Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ОМЗ», Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ОМЗ»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 | 39 | 29 | 2 | 114 012 | 352 113 | 629 217 | 781 572 | 2 228 710 | 2 074 746 | 1 780 776 | 1 820 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 787 | 88 735 | 95 227 | 50 270 | 78 213 | 58 032 | 52 117 | 43 830 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 759 | 1 354 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 295 | 316 | 26 939 | 22 252 | 16 449 | 9 831 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 17 787 | 88 645 | 94 411 | 44 762 | 27 474 | 17 782 | 15 751 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 90 | 521 | 3 034 | 21 646 | 16 561 | 18 158 | 18 758 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 159 | 2 154 | 1 437 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 | 40 | 29 | 2 | 96 225 | 263 378 | 533 990 | 731 302 | 2 150 497 | 2 016 714 | 1 728 659 | 1 776 665 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 163 | 166 753 | 279 188 | 442 872 | 577 250 | 422 263 | 298 211 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 187 | 1 822 | 1 205 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 20 | 28 | 2 | 72 336 | 186 884 | 324 554 | 383 137 | 1 661 178 | 1 367 624 | 1 187 504 | 1 264 839 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 880 | 56 800 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 20 | 1 | 9 | 44 | 1 440 | 65 076 | 43 746 | 69 434 | 117 985 | 212 688 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 487 | 1 057 | 2 079 | 1 496 | 2 406 | 907 | 927 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 | 63 | 39 | 29 | 2 | 114 012 | 352 113 | 867 362 | 787 468 | 2 228 710 | 2 074 746 | 1 780 776 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 787 | 88 735 | 65 794 | 56 166 | 78 213 | 58 032 | 52 117 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 759 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 522 | 580 | 26 939 | 22 252 | 16 449 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 17 787 | 88 645 | 63 423 | 50 225 | 27 474 | 17 782 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 90 | 1 849 | 3 202 | 21 646 | 16 561 | 18 158 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 159 | 2 154 | 1 437 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 63 | 40 | 29 | 2 | 96 225 | 263 378 | 801 569 | 731 302 | 2 150 498 | 2 016 714 | 1 728 659 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 163 | 209 316 | 279 188 | 442 872 | 577 250 | 422 263 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 822 | 1 205 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 28 | 2 | 69 061 | 186 884 | 560 143 | 383 137 | 1 661 178 | 1 367 624 | 1 187 504 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 880 | 56 800 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 43 | 20 | 1 | 9 | 44 | 28 248 | 65 076 | 43 746 | 69 434 | 117 985 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 275 | 15 487 | 3 862 | 2 079 | 1 496 | 2 406 | 907 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 | 39 | 29 | 2 | 114 012 | 352 113 | 629 217 | 781 572 | 2 228 710 | 2 074 746 | 1 780 776 | 1 820 495 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 | 37 | 28 | 18 790 | 38 392 | 122 768 | 176 409 | 1 053 116 | 1 212 251 | 1 164 117 | 1 255 543 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 780 | 38 382 | 122 758 | 176 399 | 1 053 106 | 1 212 241 | 1 164 107 | 1 255 531 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 468 | 345 311 | 32 594 | 26 749 | 15 370 | 5 422 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 840 | 338 840 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 628 | 300 | 6 937 | 6 087 | 7 027 | 5 422 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 172 | 25 657 | 20 662 | 8 343 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 95 222 | 313 720 | 466 980 | 259 852 | 1 143 000 | 835 746 | 601 289 | 559 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 123 | 192 883 | 11 452 | 195 844 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 95 099 | 313 269 | 271 491 | 236 873 | 868 301 | 783 362 | 546 976 | 492 585 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 451 | 2 606 | 11 527 | 77 338 | 52 384 | 46 916 | 57 460 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 517 | 7 397 | 9 485 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 | 63 | 39 | 29 | 2 | 114 012 | 352 113 | 867 362 | 787 468 | 2 228 710 | 2 074 746 | 1 780 776 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 | 61 | 37 | 28 | 18 790 | 38 392 | 141 992 | 180 991 | 1 053 116 | 1 212 251 | 1 164 117 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 780 | 38 382 | 141 982 | 180 981 | 1 053 106 | 1 212 241 | 1 164 107 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 190 987 | 346 625 | 32 594 | 26 749 | 15 370 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 180 000 | 338 840 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 447 | 1 613 | 6 937 | 6 087 | 7 027 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 541 | 6 172 | 25 657 | 20 662 | 8 343 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | 1 | 2 | 95 222 | 313 720 | 534 383 | 259 852 | 1 143 000 | 835 746 | 601 289 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 123 | 177 397 | 11 452 | 195 844 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 2 | 1 | 2 | 95 099 | 313 269 | 347 744 | 236 873 | 868 301 | 783 362 | 546 976 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 451 | 9 243 | 11 527 | 77 338 | 52 384 | 46 916 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 517 | 7 397 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 35 872 | 86 824 | 341 275 | 374 397 | 2 320 806 | 2 534 109 | 1 188 928 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 327 349 | 949 306 | 1 661 620 | 1 903 841 | 5 778 439 | 6 458 276 | 4 600 290 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 138 | 17 | 17 | 20 | 291 477 | 862 482 | 1 320 345 | 1 529 444 | 3 457 633 | 3 924 167 | 3 411 362 | |
| Выручка за отчетный год | 17 | 327 349 | 949 306 | 1 411 827 | 1 903 841 | 5 778 439 | 6 458 276 | 4 600 290 | 4 671 746 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 872 | 86 824 | 229 537 | 374 397 | 2 320 806 | 2 534 109 | 1 188 928 | 1 181 595 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 160 | 41 024 | 139 610 | 88 692 | 1 183 029 | 1 124 036 | 266 881 | 236 163 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 712 | 14 083 | 6 395 | 24 639 | 40 432 | 53 180 | 104 428 | 107 322 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 717 | 83 532 | 261 066 | 1 097 345 | 1 356 893 | 817 619 | 838 110 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 | 17 | 20 | 23 | 291 477 | 862 482 | 1 182 290 | 1 529 444 | 3 457 633 | 3 924 167 | 3 411 362 | 3 490 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 160 | 41 024 | 54 486 | 88 692 | 1 183 029 | 1 124 036 | 266 881 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 | 12 712 | 14 083 | 30 935 | 24 639 | 40 432 | 53 180 | 104 428 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 717 | 255 854 | 261 066 | 1 097 345 | 1 356 893 | 817 619 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 | 23 482 | 43 257 | 129 346 | 45 081 | 1 093 024 | 1 127 542 | 313 928 | 249 639 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 482 | 2 451 | 2 060 | 784 | 6 558 | 22 030 | 31 836 | 25 878 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 | 14 347 | 34 514 | 44 603 | 6 961 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 25 | 30 | 24 | 15 040 | 121 557 | 96 740 | 30 482 | 117 545 | 107 482 | 64 255 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 7 | 15 | 34 | 131 | 15 258 | 119 534 | 106 621 | 82 442 | 129 108 | 92 271 | 76 657 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 357 | 15 | 23 482 | 43 257 | 9 587 | 45 081 | 1 093 024 | 1 127 542 | 313 928 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 482 | 2 451 | 784 | 6 558 | 22 030 | 31 836 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 53 | 46 821 | 34 514 | 44 603 | 6 961 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 190 | 50 | 25 | 30 | 24 | 15 040 | 57 821 | 96 740 | 30 482 | 117 545 | 107 482 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 | 18 | 7 | 15 | 34 | 131 | 15 258 | 55 899 | 106 621 | 82 442 | 129 108 | 92 271 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 18 790 | 34 602 | 7 196 | 34 417 | 872 125 | 900 435 | 251 866 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 692 | 8 745 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 90 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 692 | 8 745 | 25 811 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | 3 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 90 | 431 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 18 790 | 34 602 | 103 338 | 34 417 | 872 125 | 900 435 | 251 866 | 184 426 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 18 790 | 34 602 | 103 338 | 34 417 | 872 125 | 900 435 | 251 866 | 184 426 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 790 | 34 602 | 7 196 | 34 417 | 872 125 | 900 435 | 251 866 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 382 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 392 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 758 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 122 768 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 338 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 103 338 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 338 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 103 338 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 962 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 962 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 962 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 962 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 122 769 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 393 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 927 | 122 775 | 964 287 | 355 421 | 176 221 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 285 151 | 1 694 609 | 4 699 612 | 6 181 531 | 4 282 787 | 3 902 688 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 254 129 | 1 684 780 | 4 127 854 | 6 015 303 | 4 249 227 | 3 849 716 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 508 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 514 | 9 829 | 317 759 | 22 312 | 33 527 | 52 926 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 549 019 | 1 647 682 | 4 576 837 | 5 217 244 | 3 927 366 | 3 726 467 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 211 749 | 1 375 345 | 1 308 902 | 1 343 517 | 215 066 | 427 736 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 093 | 219 749 | 468 137 | 1 440 807 | 789 465 | 779 952 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 754 | 27 196 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 857 | 19 837 | 214 806 | 242 322 | 65 062 | 72 668 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 240 675 | 5 555 | 18 603 | 37 559 | 56 470 | 18 056 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 54 098 | 17 405 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 221 | 17 850 | 167 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 17 850 | 167 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 56 800 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 421 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 123 | 445 | 1 174 | 237 | 82 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 123 | 445 | 1 174 | 237 | 82 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 211 166 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 534 750 | 80 000 | 125 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 534 750 | 80 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 323 584 | 90 099 | 161 510 | 937 303 | 431 671 | 81 436 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 963 | 741 300 | 300 000 | 73 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 304 621 | 90 099 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 396 | 36 828 | 25 810 | 48 680 | 94 703 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,90 млрд ₽ | 5,78 млрд ₽ | 6,46 млрд ₽ | 4,60 млрд ₽ | 4,67 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 103,3 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 872,1 млн ₽ | 900,4 млн ₽ | 251,9 млн ₽ | 184,4 млн ₽ | ||
| Активы | 629,2 млн ₽ | 781,6 млн ₽ | 2,23 млрд ₽ | 2,07 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ | 1,82 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 176,4 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | 1,21 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +203,5 % | +11,8 % | -28,8 % | +1,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 2,81 | 1,88 | 2,41 | 2,87 | 3,18 | 1,76 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 1,72 | 1,49 | 1,72 | 2,17 | 2,64 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,25 | 0,04 | 0,08 | 0,20 | 0,38 | 0,78 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — | 0,23 | 0,47 | 0,58 | 0,65 | 0,69 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 3,43 | 1,12 | 0,71 | 0,53 | 0,45 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 4,7 % | 20,5 % | 17,4 % | 5,8 % | 5,1 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,8 % | 15,1 % | 13,9 % | 5,5 % | 3,9 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,4 % | 4,4 % | 39,1 % | 43,4 % | 14,1 % | 10,1 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 19,5 % | 82,8 % | 74,3 % | 21,6 % | 14,7 % | 8,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,44 | 2,59 | 3,11 | 2,58 | 2,57 | 1,51 ▲ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 73 дн. | 105 дн. | 77 дн. | 94 дн. | 99 дн. | 61 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 67 дн. | 47 дн. | 54 дн. | 45 дн. | 31 дн. | 55 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 84 дн. | 57 дн. | 92 дн. | 73 дн. | 59 дн. | 52 дн. | 70 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 84 дн. | 60 дн. | 58 дн. | 81 дн. | 78 дн. | 38 дн. ▼ | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,64 | 0,47 | 0,59 | 0,65 | 0,69 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,39 | 8,74 | 10,77 | 9,45 | 9,89 | 4,80 ▲ | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.7 (компаний: 16669).