Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НРК-КАПИТАЛ (ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НРК-КАПИТАЛ (ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 126 955 | 125 037 | 129 106 | 139 307 | 132 989 | 118 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 556 | 34 241 | 32 801 | 31 415 | 30 817 | 29 745 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 540 | 33 399 | 32 133 | 30 921 | 29 724 | 28 527 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 774 | 1 218 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 016 | 842 | 668 | 494 | 319 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 399 | 90 796 | 96 305 | 107 892 | 102 172 | 89 119 |
| Запасы на конец отчетного года | 217 | 1 | 1 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 324 | 3 601 | 3 562 | 14 901 | 17 349 | 22 849 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 462 | 60 465 | 60 440 | 72 026 | 77 874 | 54 480 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 396 | 26 398 | 32 275 | 20 758 | 6 772 | 11 393 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 331 | 27 | 205 | 176 | 397 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 122 951 | 126 955 | 125 037 | 129 106 | 139 307 | 132 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 974 | 35 556 | 34 241 | 32 801 | 31 415 | 30 817 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 783 | 34 540 | 33 399 | 32 133 | 30 921 | 29 724 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 774 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 191 | 1 016 | 842 | 668 | 494 | 319 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 977 | 91 399 | 90 796 | 96 305 | 107 892 | 102 172 |
| Запасы на конец предыдущего года | 139 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 933 | 4 324 | 3 601 | 3 562 | 14 901 | 17 349 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 428 | 30 462 | 60 465 | 60 440 | 72 026 | 77 874 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 477 | 56 396 | 26 398 | 32 275 | 20 758 | 6 772 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 216 | 331 | 27 | 205 | 176 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 126 955 | 125 037 | 129 106 | 139 307 | 132 989 | 118 864 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 124 572 | 123 495 | 127 070 | 137 148 | 130 714 | 116 120 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 572 | 23 495 | 27 070 | 37 148 | 30 714 | 16 120 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 383 | 1 542 | 2 036 | 2 159 | 2 275 | 2 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 857 | 14 | 547 | 651 | 930 | 399 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 526 | 1 528 | 1 489 | 1 508 | 1 345 | 2 345 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 122 951 | 126 955 | 125 037 | 129 106 | 139 307 | 132 989 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 119 661 | 124 572 | 123 495 | 127 070 | 137 148 | 130 714 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 661 | 24 572 | 23 495 | 27 070 | 37 148 | 30 714 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 290 | 2 383 | 1 542 | 2 036 | 2 159 | 2 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 290 | 857 | 14 | 547 | 651 | 930 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 526 | 1 528 | 1 489 | 1 508 | 1 345 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 350 | 36 377 | 28 443 | 25 951 | 28 398 | 24 931 |
| Выручка за предыдущий год | 35 236 | 36 858 | 28 443 | 25 951 | 28 398 | 24 931 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 886 | 481 | ||||
| Выручка за отчетный год | 36 858 | 28 443 | 25 951 | 28 398 | 24 931 | 22 033 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 377 | 28 443 | 25 951 | 28 398 | 24 931 | 22 033 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 573 | 744 | 4 459 | 5 896 | 4 296 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 804 | 27 699 | 21 492 | 22 502 | 20 635 | 22 627 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 481 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 865 | 4 573 | 744 | 4 459 | 5 896 | 4 296 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 482 | 31 804 | 27 699 | 21 492 | 22 502 | 20 635 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 756 | 5 202 | 9 337 | 12 819 | 5 330 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 22 | 17 | 22 | 21 | 23 | 24 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 044 | 5 083 | 5 260 | 7 234 | 8 026 | 6 534 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 186 | 143 | 130 | 753 | 379 | 1 623 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 069 | 785 | 534 | 1 085 | 7 394 | 10 189 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 544 | 6 756 | 5 202 | 9 337 | 12 819 | 5 330 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 11 | 22 | 17 | 22 | 21 | 23 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 567 | 2 044 | 5 083 | 5 260 | 7 234 | 8 026 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | 1 186 | 143 | 130 | 753 | 379 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 952 | 1 069 | 785 | 534 | 1 085 | 7 394 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 462 | 4 911 | 3 834 | 7 409 | 10 077 | 3 643 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 082 | 1 845 | 1 368 | 1 928 | 2 742 | 2 461 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 774 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 845 | 1 368 | 1 928 | 2 742 | 2 461 | 1 383 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 494 | 327 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 173 | 494 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 774 | 444 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 911 | 3 834 | 7 409 | 10 077 | 3 643 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 911 | 3 834 | 7 409 | 10 077 | 3 643 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 462 | 4 911 | 3 834 | 7 409 | 10 077 | 3 643 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 572 | 23 495 | 27 070 | 37 148 | 30 714 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 124 572 | 123 495 | 127 070 | 137 148 | 130 714 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 495 | 27 070 | 37 148 | 30 714 | 16 120 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 123 495 | 127 070 | 137 148 | 130 714 | 116 120 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 834 | 7 409 | 10 077 | 3 643 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 834 | 7 409 | 10 077 | 3 643 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 834 | 7 409 | 10 077 | 3 643 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 834 | 7 409 | 10 077 | 3 643 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 911 | 3 834 | 10 077 | 14 594 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 911 | 3 834 | 10 077 | 14 594 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 542 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 542 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 911 | 3 834 | 10 077 | 11 052 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 911 | 3 834 | 10 077 | 11 052 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 123 495 | 127 070 | 137 148 | 130 714 | 116 120 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 124 572 | 123 495 | 127 070 | 137 148 | 130 714 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 689 | 15 649 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 094 | 139 923 | 96 195 | 108 301 | 313 743 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 011 | 25 323 | 28 504 | 25 098 | 22 309 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 60 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 083 | 10 | 540 | 172 | 14 952 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 89 199 | 130 234 | 107 733 | 112 234 | 298 094 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 944 | 1 839 | 3 252 | 4 078 | 15 088 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 658 | 12 892 | 12 599 | 14 014 | 9 836 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 749 | 74 | 2 646 | 2 488 | 1 855 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 68 848 | 97 | 748 | 163 | 18 190 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 | 22 | 21 | 23 | 24 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 17 | 22 | 21 | 23 | 24 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 | 22 | 21 | 23 | 24 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 911 | 3 834 | 10 077 | 11 052 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 911 | 3 834 | 10 077 | 11 052 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 877 | 4 621 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 10,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 139,3 млн ₽ | 133,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 49,97 | 44,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 49,88 | 44,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 42,98 | 37,21 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 44,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.