Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 520 521 | 6 969 998 | 7 468 412 | 5 763 228 | 6 656 763 | 7 780 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 221 006 | 2 521 149 | 1 115 011 | 754 540 | 435 684 | 441 311 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 386 902 | 387 389 | 398 637 | 434 540 | 435 684 | 441 311 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 435 420 | 2 133 760 | 716 374 | 320 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 398 684 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 299 515 | 4 448 850 | 6 353 401 | 5 008 688 | 6 221 079 | 7 339 279 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 168 | 4 782 | 49 471 | 158 247 | 167 461 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 1 286 | 1 249 | 4 805 | 6 138 | 3 280 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 945 269 | 3 100 654 | 4 204 397 | 3 990 382 | 4 111 470 | 3 872 671 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 640 | 2 957 | 932 | 428 | 308 | 1 628 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 353 589 | 1 333 785 | 2 142 041 | 963 601 | 1 944 915 | 3 294 240 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 699 659 | 6 520 521 | 6 953 672 | 6 101 865 | 5 779 296 | 6 656 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 289 442 | 2 822 322 | 2 521 149 | 776 390 | 756 786 | 435 684 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 756 | 386 902 | 387 389 | 421 190 | 436 786 | 435 684 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 008 090 | 2 435 420 | 2 133 760 | 355 200 | 320 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 278 596 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 410 217 | 3 698 199 | 4 432 523 | 5 325 476 | 5 022 510 | 6 221 078 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 667 | 10 168 | 67 003 | 49 605 | 158 247 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 964 | 11 956 | 6 051 | 6 138 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 030 037 | 2 945 269 | 3 100 654 | 4 281 951 | 3 990 377 | 4 111 470 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 516 | 640 | 2 957 | 739 | 428 | 308 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 372 998 | 752 273 | 1 317 780 | 963 827 | 976 049 | 1 944 915 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 520 521 | 6 969 998 | 7 468 412 | 5 763 227 | 6 656 762 | 7 780 590 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 491 | 73 464 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 543 | 1 083 | 1 796 | 1 797 | 1 859 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 491 | 7 921 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 440 547 | 5 890 043 | 8 494 441 | 7 600 541 | 7 637 590 | 7 879 045 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 440 547 | 5 890 043 | 8 494 441 | 7 600 541 | 7 637 590 | 7 879 045 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 008 482 | 1 006 491 | 1 118 912 | 2 216 256 | 3 070 522 | 3 701 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 210 486 | 233 892 | 353 864 | 347 921 | 633 045 | 14 010 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 797 996 | 772 599 | 765 048 | 1 868 006 | 2 437 147 | 3 687 261 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 330 | 330 | 330 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 699 659 | 6 520 521 | 6 953 672 | 6 101 865 | 5 779 296 | 6 656 762 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 921 | 71 491 | 73 484 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 543 | 1 443 | 1 796 | 1 797 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 921 | 6 491 | 7 941 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 751 171 | 5 440 547 | 5 890 043 | 9 714 864 | 7 600 541 | 7 637 590 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 751 171 | 5 440 547 | 5 890 043 | 9 714 864 | 7 600 541 | 7 637 590 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 878 567 | 1 008 482 | 990 145 | 1 637 529 | 2 230 286 | 3 070 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 128 027 | 210 486 | 233 892 | 434 543 | 347 921 | 633 045 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 750 540 | 797 996 | 756 253 | 1 202 986 | 1 882 035 | 2 437 147 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 330 | 330 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 594 168 | 348 442 | 242 788 | 72 246 | 118 994 | 189 862 |
| Выручка за предыдущий год | 594 168 | 592 889 | 593 289 | 615 220 | 641 646 | 617 012 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 244 447 | 350 501 | 542 974 | 522 652 | 427 150 | |
| Выручка за отчетный год | 592 889 | 593 289 | 604 322 | 641 646 | 617 012 | 617 040 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 348 442 | 242 866 | 235 642 | 118 994 | 189 862 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 238 356 | 163 805 | 112 786 | 95 014 | 162 646 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 110 086 | 79 061 | 122 856 | 23 980 | 27 216 | 155 096 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 244 447 | 350 423 | 368 680 | 522 652 | 427 150 | 700 104 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 217 799 | 238 356 | 163 727 | 101 480 | 162 646 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 376 369 | 110 086 | 79 061 | 129 791 | 17 514 | 27 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 322 | 1 508 | 1 196 604 | 284 | 54 139 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 276 585 | 220 303 | 171 467 | 35 829 | 78 529 | 18 762 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 469 503 | 359 295 | 436 401 | 619 435 | 512 609 | 450 333 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 101 327 | 738 931 | 1 909 489 | 4 848 798 | 1 800 243 | 1 370 867 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 144 443 | 762 236 | 3 976 306 | 3 163 602 | 1 528 525 | 646 997 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 699 | 2 322 | 1 530 | 1 203 070 | 284 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 340 275 | 276 585 | 220 303 | 55 751 | 35 829 | 78 529 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 510 011 | 469 503 | 359 295 | 608 478 | 619 435 | 512 609 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 378 714 | 3 101 327 | 804 718 | 4 686 342 | 4 848 798 | 1 800 243 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 425 078 | 3 144 443 | 827 923 | 6 019 880 | 3 163 602 | 1 528 525 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 050 | 1 569 | 1 451 | 1 203 070 | 180 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 44 | 48 | 104 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 614 | 709 | 31 | 707 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 48 | 104 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 197 093 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 709 | 31 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 569 | 1 972 | 1 196 958 | 180 | 251 294 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 569 | 1 429 | 1 196 604 | 180 | 251 232 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 543 | 540 | 354 | 62 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 050 | 1 569 | 1 994 | 1 203 424 | 180 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 543 | 360 | 354 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 65 000 | 65 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 796 | 1 797 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 65 000 | 65 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 797 | 1 859 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 62 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 681 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 743 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 681 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 681 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 62 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 62 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 681 | 5 557 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 221 558 | 27 603 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 150 861 | 23 494 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 697 | 4 109 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 177 877 | 22 046 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 273 | 1 229 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 332 | 2 636 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 81 992 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 280 | 18 181 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 318 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 318 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 82 027 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 251 464 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 251 464 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 169 437 | 4 259 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 169 437 | 4 259 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 125 390 | 1 298 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 | 22 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,20 млрд ₽ | 251,2 млн ₽ |
| Активы | 6,52 млрд ₽ | 6,97 млрд ₽ | 5,76 млрд ₽ | 7,78 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,27 | 4,42 | 2,26 | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,92 | 3,08 | 1,80 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 20,8 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 11 дн. | 35 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 192 дн. | 805 дн. | 1 305 дн. | 1 922 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.