Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРМАН АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРМАН АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 827 | 81 611 | 68 239 | 23 137 | 15 905 | 13 377 | 14 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 924 | 3 450 | 3 321 | 3 145 | 7 684 | 2 749 | 3 310 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 58 | 1 137 | 1 174 | 1 047 | 29 | 29 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 218 | 2 504 | 2 184 | 1 480 | 786 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 359 | 2 720 | 3 281 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 706 | 888 | 491 | 492 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 903 | 78 161 | 64 918 | 19 992 | 8 221 | 10 627 | 10 981 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 971 | 1 667 | 2 487 | 787 | 909 | 909 | 909 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 969 | 65 122 | 26 922 | 16 346 | 6 175 | 9 709 | 10 072 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 624 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 817 | 6 389 | 23 242 | 1 848 | 387 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 146 | 4 359 | 12 267 | 1 011 | 750 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 102 | 34 827 | 81 611 | 54 740 | 23 137 | 15 905 | 13 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 768 | 5 924 | 3 450 | 3 735 | 3 145 | 7 684 | 2 749 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 58 | 1 137 | 1 174 | 1 047 | 29 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 | 2 218 | 2 504 | 2 184 | 1 480 | 786 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 359 | 2 720 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 713 | 3 706 | 888 | 414 | 491 | 492 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 335 | 28 903 | 78 161 | 51 005 | 19 992 | 8 221 | 10 628 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 876 | 971 | 1 667 | 531 | 787 | 910 | 909 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 693 | 10 969 | 65 122 | 24 363 | 16 346 | 6 175 | 9 709 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 624 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 252 | 3 817 | 6 389 | 23 242 | 1 848 | 387 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 514 | 13 146 | 4 359 | 2 869 | 1 011 | 750 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 827 | 81 611 | 68 239 | 23 137 | 15 905 | 13 377 | 14 291 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 860 | 85 760 | 73 848 | 54 181 | 31 333 | 31 781 | 38 330 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 860 | 85 760 | 73 848 | 54 181 | 31 332 | 31 781 | 38 330 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 594 | 17 076 | 7 792 | 6 840 | 7 820 | 4 668 | 4 025 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 89 | 107 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 594 | 17 076 | 7 792 | 5 713 | 6 713 | 4 579 | 3 918 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 127 | 1 107 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 102 | 34 827 | 81 611 | 54 740 | 23 137 | 15 905 | 13 377 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 233 | 48 860 | 85 760 | 73 848 | 54 181 | 31 333 | 31 782 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 233 | 48 860 | 85 760 | 73 848 | 54 181 | 31 332 | 31 781 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 282 | 10 594 | 17 076 | 9 921 | 6 840 | 7 819 | 4 668 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 89 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 282 | 10 594 | 17 076 | 7 853 | 5 713 | 6 713 | 4 579 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 068 | 1 127 | 1 106 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 30 399 | 97 799 | 172 686 | 102 206 | 53 186 | 14 142 |
| Выручка за предыдущий год | 13 | 30 399 | 97 799 | 172 686 | 102 206 | 53 186 | 14 142 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||
| Выручка за отчетный год | 30 399 | 97 799 | 172 686 | 102 206 | 53 186 | 14 142 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 399 | 97 799 | 172 686 | 102 206 | 53 186 | 14 142 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 668 | 69 060 | 21 064 | 19 051 | 2 986 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 651 | 80 131 | 103 626 | 81 142 | 34 135 | 11 156 | 418 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 668 | 61 101 | 21 064 | 19 051 | 2 986 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 024 | 32 651 | 80 131 | 111 585 | 81 142 | 34 135 | 11 156 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 221 | 17 344 | 19 463 | 1 669 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 39 | 946 | 526 | 407 | 342 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 822 | 6 463 | 8 778 | 4 354 | 3 154 | 2 135 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 006 | 30 079 | 35 914 | 36 549 | 16 472 | 9 240 | 5 202 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 156 | 35 102 | 79 798 | 61 391 | 13 313 | 8 764 | 9 774 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 221 | 2 177 | 19 463 | 1 669 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 31 | 39 | 946 | 526 | 407 | 342 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 888 | 3 822 | 6 463 | 8 778 | 4 354 | 3 154 | 2 135 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 637 | 28 006 | 30 079 | 35 914 | 36 549 | 16 472 | 9 240 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 889 | 26 156 | 35 102 | 87 006 | 61 391 | 13 313 | 8 764 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 403 | 14 637 | 175 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 696 | 1 319 | 4 700 | 787 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 78 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 512 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | 3 | 7 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 701 | 1 319 | 4 700 | 787 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 452 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 15 | 3 | 7 | 126 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 403 | 7 823 | 14 637 | 175 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 403 | 7 823 | 14 637 | 175 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 403 | 14 637 | 175 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 403 | 7 824 | 14 636 | 175 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 403 | 7 824 | 14 636 | 175 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 403 | 7 824 | 14 636 | 175 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 403 | 7 824 | 14 636 | 175 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 215 | 8 855 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 215 | 8 855 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 215 | 8 855 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 215 | 8 855 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 71 916 | 2 318 | 10 799 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 804 | 66 020 | 244 258 | 124 718 | 75 633 | 8 387 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 594 | 7 979 | 180 487 | 90 874 | 39 325 | 2 782 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 210 | 5 180 | 1 232 | 215 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 014 | 88 039 | 172 342 | 122 400 | 64 834 | 11 450 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 604 | 27 188 | 34 538 | 29 530 | 11 995 | 1 629 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 991 | 37 227 | 64 218 | 41 075 | 15 469 | 5 435 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 174 | 4 750 | 3 526 | 101 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 417 | 3 626 | 1 718 | 2 240 | 44 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 690 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 710 | 202 | 637 | 2 690 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 700 | 200 | 600 | 2 464 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 | 2 | 37 | 226 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 720 | 1 497 | 736 | 5 431 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 720 | 1 497 | 736 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 183 | 25 839 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 394 | 25 839 | 12 033 | 2 528 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 394 | 25 839 | 12 033 | 2 528 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 211 | 67 312 | 26 264 | 6 826 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 211 | 67 312 | 26 264 | 6 826 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 525 | 16 538 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 46 | 314 | 25 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 97,8 млн ₽ | 172,7 млн ₽ | 102,2 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 175 тыс. ₽ | -5,0 млн ₽ |
| Активы | 81,6 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -21,2 млн ₽ | -13,4 млн ₽ | -37,9 млн ₽ | -23,2 млн ₽ | -23,1 млн ₽ | -28,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +76,6 % | -40,8 % | -48,0 % | -73,4 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,58 | 8,33 | 2,92 | 1,05 | 2,28 | 2,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,22 | 6,44 | 2,66 | 0,84 | 2,08 | 2,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 2,98 | 0,27 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,26 | -0,20 | -1,64 | -1,46 | -1,72 | -1,96 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 18,1 % | 40,0 % | 20,6 % | 35,8 % | 21,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 3,5 % | 4,5 % | -8,7 % | 27,5 % | 1,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 11,5 % | -38,3 % | 92,0 % | 1,3 % | -34,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,20 | 2,53 | 4,42 | 3,34 | 1,06 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 243 дн. | 57 дн. | 58 дн. | 42 дн. | 251 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | 0,88 | 0,66 | 0,05 | 0,56 | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,36 | 6,39 | -4,47 | 3,00 | -2,53 | -6,25 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -196 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.