Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАН НЕМО",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАН НЕМО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	315 658	348 582	367 823	529 686	631 508	564 959	567 561
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	15 565	6 460	5 680	4 611	8 197	13 688	8 271
Нематериальные активы на конец отчетного года	1 227	706	587	467	347	241	144
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	509	2 244	2 540	662	2 602	5 708	1 340
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	13 828	1 142	2 145	3 253	5 145	7 533	6 098
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1	2 368	408	229	103	206	689
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	300 093	342 122	362 143	525 075	623 311	551 271	559 290
Запасы на конец отчетного года	104 717	120 047	128 819	203 470	264 425	294 539	304 477
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	152	451	430	400	421	55	1
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	186 439	214 459	223 374	294 870	329 521	238 820	244 109
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	6 100			22 500	22 500	15 580	9 700
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 521	6 380	8 497	3 430	5 950	1 689	422
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	164	785	1 023	405	494	588	581
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	251 703	315 658	348 582	367 823	527 410	631 508	550 047
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	2 474	15 565	6 460	5 680	4 611	8 197	13 688
Нематериальные активы на конец предыдущего года	1 346	1 227	706	587	467	347	241
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	1 129	509	2 244	2 540	662	2 602	5 708
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года		13 828	1 142	2 145	3 253	5 145	7 533
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1	1	2 368	408	229	102	206
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	249 229	300 093	342 122	362 143	522 799	623 311	536 359
Запасы на конец предыдущего года	114 068	104 717	120 047	128 819	201 194	264 424	279 627
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	852	152	451	430	400	421	55
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	126 052	186 439	214 459	223 374	294 870	329 521	238 820
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	7 000	6 100			22 500	22 500	15 580
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 087	2 521	6 380	8 497	3 430	5 950	1 689
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	170	164	785	1 023	405	494	588
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	315 658	348 582	367 823	529 686	631 508	564 959	567 561
ИТОГО капитал на конец отчетного года	20 317	22 804	25 919	34 510	40 914	32 948	34 415
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	20	20	20	20	20	20	20
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	9 990	9 990	9 990	9 990	9 990	9 990	9 990
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	10 307	12 794	15 909	24 500	30 904	22 938	24 405
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	102 971	68 001	109 002	41 005	31	1 173	192 244
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	102 957	68 000	109 000	41 000			191 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	14	1	2	5	31	1 173	1 244
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	192 370	257 777	232 902	454 171	590 563	530 838	340 902
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	2 238	225	389	58 449	298 048	191 720	604
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	189 819	257 284	232 131	395 305	292 006	338 098	339 046
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	313	268	382	417	509	1 020	1 252
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	251 705	315 658	348 582	367 823	527 410	631 508	550 047
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	18 242	20 317	22 804	25 919	32 234	40 914	18 036
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	20	20	20	20	20	20	20
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	9 990	9 990	9 990	9 990	9 990	9 990	9 990
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	8 232	10 307	12 794	15 909	22 224	30 904	8 026
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	98 755	102 971	68 001	109 002	41 005	31	1 173
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	98 738	102 957	68 000	109 000	41 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	17	14	1	2	5	31	1 173
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	134 707	192 370	257 777	232 902	454 171	590 563	530 838
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	666	2 238	225	389	58 449	298 048	191 720
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	132 922	189 819	257 284	232 131	395 305	292 006	338 098
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	689	313	268	382	417	509	1 020
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	429

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	145 947	156 776	166 756	217 727	288 360	266 028	193 061
Выручка за предыдущий год	519 404	526 824	639 768	868 567	1 057 364	1 329 156	1 130 006
Себестоимость продаж за предыдущий год	373 457	370 048	473 012	650 840	769 004	1 063 128	936 945
Выручка за отчетный год	526 824	639 768	868 567	1 057 364	1 329 156	1 130 006	1 195 135
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	156 776	166 756	217 727	288 360	266 028	193 061	180 228
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	80 501	83 887	97 449	144 067	117 593	91 110	82 565
Коммерческие расходы за отчетный год	74 160	81 303	117 754	141 684	145 573	96 883	92 077
Управленческие расходы за отчетный год	2 115	1 566	2 524	2 609	2 862	5 068	5 586
Себестоимость продаж за отчетный год	370 048	473 012	650 840	769 004	1 063 128	936 945	1 014 907
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	47 039	80 501	83 887	97 449	144 067	117 593	91 110
Коммерческие расходы за предыдущий год	98 908	74 160	81 303	117 754	141 684	145 573	96 883
Управленческие расходы за предыдущий год		2 115	1 566	2 524	2 609	2 862	5 068
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 625	114	6 015	10 809	14 990	29 469	21 146
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	542	104	57	2 514	3 600	3 022	2 429
Проценты к уплате за отчетный год	10 717	8 539	9 361	15 846	29 397	26 219	21 282
Прочие доходы за отчетный год	21 057	98 567	48 365	83 898	84 733	44 063	36 799
Прочие расходы за отчетный год	88 758	173 905	130 495	203 824	161 539	82 507	79 365
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 896	2 625	114	6 015	8 533	14 990	14 557
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	48	542	104	57	2 514	3 600	3 022
Проценты к уплате за предыдущий год	11 267	10 717	8 539	9 361	15 846	29 397	26 219
Прочие доходы за предыдущий год	11 914	21 057	98 567	48 365	83 898	84 733	44 063
Прочие расходы за предыдущий год	44 838	88 758	173 905	130 495	206 100	161 539	97 419
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 985	2 068	2 445	3 115	6 315	8 680	8 026
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	52	411			2 029	6 154	5 453
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	5	3	15	1 958	4
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1	2	2 352				103
Прочее за предыдущий год	855	145	6	942	5
Текущий налог на прибыль за отчетный год	411		251	2 029	6 154	5 453	5 076
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	119	2 390	755	51	3 308		434
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		119	2 390	755	506		3 581
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	3	15		184	26
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	2	2 352	1 958			103	483
Прочее за отчетный год	145	6	942	5	4
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 068	2 445	6 780	8 591	8 680	22 938	16 379
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 068	2 445	6 780	8 591	8 680	22 938	16 379
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	1 985	2 068	2 445	3 115	6 315	8 680	8 026
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	20	20	20	20	20	20
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	9 990	9 990	9 990	9 990	9 990	9 990
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 307	12 794	15 909	22 224	30 904	8 026
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	20 317	22 804	25 919	32 234	40 914	18 036
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	20	20	20	20	20	20
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	9 990	9 990	9 990	9 990	9 990	9 990
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 794	15 909	24 500	30 904	22 938	24 405
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	22 804	25 919	34 510	40 914	32 948	34 415
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 487	3 115	8 591	8 680	22 938	16 379
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 487	3 115	8 591	8 680	22 938	16 379
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 487	3 115	8 591	8 680	22 938	16 379
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 487	3 115	8 591	8 680	22 938	16 379
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					30 904
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)					30 904
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					30 904
Дивиденды (ИТОГО)					30 904
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	22 804	25 919	34 510	40 914	32 948	34 415
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	20 317	22 804	25 920	32 234	40 914	18 036

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	4 918		24 463		132 152
Поступления – всего за отчетный год	736 480	974 172	1 368 019	1 479 839	1 311 344	1 314 419
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	272 734	297 938	259 208	250 239	104 083	161 277
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год					69	76
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	463 746	676 234	1 108 811	1 229 600	1 207 192	1 153 066
Платежи – всего за отчетный год	731 562	1 010 189	1 343 556	1 669 919	1 179 192	1 324 093
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	612 595	826 197	971 298	1 356 520	1 051 688	1 204 437
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	3 184	4 424	4 698	6 241	15 403	19 511
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	9 786	9 191	15 786	27 712	26 606	21 397
Налога на прибыль организаций за отчетный год		251	3 270	3 429	9 071	978
Прочие платежи за отчетный год	105 997	170 126	348 504	276 017	76 424	77 770
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	6 257				1 745	8 001
Поступления – всего за отчетный год	10 257		1 380	1 324	8 442	11 444
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год						4 903
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	10 100				6 920	5 880
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	157		1 380	1 324	1 522	661
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	4 000	2 881	22 765	5 048	6 697	3 443
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		2 881	265	5 048	6 697	3 443
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	4 000		22 500
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		41 000		197 743		382 000
Поступления – всего за отчетный год	68 000	41 000		303 066	191 000	191 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	68 000	41 000		303 066	191 000	191 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	75 450		10 000	105 323	328 887	191 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год					30 904
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	75 450		10 000	105 323	296 743	191 000
Прочие платежи за отчетный год					1 240
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 725	2 102		3 939
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год				1 418	271	406

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года