Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА ПАРТНЕР", город Москва

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА ПАРТНЕР", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА ПАРТНЕР" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 149 017 174 543 127 167 142 468 288 657 338 266 351 142 167 224 130 008 133 183
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 71 724 84 524 90 868 115 045 221 811 228 583 236 746 120 599 111 956 110 376
        Основные средства на конец отчетного года 2 835 2 354 83 354 277 346 349 112 721 94
        Финансовые вложения на конец отчетного года 24 214 24 220 24 139 39 264 136 516 132 203 132 203 11 606 872
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 44 132 57 413 66 244 75 161 84 896 96 025 104 193 108 881 110 363 110 282
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 542 536 402 266 121 9
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 77 293 90 019 36 299 27 423 66 846 109 683 114 396 46 625 18 052 22 807
        Запасы на конец отчетного года 5 3 2 2 7 10 15 2 2 1
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 2 4 180 458 1 088 918 756 16
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 24 918 55 692 592 3 523 2 911 88 544 92 910 2 404 2 154 2 230
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 51 205 19 700 16 400 23 031 54 396 3 500 3 500 43 000 14 500 20 400
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 1 138 14 571 19 232 808 9 252 17 124 16 838 273 631 152
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 27 53 71 55 100 47 45 28 9 7
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 131 110 149 017 174 543 127 167 142 468 288 657 338 266 171 480 167 224 130 008
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 58 877 71 724 84 524 90 868 115 045 221 811 228 583 119 196 120 599 111 956
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 21
        Основные средства на конец предыдущего года 3 347 2 835 2 354 83 354 277 346 131 112 721
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 24 134 24 214 24 220 24 139 39 264 136 516 132 203 11 606 11 606 872
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 31 376 44 132 57 413 66 244 75 161 84 896 96 025 107 459 108 881 110 363
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 542 536 402 266 121 9
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 72 233 77 293 90 019 36 299 27 423 66 846 109 683 52 285 46 625 18 052
        Запасы на конец предыдущего года 4 5 3 2 2 7 10 2 2 2
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 2 4 180 458 916 918 756
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 8 830 24 918 55 692 592 3 523 2 911 88 544 9 434 2 404 2 154
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 55 865 51 205 19 700 16 400 23 031 54 396 3 500 41 400 43 000 14 500
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 7 470 1 138 14 571 19 232 808 9 252 17 124 391 273 631
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 64 27 53 71 55 100 47 141 28 9
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 149 017 174 543 127 167 142 468 288 657 338 266 351 142 167 224 130 008 133 183
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 148 868 170 106 125 815 126 102 284 728 322 424 340 626 166 466 128 695 132 726
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 4 310 4 310 4 310 8 620 8 620 8 620 8 620 8 620 8 620 4 310
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 144 558 165 796 121 505 117 482 276 108 313 804 332 006 157 846 136 144 128 416
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 1 2 3 33 47 22 673 94
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 1 2 3 33 47 22 12
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 661 94
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 148 4 437 1 350 16 364 3 926 15 809 10 468 736 640 363
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 148 203 63 13 594 98 10 296 10 319 557 465 260
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 4 234 1 287 2 770 3 828 5 514 149 179 175 102
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 131 110 149 017 174 543 127 167 142 468 288 657 338 266 171 480 167 224 130 008
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 131 077 148 868 170 106 125 815 126 102 284 728 322 424 170 328 166 466 128 695
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 10 4 310 4 310 4 310 8 620 8 620 8 620 8 620 8 620 8 620
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 131 067 144 558 165 796 121 505 117 482 276 108 313 804 161 708 157 846 136 144
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 1 2 3 33 26 22 673
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 1 2 3 33 26 22 12
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 661
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 33 148 4 437 1 350 16 364 3 926 15 809 1 127 736 640
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 33 148 203 63 13 594 98 10 296 907 557 465
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 4 234 1 287 2 770 3 828 5 514 220 179 175
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 15 720 3 053 3 364 2 533
    Выручка за предыдущий год 750 720 3 053 3 364 2 533
    Себестоимость продаж за предыдущий год 735
Выручка за отчетный год 750 720 2 864 3 364 2 533 1 182
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 15 720 2 864 3 364 2 533 1 182
        Управленческие расходы за отчетный год 67 726 71 012 40 838 45 976 51 325 58 348 44 330 12 198 11 654 7 473
    Себестоимость продаж за отчетный год 735
    Управленческие расходы за предыдущий год 60 990 67 726 71 012 40 838 45 976 51 325 58 348 12 191 12 198 11 654
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 50 361 75 315 52 868 63 982 154 706 185 600 10 051
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год 122 001 164 114 94 148 108 769 203 455 245 549 51 252 1 844 5 339
    Проценты к получению за отчетный год 3 809 4 369 1 985 1 617 2 622 3 457 269 1 784 2 309 1 321
    Прочие доходы за отчетный год 1 268 949 2 612 3 529 490 599 5 074 7 168
    Прочие расходы за отчетный год 8 991 23 105 5 039 3 957 551 5 778 603 82 11 457 15 129
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 32 161 50 361 75 315 52 868 63 982 154 706 185 600 31 469
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год 88 809 122 001 164 114 94 148 108 769 203 455 245 549 15 571 1 844
    Проценты к получению за предыдущий год 4 082 3 809 4 369 1 985 1 617 2 622 3 457 1 687 1 784 2 309
    Прочие доходы за предыдущий год 2 247 1 268 949 2 612 3 529 490 30 166 5 074
    Прочие расходы за предыдущий год 1 987 8 991 23 105 5 039 3 957 551 5 778 6 817 82 11 457
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 43 434 63 117 88 596 61 698 72 898 164 440 196 699 32 867
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 1 398 1 426 1 492
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 1 1
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 11 274 12 756 13 281 8 831 8 917 9 735 11 129
    Прочее за предыдущий год 1
Текущий налог на прибыль за отчетный год 1 426 1 492 56
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 22 828 28 344 19 226 21 733 40 703 48 219 10 163
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 17 706 22 828 28 344 19 226 21 733 40 703 48 219
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 1 1 1
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 12 756 13 281 8 831 8 917 9 735 11 129 8 168
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 63 117 88 596 61 698 72 898 164 440 196 699 18 204
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 63 117 88 596 61 698 72 898 164 440 196 699 18 204
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 43 434 63 117 88 596 61 698 72 898 164 440 196 699 32 867
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 10 4 310 4 310 4 310 8 620 8 620 8 620
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 131 067 144 558 165 796 121 505 117 482 276 108 313 804
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 131 077 148 868 170 106 125 815 126 102 284 728 322 424
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 4 310 4 310 4 310 8 620 8 620 8 620 8 620
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 144 558 165 796 121 505 117 482 276 108 313 804 332 006
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 148 868 170 106 125 815 126 102 284 728 322 424 340 626
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) 4 300 4 310
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 63 564 88 595 61 698 72 898 164 440 196 700 18 203
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 67 864 88 595 61 698 77 208 164 440 196 700 18 203
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 63 564 88 595 61 698 72 898 164 440 196 700 18 203
Чистая прибыль (ИТОГО) 63 564 88 595 61 698 72 898 164 440 196 700 18 203
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) 4 300 4 310
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) 4 300 4 310
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 50 072 67 358 105 989 76 921 5 812 159 005
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 50 072 67 358 105 989 76 921 5 812 159 005
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 50 072 67 358 105 989 76 921 5 812 159 005
Дивиденды (ИТОГО) 50 072 67 358 105 989 76 921 5 812 159 005
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 148 868 170 106 125 815 126 102 284 728 322 424 340 626
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 131 077 148 868 170 106 125 815 126 102 284 728 322 424
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 328
    Поступления – всего за отчетный год 91 114 387 845 1 022 3 544 3 088 7 522 8 313
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 750 864 2 851 3 088 2 522 1 169
        От перепродажи финансовых вложений за отчетный год 5 000 7 144
        Прочие поступления за отчетный год 91 114 387 95 158 693
    Платежи – всего за отчетный год 72 207 71 682 48 994 54 987 54 237 77 922 50 342 12 123 13 649 7 985
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 8 268 8 126 7 041 11 498 10 840 13 778 11 950 5 466 5 170 3 174
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 49 746 51 255 30 205 27 028 32 956 34 327 36 775 6 513 6 262 4 295
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 5 007 3 368 5 299 8 848 2 338 19 371 1 400 211
        Прочие платежи за отчетный год 9 186 8 933 6 449 7 613 8 103 10 446 1 617 144 817 305
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 106 879 149 587 156 737 91 152 74 602 214 406 46 512 8 916 31 085
    Поступления – всего за отчетный год 172 571 191 697 500 837 261 069 276 377 488 556 67 512 20 916 42 085 6 493
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 2 203
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год 9 70 15
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 10 500 19 615 18 600 27 500 31 046 2 000 19 600
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 102 255 136 082 151 225 108 569 207 377 163 440 46 512 10 516 2 585 6 478
        Прочие поступления за отчетный год 59 816 36 000 328 800 125 000 69 000 294 000 21 000 8 400 19 900
    Платежи – всего за отчетный год 65 692 42 110 344 100 169 917 201 775 274 150 21 000 12 000 11 000 7 300
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 48
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год 4 10 786 101 410
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 20 640 10 110 300 45 131 14 365 1 150 12 000 11 000
        Прочие  платежи за отчетный год 45 000 32 000 343 800 114 000 86 000 273 000 21 000 7 300
    Поступления – всего за отчетный год 4 300 4 310 15
        Получение кредитов и займов за отчетный год 15
        Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год 4 300 4 310
    Платежи – всего за отчетный год 45 074 63 991 100 689 59 215 12 764 129 649 24 600
        Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год 9 1 16 000
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 45 065 63 990 100 689 59 215 12 764 129 634 8 600
        Прочие платежи за отчетный год 15
Сальдо денежных потоков за отчетный период 14 028 7 054 8 446 7 872 358
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
201620172018202120222023 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка ———3,4 млн ₽2,5 млн ₽1,2 млн ₽
Чистая прибыль 164,4 млн ₽196,7 млн ₽18,2 млн ₽-3,9 млн ₽-11,7 млн ₽-7,7 млн ₽
Активы 288,7 млн ₽338,3 млн ₽351,1 млн ₽167,2 млн ₽130,0 млн ₽133,2 млн ₽
Капитал и резервы ———166,5 млн ₽128,7 млн ₽132,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году ————-24,7 %-53,3 %
Коэффициент текущей ликвидности 17,03 6,94 10,93 63,35 28,21 62,83 2,15 ▲ 2,13
Коэффициент быстрой ликвидности 16,95 6,91 10,82 62,06 27,01 62,76 1,92 ▲ 1,96
Коэффициент абсолютной ликвидности 16,21 1,30 1,94 58,79 23,64 56,62 0,31 ▲ 0,31
Коэффициент автономии — — — 1,00 0,99 1,00 0,60 ▲ 0,59
Финансовый рычаг — — — 0,00 0,01 0,00 0,30 ▲ 0,35
Рентабельность продаж — — — -262,6 % -360,1 % -532,2 % 12,0 % ▼ 19,5 %
Чистая рентабельность — — — -114,8 % -462,0 % -653,7 % 7,4 % ▼ 11,7 %
Рентабельность активов (ROA) 57,0 % 58,1 % 5,2 % -2,3 % -9,0 % -5,8 % 1,9 % ▼ 2,6 %
Рентабельность капитала (ROE) — — — -2,3 % -9,1 % -5,8 % 8,4 % ▼ 9,8 %
Оборачиваемость активов — — — 0,02 0,02 0,01 0,40 ▼ 0,35
Оборачиваемость дебиторской задолженности — — — 261 дн. 310 дн. 689 дн. 139 дн. ▼ 127 дн.
Оборачиваемость запасов 3 дн. — — — — — 4 дн. 3 дн.
  • Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 62,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
  • Прибыльность: чистая рентабельность -653,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 12525).