Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПАКОВКА И СЕРВИС", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПАКОВКА И СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 272 738 | 2 774 818 | 5 194 396 | 8 107 257 | 9 889 884 | 15 893 707 | 22 354 081 | 19 802 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 586 | 8 555 | 3 659 | 37 431 | 1 592 810 | 4 800 579 | 10 137 799 | 8 976 675 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 577 | 8 342 | 3 446 | 37 188 | 77 926 | 1 025 041 | 478 745 | 993 715 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 278 | 278 | 308 | 1 492 808 | 3 532 314 | 9 428 813 | 7 769 784 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 076 | 243 224 | 230 241 | 213 176 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 250 152 | 2 766 263 | 5 190 737 | 8 069 826 | 8 297 074 | 11 093 128 | 12 216 282 | 10 825 499 |
| Запасы на конец отчетного года | 452 588 | 755 424 | 1 166 017 | 1 429 164 | 2 189 478 | 2 990 850 | 3 647 117 | 3 318 476 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 626 | 66 091 | 5 894 | 105 359 | 4 501 | 7 437 | 35 781 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 796 370 | 1 946 028 | 3 874 246 | 4 701 294 | 5 587 140 | 7 827 388 | 8 426 548 | 7 412 108 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 875 | 30 875 | 1 879 525 | 158 479 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 194 | 5 378 | 46 673 | 5 944 | 187 022 | 39 220 | 73 080 | 10 361 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 932 | 6 835 | 48 005 | 69 596 | 216 669 | 47 599 | 34 273 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 075 074 | 1 821 319 | 2 774 817 | 5 841 228 | 8 107 257 | 9 889 884 | 15 893 707 | 22 354 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 724 | 11 265 | 8 554 | 38 190 | 37 431 | 1 592 810 | 4 800 579 | 10 137 799 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 715 | 11 033 | 8 341 | 37 947 | 37 187 | 77 926 | 1 025 041 | 478 745 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 278 | 278 | 308 | 308 | 1 492 808 | 3 532 314 | 9 428 813 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 076 | 243 224 | 230 241 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 071 350 | 1 810 054 | 2 766 263 | 5 803 038 | 8 069 827 | 8 297 074 | 11 093 128 | 12 216 281 |
| Запасы на конец предыдущего года | 280 193 | 600 999 | 755 424 | 945 249 | 1 429 164 | 2 189 478 | 2 990 850 | 3 647 117 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 019 | 25 626 | 72 430 | 5 894 | 105 359 | 4 501 | 7 437 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 789 781 | 1 181 005 | 1 946 028 | 4 370 296 | 4 701 294 | 5 587 140 | 7 827 388 | 8 426 548 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 997 | 30 875 | 343 575 | 1 879 525 | 158 479 | 14 500 | 14 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 376 | 4 517 | 5 378 | 10 712 | 5 944 | 187 022 | 39 220 | 73 080 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 517 | 2 932 | 60 776 | 48 005 | 69 596 | 216 669 | 47 599 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 272 738 | 2 774 818 | 5 194 396 | 8 107 257 | 9 889 884 | 15 893 707 | 22 354 081 | 19 802 174 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 536 | 114 975 | 167 103 | 455 531 | 1 067 272 | 1 090 450 | 898 937 | 1 712 913 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 109 975 | 162 103 | 450 531 | 1 062 272 | 1 085 450 | 893 937 | 1 707 913 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 540 766 | 1 947 454 | 1 985 262 | 213 053 | 1 540 435 | 5 195 828 | 4 665 426 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 543 312 | 1 950 000 | 1 972 000 | 149 217 | 681 923 | 4 890 401 | 3 911 414 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 989 | 234 576 | 217 871 | 217 871 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 262 | 54 847 | 623 936 | 87 556 | 536 141 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 215 203 | 1 119 077 | 3 079 839 | 5 666 464 | 8 609 559 | 13 262 822 | 16 259 316 | 13 423 835 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 211 946 | 177 826 | 25 801 | 253 667 | 1 343 120 | 134 453 | 1 393 199 | 340 821 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 003 257 | 941 251 | 3 054 038 | 5 412 797 | 7 211 617 | 12 650 572 | 14 374 060 | 12 463 425 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 54 822 | 51 771 | 83 709 | 84 139 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 426 026 | 408 348 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 075 074 | 1 821 319 | 2 774 817 | 5 841 228 | 8 107 257 | 9 889 884 | 15 893 707 | 22 354 080 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 455 | 137 553 | 114 974 | 414 384 | 455 532 | 1 067 272 | 1 090 450 | 898 937 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 132 553 | 109 974 | 409 384 | 450 532 | 1 062 272 | 1 085 450 | 893 937 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 027 810 | 1 540 766 | 1 969 454 | 1 985 261 | 213 053 | 1 540 435 | 5 195 828 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 029 975 | 1 543 312 | 1 969 454 | 1 972 000 | 149 217 | 681 923 | 4 890 401 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 989 | 234 576 | 217 871 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 807 | 54 847 | 623 936 | 87 556 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 036 620 | 655 956 | 1 119 077 | 3 457 390 | 5 666 464 | 8 609 559 | 13 262 822 | 16 259 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 194 939 | 38 392 | 177 826 | 238 896 | 253 667 | 1 343 120 | 134 453 | 1 393 199 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 841 681 | 617 564 | 941 251 | 3 218 494 | 5 412 797 | 7 211 617 | 12 650 572 | 14 374 060 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 54 822 | 51 771 | 83 708 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 426 026 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 501 325 | 528 789 | 629 607 | 1 117 785 | 2 081 457 | 2 069 687 | 4 142 840 | 5 016 445 |
| Выручка за предыдущий год | 3 775 769 | 5 990 949 | 7 166 910 | 14 789 823 | 23 063 994 | 24 769 963 | 38 491 332 | 45 031 893 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 725 556 | 5 462 160 | 6 537 303 | 13 672 038 | 20 982 537 | 22 700 276 | 34 348 492 | 40 015 448 |
| Выручка за отчетный год | 4 426 670 | 7 166 910 | 9 162 974 | 23 063 994 | 24 769 963 | 38 491 332 | 45 031 893 | 41 733 295 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 629 607 | 882 738 | 2 081 457 | 2 069 687 | 4 142 840 | 5 016 445 | 5 784 912 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 235 224 | 282 695 | 847 184 | 364 014 | 243 374 | 590 498 | 1 172 001 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 394 383 | 600 043 | 1 234 273 | 1 705 673 | 3 899 466 | 4 425 947 | 4 612 911 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 356 005 | 6 537 303 | 8 280 236 | 20 982 537 | 22 700 276 | 34 348 492 | 40 015 448 | 35 948 383 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 248 316 | 235 224 | 280 317 | 847 184 | 364 014 | 243 374 | 590 498 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 280 473 | 394 383 | 837 468 | 1 234 273 | 1 705 673 | 3 899 466 | 4 425 947 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 663 | 130 294 | 65 160 | 301 434 | 199 201 | 293 698 | 479 359 | 1 085 302 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 69 000 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 449 | 1 449 | 78 695 | 156 789 | 199 256 | 1 079 315 | 1 103 736 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 963 | 154 783 | 191 707 | 129 299 | 229 306 | 130 314 | 568 142 | 1 260 873 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 417 | 699 600 | 390 932 | 1 424 721 | 762 916 | 407 628 | 323 768 | 475 967 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 283 | 720 196 | 418 209 | 1 919 867 | 855 212 | 426 246 | 946 080 | 405 529 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 100 | 151 660 | 130 294 | 220 382 | 301 434 | 199 201 | 293 698 | 479 359 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 59 466 | 69 000 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 520 | 1 449 | 37 581 | 78 695 | 156 789 | 199 256 | 1 079 315 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 521 | 144 038 | 154 783 | 157 415 | 129 299 | 229 306 | 130 314 | 568 142 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 190 | 27 168 | 699 600 | 1 268 805 | 1 424 721 | 762 917 | 407 628 | 323 768 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 389 | 40 772 | 720 196 | 1 208 906 | 1 919 867 | 855 212 | 426 246 | 946 080 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 898 | 132 718 | 117 983 | 192 306 | 241 147 | 159 361 | 223 178 | 383 487 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 595 | 18 942 | 12 311 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 756 | 12 311 | 13 032 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 21 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 080 | 117 983 | 52 128 | 241 147 | 159 361 | 223 178 | 383 487 | 813 977 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 080 | 117 983 | 52 128 | 241 147 | 159 361 | 223 178 | 383 487 | 813 977 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 132 718 | 117 983 | 192 306 | 241 147 | 159 361 | 223 178 | 383 487 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 553 | 109 975 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 137 553 | 114 975 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 975 | 162 103 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 114 975 | 167 103 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 025 | 52 128 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 118 025 | 52 128 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 025 | 52 128 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 118 025 | 52 128 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 603 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 140 603 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 603 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 140 603 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 114 975 | 167 103 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 137 553 | 114 975 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 787 428 | 707 670 | 2 501 585 | 1 096 517 | 772 385 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 386 002 | 8 316 869 | 24 490 087 | 24 932 751 | 37 742 535 | 43 944 226 | 42 347 173 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 233 269 | 8 316 869 | 21 394 516 | 24 665 038 | 37 276 622 | 43 755 132 | 42 251 996 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 152 733 | 3 095 571 | 267 713 | 465 913 | 189 094 | 845 108 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 955 697 | 8 560 015 | 22 702 659 | 24 225 081 | 35 240 950 | 42 847 709 | 41 574 788 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 690 135 | 8 148 214 | 22 213 274 | 23 391 224 | 34 003 431 | 40 860 652 | 39 351 452 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 112 184 | 133 023 | 304 575 | 515 013 | 990 576 | 1 247 820 | 879 590 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 131 758 | 194 692 | 132 995 | 204 918 | 154 438 | 553 778 | 342 579 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 620 | 21 039 | 51 815 | 51 664 | 60 743 | 60 916 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 047 | 62 262 | 31 762 | 124 543 | 1 001 167 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 69 000 | 349 890 | 438 512 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 000 | 5 000 | 681 377 | 570 620 | 1 476 029 | 1 277 962 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 500 | 1 425 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | 680 000 | 449 675 | 1 213 400 | 1 031 962 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 69 000 | 877 | 119 520 | 262 629 | 246 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 582 250 | 331 487 | 2 360 806 | 7 141 172 | 839 450 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 457 | 14 406 | 24 352 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 582 250 | 310 030 | 2 346 400 | 7 116 820 | 839 450 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 501 556 | 284 441 | 4 600 894 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 377 065 | 2 936 408 | 2 923 046 | 5 206 700 | 522 854 | 6 600 540 | 11 299 806 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 377 065 | 2 936 408 | 2 923 046 | 5 204 620 | 522 854 | 6 600 540 | 11 299 806 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 875 509 | 2 651 967 | 3 137 992 | 6 095 423 | 1 387 551 | 1 999 646 | 11 505 885 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 128 668 | 200 000 | 2 080 | 197 920 | 574 900 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 746 841 | 2 651 967 | 2 937 992 | 6 092 833 | 1 141 158 | 1 129 856 | 11 505 885 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 48 473 | 294 890 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 861 | 41 295 | 168 837 | 32 268 | 1 004 818 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 241 | 5 496 | 1 592 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,16 млрд ₽ | 23,06 млрд ₽ | 24,77 млрд ₽ | 38,49 млрд ₽ | 45,03 млрд ₽ | 41,73 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 52,1 млн ₽ | 241,1 млн ₽ | 159,4 млн ₽ | 223,2 млн ₽ | 383,5 млн ₽ | 814,0 млн ₽ | ||
| Активы | 5,19 млрд ₽ | 8,11 млрд ₽ | 9,89 млрд ₽ | 15,89 млрд ₽ | 22,35 млрд ₽ | 19,80 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 167,1 млн ₽ | 455,5 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 1,09 млрд ₽ | 898,9 млн ₽ | 1,71 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +151,7 % | +7,4 % | +55,4 % | +17,0 % | -7,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 1,42 | 0,96 | 0,84 | 0,75 | 0,81 | 1,77 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 1,16 | 0,69 | 0,59 | 0,52 | 0,55 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,33 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,06 | 0,11 | 0,07 | 0,04 | 0,09 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 30,08 | 16,80 | 8,27 | 13,58 | 23,87 | 10,56 | 0,88 ▼ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | 3,7 % | 1,5 % | 0,6 % | 1,3 % | 2,8 % | 3,2 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 1,0 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,9 % | 2,0 % | 1,7 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 3,0 % | 1,6 % | 1,4 % | 1,7 % | 4,1 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,2 % | 52,9 % | 14,9 % | 20,5 % | 42,7 % | 47,5 % | 8,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,76 | 2,84 | 2,50 | 2,42 | 2,01 | 2,11 | 1,52 ▲ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 154 дн. | 74 дн. | 82 дн. | 74 дн. | 68 дн. | 65 дн. | 61 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 25 дн. | 35 дн. | 32 дн. | 33 дн. | 34 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 135 дн. | 94 дн. | 116 дн. | 134 дн. | 131 дн. | 127 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 71 дн. | 5 дн. | 2 дн. | -28 дн. | -30 дн. | -28 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,41 | 0,30 | -0,04 | -0,20 | -0,33 | -0,24 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,89 | 2,44 | 0,41 | -0,47 | -0,87 | -0,11 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49 (компаний: 15053).