Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛСР. ОБЪЕКТ-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛСР. ОБЪЕКТ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 349 942 | 587 929 | 7 829 969 | 29 476 265 | 41 114 078 | 60 396 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 265 729 | 269 506 | 99 938 | 169 369 | 253 744 | 248 966 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 686 | 2 413 | 4 730 | 17 874 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 212 492 | 268 438 | 73 911 | 58 251 | 57 668 | 52 513 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 976 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 262 | 1 068 | 23 341 | 102 401 | 183 541 | 172 284 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 304 | 7 805 | 6 295 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 213 | 318 423 | 7 730 031 | 29 306 896 | 40 860 334 | 60 147 986 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 272 626 | 5 779 111 | 19 101 833 | 28 427 379 | 41 362 729 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 26 663 | 54 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 596 | 45 785 | 1 639 688 | 4 127 618 | 3 625 382 | 6 961 850 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 587 | 7 | 284 569 | 6 077 391 | 8 807 573 | 11 823 307 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 100 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 336 644 | 348 378 | 590 489 | 7 829 969 | 29 476 265 | 41 114 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 273 369 | 266 132 | 269 506 | 99 938 | 169 369 | 253 744 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 686 | 2 413 | 4 730 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 251 595 | 212 492 | 268 438 | 73 911 | 58 251 | 57 668 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 773 | 51 976 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 001 | 1 664 | 1 068 | 23 341 | 102 401 | 183 541 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 304 | 7 805 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 275 | 82 246 | 320 983 | 7 730 031 | 29 306 896 | 40 860 334 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 279 321 | 5 779 111 | 19 101 833 | 28 427 379 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 26 663 | 54 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 986 | 79 629 | 41 650 | 1 639 688 | 4 127 618 | 3 625 382 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 305 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 982 | 2 587 | 7 | 284 569 | 6 077 391 | 8 807 573 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 349 942 | 587 929 | 7 829 969 | 29 476 265 | 41 114 078 | 60 396 952 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 244 658 | 433 828 | 1 238 602 | 1 448 330 | 1 938 105 | 2 797 510 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 239 952 | 361 029 | 361 109 | 361 109 | 361 109 | 361 109 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 799 920 | 799 920 | 799 920 | 799 920 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 706 | 72 799 | 77 573 | 287 301 | 777 076 | 1 636 481 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 621 | 462 | 4 963 092 | 21 884 118 | 19 536 451 | 18 933 368 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 631 002 | 5 400 000 | 10 650 057 | 14 239 057 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 621 | 462 | 24 464 | 158 564 | 362 148 | 560 959 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 307 626 | 16 325 554 | 8 524 246 | 4 133 352 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 663 | 153 639 | 1 628 275 | 6 143 817 | 19 639 522 | 38 666 074 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 79 317 | 3 559 671 | 839 140 | 747 253 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 589 | 74 320 | 1 628 274 | 2 584 145 | 2 186 132 | 3 857 771 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 73 | 2 | 1 | 2 | 995 033 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 614 248 | 33 066 017 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 336 644 | 348 378 | 590 489 | 7 829 969 | 29 476 265 | 41 114 078 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 231 423 | 244 451 | 433 828 | 1 238 602 | 1 448 330 | 1 938 105 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 239 952 | 239 952 | 361 029 | 361 109 | 361 109 | 361 109 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 799 920 | 799 920 | 799 920 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 499 | 72 799 | 77 573 | 287 301 | 777 076 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 391 | 621 | 462 | 4 963 092 | 21 884 118 | 19 536 451 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 631 002 | 5 400 000 | 10 650 057 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 391 | 621 | 462 | 24 464 | 158 564 | 362 148 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 307 626 | 16 325 554 | 8 524 246 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 830 | 103 306 | 156 199 | 1 628 275 | 6 143 817 | 19 639 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 500 | 79 317 | 3 559 671 | 839 140 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 265 | 103 233 | 76 880 | 1 628 274 | 2 584 145 | 2 186 132 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 64 | 73 | 2 | 1 | 2 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 614 248 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 540 | 40 387 | 44 597 | |||
| Выручка за предыдущий год | 22 724 | 53 077 | 55 499 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 184 | 12 690 | 10 902 | |||
| Выручка за отчетный год | 53 077 | 55 499 | 1 320 434 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 387 | 44 597 | 463 584 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 626 | 19 424 | 463 584 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 761 | 25 173 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 690 | 10 902 | 856 850 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 331 | 4 626 | 19 424 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 209 | 35 761 | 25 173 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 545 | 89 412 | 7 220 | 266 759 | 612 220 | 1 074 524 |
| Проценты к получению за отчетный год | 389 | 30 | 362 | 268 997 | 617 590 | 613 673 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 872 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 148 | 375 505 | 25 453 | 6 482 | 2 107 | 10 625 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 618 | 303 675 | 18 595 | 8 720 | 7 477 | 13 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 593 | 89 412 | 7 220 | 266 759 | 612 220 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 99 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 389 | 30 | 362 | 268 997 | 617 590 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 872 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 98 | 45 682 | 375 505 | 25 453 | 6 482 | 2 107 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 904 | 33 104 | 303 675 | 18 595 | 8 720 | 7 477 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 028 | 68 300 | 4 774 | 209 728 | 489 775 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 997 | 20 668 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 239 | 230 | 36 | 24 003 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 340 | 196 | 22 190 | 79 060 | 81 140 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 1 | 604 | 633 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 668 | 5 065 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 626 | 380 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 061 | 2 626 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 230 | 36 | 24 003 | 134 100 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 196 | 22 190 | 79 060 | 81 140 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 604 | 633 | 1 991 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 235 | 68 300 | 4 774 | 209 728 | 489 775 | 859 405 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 235 | 68 300 | 4 774 | 209 728 | 489 775 | 859 405 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 028 | 68 300 | 4 774 | 209 728 | 489 775 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 361 029 | 361 109 | 361 109 | 361 109 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 799 920 | 799 920 | 799 920 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 799 | 77 573 | 287 301 | 777 076 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 433 828 | 1 238 602 | 1 448 330 | 1 938 105 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 361 109 | 361 109 | 361 109 | 361 109 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 799 920 | 799 920 | 799 920 | 799 920 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 573 | 287 301 | 777 076 | 1 636 481 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 238 602 | 1 448 330 | 1 938 105 | 2 797 510 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 80 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 799 920 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 774 | 209 728 | 489 775 | 859 405 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 804 774 | 209 728 | 489 775 | 859 405 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 774 | 209 728 | 489 775 | 859 405 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 774 | 209 728 | 489 775 | 859 405 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 80 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 799 920 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 800 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 238 602 | 1 448 330 | 1 938 105 | 2 797 510 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 433 828 | 1 238 602 | 1 448 330 | 1 938 105 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 534 182 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 740 831 | 11 227 401 | 9 316 168 | 11 116 040 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 734 603 | 10 921 116 | 8 709 134 | 10 526 963 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 192 | 1 026 | 1 140 | 700 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 | 305 259 | 605 894 | 588 377 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 743 881 | 11 324 612 | 8 781 986 | 12 389 306 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 148 409 | 9 522 981 | 7 104 413 | 9 270 521 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 87 | 86 | 91 | 8 457 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 49 718 | 258 594 | 597 442 | 1 826 469 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 401 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 747 | 89 371 | 1 080 040 | 1 283 859 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 113 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 113 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 113 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 287 612 | 5 889 000 | 2 196 000 | 4 289 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 719 187 | 16 309 000 | 11 255 000 | 4 900 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 919 187 | 16 309 000 | 11 255 000 | 4 900 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 800 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 431 575 | 10 420 000 | 9 059 000 | 611 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 059 000 | 611 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 284 562 | 5 792 902 | 2 730 182 | 3 015 734 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 13,2 млн ₽ | 209,7 млн ₽ |
| Активы | 349,9 млн ₽ | 29,48 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 4,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,99 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.