Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ МЕГАПОЛИСА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ МЕГАПОЛИСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 864 | 108 775 | 103 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 086 | 43 086 | 42 173 |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 086 | 43 086 | 42 173 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 778 | 65 689 | 61 329 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 568 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 616 | 42 986 | 36 203 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 162 | 17 135 | 25 126 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 059 | 82 864 | 108 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 086 | 43 086 | 43 086 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 086 | 43 086 | 43 086 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 974 | 39 778 | 65 689 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 568 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 100 | 21 616 | 42 986 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 874 | 18 162 | 17 135 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 864 | 108 775 | 103 502 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 056 | 112 371 | 103 003 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 808 | 499 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 808 | 499 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 059 | 82 864 | 108 775 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 735 | 80 056 | 112 371 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 325 | 2 808 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 325 | 2 808 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 735 | 31 220 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 732 | 55 333 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 997 | 24 113 | |
| Выручка за отчетный год | 44 732 | 55 333 | 61 211 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 735 | 31 220 | 913 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 735 | 31 220 | 913 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 997 | 24 113 | 60 298 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 735 | 31 220 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 375 | 32 314 | 3 132 |
| Прочие доходы за отчетный год | 741 | 1 183 | 2 563 |
| Прочие расходы за отчетный год | 101 | 89 | 344 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 375 | 32 314 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 741 | 1 183 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 | 89 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 375 | 32 314 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 375 | 32 314 | 3 132 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 375 | 32 314 | 3 132 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,7 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | 61,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 18,4 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 82,9 млн ₽ | 108,8 млн ₽ | 103,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 80,1 млн ₽ | 112,4 млн ₽ | 103,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,7 % | +10,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,17 | -18,27 | 122,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,17 | -16,72 | 122,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,47 | -4,77 | 50,35 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 1,03 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | -0,03 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 39,6 % | 56,4 % | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | 41,1 % | 58,4 % | 5,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,2 % | 29,7 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,0 % | 28,8 % | 3,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,54 | 0,51 | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 176 дн. | 284 дн. | 216 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 84 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 122,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.