Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПЛЕКС СИСТЕМ ДООЧИСТКИ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПЛЕКС СИСТЕМ ДООЧИСТКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 198 505 | 197 188 | 193 032 | 319 426 | 302 658 | 434 518 | 441 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 175 308 | 174 784 | 168 135 | 164 190 | 159 835 | 150 069 | 142 810 |
| Основные средства на конец отчетного года | 175 199 | 174 715 | 167 726 | 163 850 | 159 614 | 149 400 | 142 705 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 109 | 68 | 409 | 340 | 222 | 670 | 105 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 197 | 22 404 | 24 897 | 155 235 | 142 823 | 284 449 | 298 976 |
| Запасы на конец отчетного года | 414 | 256 | 129 | 112 | 102 | 98 | 104 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 880 | 16 874 | 20 313 | 149 098 | 139 933 | 138 550 | 5 562 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 210 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 840 | 5 227 | 4 399 | 6 021 | 2 722 | 130 540 | 293 285 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | 47 | 55 | 4 | 52 | 51 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 199 597 | 198 442 | 197 175 | 193 184 | 319 426 | 302 635 | 434 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 177 146 | 175 308 | 174 784 | 168 135 | 164 190 | 159 861 | 150 069 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 177 048 | 175 199 | 174 715 | 167 726 | 163 850 | 159 614 | 149 400 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 98 | 109 | 68 | 409 | 340 | 248 | 670 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 451 | 23 134 | 22 391 | 25 049 | 155 235 | 142 774 | 284 449 |
| Запасы на конец предыдущего года | 417 | 415 | 256 | 129 | 112 | 102 | 98 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 206 | 8 880 | 16 861 | 20 465 | 149 098 | 139 897 | 138 550 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 210 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 785 | 13 840 | 5 227 | 4 399 | 6 021 | 2 722 | 130 540 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 47 | 55 | 4 | 38 | 51 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 198 506 | 197 188 | 193 032 | 319 426 | 302 658 | 434 519 | 441 786 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 184 873 | 189 189 | 188 833 | 277 484 | 297 397 | 433 306 | 338 773 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 182 005 | 182 005 | 182 005 | 182 005 | 182 005 | 182 005 | 182 005 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 486 | 545 | 602 | 602 | 5 034 | 6 035 | 9 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 382 | 6 639 | 6 226 | 94 877 | 110 358 | 245 265 | 147 667 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 633 | 7 999 | 4 199 | 41 937 | 5 261 | 1 213 | 103 013 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 088 | 7 667 | 3 918 | 41 707 | 5 117 | 954 | 102 908 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 544 | 332 | 281 | 230 | 144 | 259 | 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 199 597 | 198 443 | 197 175 | 193 184 | 319 426 | 302 635 | 434 519 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 184 093 | 184 874 | 189 176 | 188 833 | 277 484 | 297 370 | 433 306 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 182 005 | 182 005 | 182 005 | 182 005 | 182 005 | 182 005 | 182 005 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 405 | 486 | 545 | 602 | 602 | 5 034 | 6 035 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 683 | 2 383 | 6 626 | 6 226 | 94 877 | 110 331 | 245 265 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 5 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 5 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 498 | 13 569 | 7 999 | 4 351 | 41 937 | 5 265 | 1 213 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 010 | 13 025 | 7 667 | 4 070 | 41 707 | 5 121 | 954 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 488 | 544 | 332 | 281 | 230 | 144 | 259 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 562 | 15 365 | 7 569 | 7 011 | 11 215 | 10 284 | 4 531 |
| Выручка за предыдущий год | 42 164 | 39 052 | 23 683 | 19 063 | 24 501 | 26 556 | 25 769 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 602 | 23 687 | 16 114 | 12 052 | 13 286 | 16 272 | 21 238 |
| Выручка за отчетный год | 39 052 | 23 683 | 19 063 | 24 501 | 26 556 | 25 769 | 24 791 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 364 | 7 569 | 7 011 | 11 215 | 10 284 | 4 531 | 5 612 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 374 | 8 | 281 | 3 421 | 2 108 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 990 | 7 561 | 6 730 | 7 794 | 8 176 | 8 668 | 11 713 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 688 | 16 114 | 12 052 | 13 286 | 16 272 | 21 238 | 19 179 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 639 | 8 375 | 8 | 281 | 3 421 | 2 094 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 923 | 6 990 | 7 561 | 6 730 | 7 794 | 8 190 | 8 668 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 585 | 2 176 | 37 910 | 115 495 | 25 878 | 134 393 | 44 511 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 381 | 15 252 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 891 | 13 822 | 500 735 | 272 120 | 185 637 | 164 694 | 54 426 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 680 | 11 654 | 463 106 | 160 046 | 161 867 | 27 545 | 19 066 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 061 | 2 586 | 2 176 | 37 910 | 115 495 | 25 864 | 134 393 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 381 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 769 | 3 891 | 13 822 | 500 735 | 272 120 | 185 637 | 164 694 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 347 | 9 680 | 11 654 | 463 106 | 160 046 | 161 867 | 27 545 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 810 | 1 180 | 1 124 | 226 | 88 650 | 19 993 | 134 815 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 039 | 1 362 | 815 | 37 587 | 26 768 | 3 005 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 98 | 11 | 341 | 422 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 310 | 55 | 197 | 438 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 362 | 802 | 37 587 | 26 768 | 2 966 | 7 067 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 834 | 407 | 29 665 | 2 092 | 27 301 | 1 271 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 834 | 408 | 2 092 | 27 301 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 341 | 422 | ||||
| Прочее за отчетный год | 55 | 197 | 438 | 3 | 2 774 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 179 | 1 137 | 226 | 88 650 | 20 020 | 134 815 | 36 880 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 179 | 1 137 | 226 | 88 650 | 20 020 | 134 815 | 36 880 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 810 | 1 180 | 1 124 | 226 | 88 650 | 19 993 | 134 815 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 182 005 | 182 005 | 182 005 | 182 005 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 405 | 602 | 5 034 | 6 035 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 683 | 6 226 | 110 331 | 245 265 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 184 093 | 188 833 | 297 370 | 433 305 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 182 005 | 182 005 | 182 005 | 182 005 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 486 | 602 | 6 035 | 9 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 382 | 94 877 | 245 265 | 147 667 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 184 873 | 277 484 | 433 305 | 338 772 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 185 | 88 651 | 135 939 | 36 879 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 185 | 88 651 | 135 939 | 36 879 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 179 | 88 651 | 134 815 | 36 879 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 179 | 88 651 | 134 815 | 36 879 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 1 124 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 | 1 124 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 405 | 3 | 131 413 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 405 | 3 | 131 413 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 1 011 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 | 1 011 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 405 | 130 402 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 405 | 130 402 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 81 | 1 001 | 3 065 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 184 873 | 277 484 | 433 306 | 338 773 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 184 093 | 188 833 | 297 370 | 433 306 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 131 | 543 | 48 206 | 212 960 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 325 | 23 583 | 70 571 | 235 843 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 661 | 17 214 | 16 288 | 22 544 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 475 | 2 152 | 875 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 189 | 4 217 | 53 408 | 213 299 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 194 | 23 040 | 22 365 | 22 883 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 551 | 6 624 | 8 169 | 6 036 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 768 | 8 452 | 8 717 | 10 483 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 880 | 1 466 | 477 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 995 | 6 498 | 5 479 | 5 887 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 080 | 123 958 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 080 | 123 958 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 080 | 123 958 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 | 2 152 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 34 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 152 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 | 1 406 | 15 252 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 | 25 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 381 | 15 252 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 068 | 45 352 | 63 313 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 253 | 32 713 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 | 25 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 789 | 45 327 | 30 600 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 623 | 128 218 | 162 747 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 226 тыс. ₽ | 88,7 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 134,8 млн ₽ | 36,9 млн ₽ |
| Активы | 197,2 млн ₽ | 193,0 млн ₽ | 319,4 млн ₽ | 302,7 млн ₽ | 434,5 млн ₽ | 441,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 433,3 млн ₽ | 338,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,80 | 5,93 | 3,70 | 27,15 | 234,50 | 2,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,76 | 5,89 | 3,70 | 27,12 | 234,38 | 2,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 1,05 | 0,14 | 0,52 | 120,16 | 2,85 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 1,00 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,00 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,1 % | 27,8 % | 6,6 % | 31,0 % | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 31,1 % | 10,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.