Финансы ООО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО "ТЕХНОПОСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО "ТЕХНОПОСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 944 | 127 408 | 101 996 | 119 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 824 | 42 833 | 25 824 | 25 824 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 824 | 42 833 | 25 824 | 25 824 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 121 | 84 575 | 76 172 | 93 611 |
| Запасы на конец отчетного года | 737 | 10 135 | 771 | 771 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 168 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 360 | 36 379 | 47 274 | 64 388 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 782 | 23 583 | 23 908 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 111 | 4 542 | 4 542 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 596 | 65 883 | 96 105 | 101 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 824 | 25 824 | 25 824 | 25 824 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 824 | 25 824 | 25 824 | 25 824 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 772 | 40 059 | 70 281 | 76 172 |
| Запасы на конец предыдущего года | 737 | 737 | 771 | 771 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 168 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 233 | 23 960 | 46 725 | 47 274 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 170 | 22 783 | 23 583 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 802 | 24 | 4 542 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 944 | 127 408 | 101 996 | 119 435 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 711 | 56 947 | 45 555 | 62 985 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 42 571 | 42 571 | 60 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 376 | 2 984 | 2 985 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 234 | 70 460 | 56 441 | 56 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 700 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 234 | 60 760 | 56 441 | 56 450 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 596 | 65 883 | 96 106 | 101 996 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 072 | 45 711 | 45 453 | 45 555 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 42 571 | 42 571 | 42 571 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 139 | 2 881 | 2 984 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 524 | 20 172 | 50 653 | 56 441 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 524 | 20 172 | 50 653 | 56 441 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 948 | 6 149 | ||
| Выручка за предыдущий год | 29 716 | 22 854 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 232 | 16 705 | ||
| Выручка за отчетный год | 22 854 | 25 717 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 497 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 503 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 994 | 177 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 497 | 3 220 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 792 | 236 | 177 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 422 | 10 283 | 128 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 352 | 7 038 | 312 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 5 258 | 7 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 690 | 128 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 574 | 352 | 312 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 | 70 | 21 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 274 | 26 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 009 | 102 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 009 | 102 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 102 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 42 571 | 42 571 | 42 571 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 139 | 2 881 | 2 984 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 710 | 45 452 | 45 555 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 42 571 | 42 571 | 60 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 376 | 2 984 | 2 985 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 947 | 45 555 | 62 985 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 237 | 103 | 1 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 237 | 103 | 1 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 237 | 103 | 1 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 237 | 103 | 1 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 555 | 45 556 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 453 | 45 555 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 863 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 863 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 880 | 889 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 695 | 800 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 180 | 82 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 005 | 7 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 669 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 700 | 2 669 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 700 | 2 669 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 500 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 500 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 771 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 521 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 521 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 750 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 750 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 643 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 22,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -361 тыс. ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Активы | 65,9 млн ₽ | 127,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 45,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,95 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | — |
| Финансовый рычаг | 0,44 | — |
| Рентабельность продаж | -2,8 % | — |
| Чистая рентабельность | -1,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,35 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 629 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 1 149 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 314 дн. | 6 887 дн. |
| Финансовый цикл | 326 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,50 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.