Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А.Л.М.", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А.Л.М."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 873 | 1 936 | 2 042 | 2 302 | 3 969 | 4 658 | 3 095 | 2 873 | 2 862 | 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 388 | 455 | 250 | 153 | 674 | 409 | 305 | 98 | 335 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 268 | 385 | 220 | 153 | 674 | 409 | 305 | 98 | 335 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 120 | 70 | 30 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 485 | 1 481 | 1 792 | 2 149 | 3 295 | 4 249 | 2 790 | 2 775 | 2 527 | 140 |
| Запасы на конец отчетного года | 849 | 790 | 816 | 698 | 939 | 1 220 | 1 295 | 1 128 | 1 200 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 123 | 359 | 567 | 594 | 706 | 1 291 | 179 | 501 | 289 | 32 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 513 | 332 | 409 | 857 | 1 650 | 1 738 | 1 316 | 1 146 | 1 038 | 108 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 879 | 1 873 | 1 923 | 2 042 | 2 302 | 3 969 | 3 300 | 3 095 | 2 873 | 2 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 400 | 388 | 455 | 250 | 153 | 674 | 360 | 305 | 98 | 335 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 400 | 268 | 385 | 220 | 153 | 674 | 360 | 305 | 98 | 335 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 120 | 70 | 30 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 479 | 1 485 | 1 468 | 1 792 | 2 149 | 3 295 | 2 940 | 2 790 | 2 775 | 2 527 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 272 | 849 | 777 | 816 | 698 | 939 | 850 | 1 295 | 1 128 | 1 200 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 | 123 | 355 | 567 | 594 | 706 | 997 | 179 | 501 | 289 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 513 | 336 | 409 | 857 | 1 650 | 1 093 | 1 316 | 1 146 | 1 038 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 873 | 1 936 | 2 042 | 2 302 | 3 969 | 4 658 | 3 095 | 2 873 | 2 862 | 140 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 758 | 1 343 | 1 216 | 1 717 | 2 849 | 4 088 | 1 825 | 2 439 | 2 553 | 38 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 | 593 | 826 | 585 | 1 120 | 570 | 1 270 | 434 | 309 | 102 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 | 593 | 826 | 585 | 1 120 | 570 | 1 090 | 405 | 309 | 102 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 180 | 29 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 879 | 1 873 | 1 923 | 2 042 | 2 302 | 3 969 | 3 300 | 3 095 | 2 873 | 2 862 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 405 | 1 758 | 1 333 | 1 216 | 1 717 | 2 849 | 2 316 | 1 825 | 2 439 | 2 553 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 474 | 115 | 590 | 826 | 585 | 1 120 | 984 | 1 270 | 434 | 309 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 450 | 115 | 590 | 826 | 585 | 1 120 | 936 | 1 090 | 405 | 309 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 48 | 180 | 29 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 458 | 1 090 | 398 | 644 | 1 349 | 2 147 | 193 | 1 223 | 33 085 | 34 593 |
| Выручка за предыдущий год | 9 278 | 12 596 | 15 687 | 15 661 | 17 469 | 19 240 | 12 540 | 16 602 | 17 157 | 17 824 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 820 | 11 506 | 15 289 | 15 017 | 16 120 | 17 093 | 15 928 | 16 769 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 596 | 15 687 | 15 661 | 17 469 | 19 240 | 20 500 | 16 602 | 17 157 | 17 824 | 14 280 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 090 | 398 | 644 | 1 349 | 2 147 | 3 635 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 090 | 398 | 644 | 1 349 | 2 147 | 3 635 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 506 | 15 289 | 15 017 | 16 120 | 17 093 | 16 865 | 16 769 | 15 441 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 458 | 1 090 | 398 | 644 | 1 349 | 2 147 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 018 | 344 | 658 | 1 298 | 2 075 | 3 393 | 132 | 215 | 69 | 239 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 16 | 2 | 17 | 191 | 150 | 296 | 29 | 42 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 55 | 2 | 53 | 89 | 433 | 40 | 197 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 406 | 1 018 | 344 | 658 | 1 298 | 2 075 | 157 | 132 | 377 | 69 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 1 | 16 | 2 | 17 | 249 | 150 | 296 | 29 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 72 | 55 | 2 | 53 | 89 | 81 | 40 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 | 651 | 814 | 1 128 | 776 | 1 433 | 852 | 940 | 511 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 288 | 367 | 470 | 470 | 522 | 642 | 385 | 503 | 504 | 533 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 367 | 470 | 470 | 522 | 642 | 603 | 503 | 504 | 533 | 431 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 651 | 814 | 1 128 | 1 820 | 1 433 | 2 790 | 852 | 940 | 511 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 651 | 814 | 1 128 | 1 820 | 1 433 | 2 790 | 852 | 940 | 511 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 395 | 1 747 | 1 354 | 1 206 | 1 707 | 2 839 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 405 | 1 757 | 1 364 | 1 216 | 1 717 | 2 849 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 747 | 1 372 | 1 237 | 1 707 | 2 839 | 4 078 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 757 | 1 382 | 1 247 | 1 717 | 2 849 | 4 088 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 461 | 501 | 1 132 | 2 445 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 461 | 501 | 1 132 | 2 445 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 461 | 501 | 1 132 | 2 445 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 461 | 501 | 1 132 | 2 445 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | 375 | 117 | 1 206 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 109 | 375 | 1 206 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 375 | 117 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 375 | 117 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | 1 206 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 109 | 1 206 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 466 | 168 | 448 | 793 | 88 | 591 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 334 | 15 655 | 15 661 | 17 708 | 19 463 | 20 043 | 16 602 | 16 799 | 17 766 | 14 313 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 188 | 15 280 | 15 104 | 17 303 | 18 049 | 18 458 | 16 602 | 16 653 | 17 766 | 14 313 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 146 | 375 | 557 | 405 | 1 414 | 1 585 | 146 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 868 | 15 839 | 15 493 | 17 260 | 18 670 | 19 955 | 17 875 | 15 242 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 167 | 9 198 | 8 486 | 10 645 | 11 875 | 12 262 | 11 854 | 9 522 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 527 | 4 091 | 4 268 | 3 761 | 4 078 | 4 268 | 3 602 | 3 476 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 960 | 470 | 522 | 511 | 603 | 533 | 431 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 174 | 1 590 | 2 269 | 2 332 | 2 206 | 2 822 | 1 886 | 1 813 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 466 | 168 | 448 | 793 | 88 | 129 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 16,6 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 852 тыс. ₽ | 940 тыс. ₽ | 511 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 4,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 140 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 38 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +3,3 % | +3,9 % | -19,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,94 | 7,45 | 2,20 | 6,39 | 8,18 | 1,37 | 2,46 ▼ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,10 | 5,31 | 1,18 | 3,79 | 4,29 | 1,37 | 1,60 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,47 | 3,05 | 1,04 | 2,64 | 3,36 | 1,06 | 0,27 ▲ | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,88 | 0,59 | 0,85 | 0,89 | 0,27 | 0,57 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,14 | 0,70 | 0,18 | 0,12 | 2,68 | 0,37 ▼ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | 192,6 % | 192,8 % | 5,9 % | -8,1 % | 7,8 % ▼ | 8,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 5,1 % | 5,5 % | 2,9 % | -12,2 % | 4,2 % ▼ | 5,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,1 % | 59,9 % | 27,5 % | 32,7 % | 17,9 % | -1 247,9 % | 6,0 % ▼ | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,3 % | 68,2 % | 46,7 % | 38,5 % | 20,0 % | -4 597,4 % | 20,0 % ▼ | 33,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 5,36 | 5,97 | 6,23 | 102,00 | 2,65 ▲ | 2,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 4 дн. | 11 дн. | 6 дн. | 1 дн. | 33 дн. ▲ | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 26 дн. | -31 дн. | -26 дн. | 26 дн. | 0 дн. | 18 дн. ▲ | 12 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -12,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2231).