Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕТАЛЛОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕТАЛЛОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 203 219 | 152 348 | 204 101 | 251 040 | 198 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 355 | 14 988 | 15 124 | 5 604 | 3 530 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 | 4 400 | 3 735 | 4 441 | 3 150 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 340 | 10 469 | 11 104 | 9 | 305 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 119 | 285 | 1 155 | 75 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 181 864 | 137 360 | 188 977 | 245 436 | 195 041 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 979 | 99 455 | 105 188 | 110 441 | 115 614 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 622 | 384 | 3 978 | 169 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 874 | 34 739 | 83 314 | 113 295 | 76 425 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 635 | 14 595 | 1 785 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 011 | 1 909 | 92 | 9 | 181 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 118 | 867 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 160 696 | 203 219 | 152 348 | 204 676 | 294 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 723 | 21 355 | 14 988 | 4 029 | 4 052 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 | 15 | 4 400 | 3 735 | 3 747 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 644 | 21 164 | 10 469 | 9 | 305 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 176 | 119 | 285 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 159 974 | 181 864 | 137 360 | 200 647 | 290 417 |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 579 | 99 979 | 99 455 | 105 198 | 116 074 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 | 622 | 384 | 159 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 026 | 79 799 | 34 739 | 83 178 | 162 876 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 635 | 11 795 | 11 278 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 369 | 2 011 | 1 909 | 92 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 9 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 203 219 | 152 348 | 204 102 | 251 041 | 198 572 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 023 | 78 690 | 78 498 | 104 292 | 123 887 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 690 | 75 498 | 101 292 | 120 887 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 572 | 15 729 | 5 685 | 6 069 | 75 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 82 572 | 15 729 | 5 685 | 5 200 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 869 | 75 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 624 | 57 928 | 119 919 | 140 680 | 74 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 288 | 51 031 | 75 509 | 104 902 | 66 507 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 457 | 6 302 | 42 997 | 34 756 | 8 102 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 594 | 1 414 | 1 022 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 879 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 160 696 | 203 219 | 152 348 | 204 677 | 294 469 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 901 | 75 023 | 78 690 | 78 478 | 120 952 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 023 | 75 690 | 75 478 | 117 952 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 522 | 87 941 | 15 729 | 5 200 | 5 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 66 522 | 87 941 | 15 729 | 5 200 | 5 200 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 274 | 40 255 | 57 928 | 120 999 | 168 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 705 | 1 919 | 51 031 | 75 994 | 103 910 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 569 | 37 457 | 6 302 | 43 397 | 64 407 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 879 | 594 | 1 607 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 922 912 | 68 544 | 32 883 | 49 507 | 98 230 |
| Выручка за предыдущий год | 479 098 | 467 117 | 264 358 | 398 759 | 467 190 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 443 814 | 398 573 | 231 475 | 349 252 | 368 960 |
| Выручка за отчетный год | 467 117 | 264 358 | 398 759 | 548 637 | 348 638 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 883 | 49 507 | 70 115 | 65 322 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 650 | 26 419 | 51 752 | 28 761 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 233 | 23 088 | 18 363 | 36 561 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 439 493 | 231 475 | 349 252 | 478 522 | 283 316 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 624 | 12 650 | 26 419 | 46 310 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 920 | 20 233 | 23 088 | 51 920 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 145 | 4 586 | 8 373 | 33 878 | 12 049 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 906 | 1 060 | 1 011 | 518 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 265 | 7 657 | 13 158 | 16 626 | 14 084 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 851 | 612 | 16 331 | 686 | 949 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 029 | 2 925 | 22 279 | 2 945 | 4 095 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 330 | 20 181 | 4 586 | 8 373 | 21 337 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 887 | 1 906 | 1 060 | 1 315 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 569 | 9 265 | 7 657 | 13 158 | 17 836 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 598 | 3 964 | 612 | 16 331 | 568 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 163 | 4 029 | 2 925 | 22 279 | 9 020 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 521 | 16 122 | 3 668 | 6 480 | 16 661 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 630 | 4 235 | 861 | 1 957 | 4 390 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 869 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 176 | 167 | |||
| Прочее за предыдущий год | 103 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 059 | 861 | 1 957 | 7 195 | 2 505 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 167 | 75 | |||
| Прочее за отчетный год | 103 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 122 | 3 668 | 6 480 | 25 814 | 9 544 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 122 | 3 668 | 6 480 | 25 814 | 9 544 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 122 | 3 668 | 6 480 | 16 661 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 023 | 75 690 | 75 478 | 117 952 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 023 | 78 690 | 78 478 | 120 952 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 690 | 75 498 | 75 478 | 121 171 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 78 690 | 78 498 | 78 478 | 124 171 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 668 | 6 479 | 9 732 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 668 | 6 479 | 9 732 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 668 | 6 479 | 9 732 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 668 | 6 479 | 9 732 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 672 | 6 513 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 672 | 6 513 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 672 | 6 513 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 672 | 6 513 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 78 690 | 104 292 | 123 887 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 023 | 78 478 | 120 952 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 580 | 106 597 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 302 748 | 373 358 | 667 057 | 591 792 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 300 796 | 372 177 | 581 751 | 463 596 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 952 | 1 181 | 85 306 | 128 196 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 290 168 | 392 813 | 692 171 | 485 195 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 267 294 | 363 946 | 544 290 | 375 678 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 319 | 6 359 | 10 894 | 13 365 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 733 | 12 194 | 12 620 | 18 150 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 462 | 338 | 8 049 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 382 | 6 629 | 100 512 | 78 002 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 059 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 659 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 659 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 600 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 600 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 638 | 25 031 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 187 546 | 343 185 | 591 219 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 187 546 | 343 185 | 591 219 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 210 287 | 325 547 | 566 188 | 415 009 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 671 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 210 287 | 318 876 | 566 188 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 415 009 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 65 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 467,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 16,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Активы | 203,2 млн ₽ | 152,3 млн ₽ | 204,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 75,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,99 | 2,37 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 | 0,64 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,71 | — | — |
| Рентабельность продаж | 5,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 2,4 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,30 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 62 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 157 дн. | 110 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. | 10 дн. | 45 дн. |
| Финансовый цикл | 114 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,75 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.