Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТ ЭКО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТ ЭКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 807 | 101 690 | 389 620 | 72 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 164 | 164 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 164 | 164 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 643 | 101 526 | 389 620 | 72 059 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 610 | 90 107 | 214 110 | 59 597 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 186 | 393 | 42 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 735 | 72 894 | 9 895 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 71 640 | 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 2 836 | 317 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 662 | 30 266 | 2 023 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 001 | 44 062 | 101 690 | 389 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 164 | 164 | 164 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 164 | 164 | 164 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 837 | 43 898 | 101 526 | 389 620 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 610 | 46 610 | 90 107 | 214 110 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 186 | 393 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 735 | 72 894 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 71 640 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 227 | 24 | 2 836 | 317 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 662 | 30 266 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 808 | 101 691 | 389 621 | 72 059 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 881 | 71 897 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 8 236 | 8 236 | 8 236 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 132 813 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 245 | 99 810 | 411 335 | 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 254 | 10 208 | 185 443 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 804 | 88 429 | 225 309 | 162 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 186 | 1 172 | 583 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 001 | 44 062 | 101 690 | 389 621 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 | 1 881 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 8 236 | 8 236 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 963 | 47 499 | 99 809 | 411 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 254 | 254 | 10 208 | 185 443 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 709 | 47 058 | 88 429 | 225 309 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 186 | 1 172 | 583 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 487 | |||
| Выручка за предыдущий год | 106 265 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 778 | |||
| Выручка за отчетный год | 106 265 | 234 222 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 487 | 7 875 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 717 | 1 907 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 427 | 15 060 | 14 708 | 20 505 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 778 | 226 347 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 717 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 427 | 15 060 | 14 708 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 322 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 290 | 37 990 | 28 274 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 390 | 38 489 | 64 953 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 4 945 | 6 989 | 61 669 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 179 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 290 | 37 990 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 210 | 17 390 | 38 489 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 22 | 4 945 | 6 989 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 225 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 46 | 164 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | 25 | 3 | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 225 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 8 236 | 8 236 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 | 1 881 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 8 236 | 8 236 | 8 236 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 132 813 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 881 | 71 897 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 474 | 2 908 | 23 596 | 39 201 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 474 | 2 908 | 23 596 | 39 201 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 474 | 2 908 | 23 596 | 39 201 |
| Убыток (ИТОГО) | 3 474 | 2 908 | 23 596 | 39 201 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 881 | 71 898 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 | 1 881 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 72 597 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 561 | 205 860 | 100 742 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 200 560 | 100 742 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 561 | 5 300 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 956 | 43 141 | 226 482 | 28 145 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 902 | 28 781 | 179 520 | 1 704 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 909 | 14 034 | 12 773 | 14 866 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 33 917 | 11 104 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | 4 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 145 | 326 | 267 | 467 |
| Платежи – всего за отчетный год | 88 448 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 88 448 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 753 | 15 392 | 106 551 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 753 | 15 392 | 206 051 | 7 916 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 918 | 206 051 | 7 916 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 753 | 5 474 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 500 | 80 828 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 99 500 | 77 019 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 809 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 812 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 46,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.