50 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2 354,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 676).