Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЕРЕСВЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЕРЕСВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 957 | 44 560 | 44 614 | 36 924 | 34 836 | 34 833 | 39 405 | 41 835 | 43 932 | 41 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 357 | 2 067 | 517 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 357 | 2 067 | 517 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 600 | 42 493 | 44 097 | 36 924 | 34 836 | 34 833 | 39 405 | 41 835 | 43 932 | 41 481 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 | 112 | 288 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 710 | 41 925 | 35 228 | 31 946 | 29 422 | 33 045 | 32 496 | 35 795 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 344 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 890 | 829 | 2 172 | 1 696 | 2 890 | 5 411 | 6 319 | 9 227 | 7 849 | 7 137 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 664 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 500 | 33 957 | 44 560 | 44 614 | 36 924 | 31 382 | 34 833 | 39 405 | 41 835 | 43 932 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 357 | 2 067 | 517 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 357 | 2 067 | 517 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 500 | 29 600 | 42 493 | 44 097 | 36 924 | 31 382 | 34 833 | 39 405 | 41 835 | 43 932 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 | 41 | 112 | 288 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 657 | 41 664 | 41 925 | 35 228 | 27 791 | 29 422 | 33 045 | 32 496 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 795 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 843 | 3 890 | 829 | 2 172 | 1 696 | 3 559 | 5 411 | 6 319 | 9 227 | 7 849 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 710 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 957 | 44 560 | 44 614 | 36 924 | 34 836 | 34 833 | 39 405 | 41 835 | 43 932 | 41 481 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 546 | 42 075 | 43 808 | 35 935 | 33 988 | 34 070 | 39 195 | 41 603 | 43 670 | 40 950 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 975 | 43 708 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 411 | 2 485 | 806 | 989 | 848 | 763 | 210 | 232 | 262 | 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 411 | 2 485 | 806 | 989 | 848 | 763 | 210 | 232 | 262 | 531 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 500 | 33 957 | 44 560 | 44 614 | 36 924 | 31 382 | 34 833 | 39 405 | 41 835 | 43 932 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 614 | 29 546 | 42 075 | 43 808 | 35 935 | 30 399 | 34 070 | 39 195 | 41 603 | 43 670 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 446 | 41 975 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 886 | 4 411 | 2 485 | 806 | 989 | 983 | 763 | 210 | 232 | 262 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 886 | 4 411 | 2 485 | 806 | 989 | 983 | 763 | 210 | 232 | 262 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 898 | 13 335 | 13 694 | 2 991 | 2 916 | 41 984 | 38 847 | 41 369 | 44 802 | 40 770 |
| Выручка за предыдущий год | 29 454 | 28 027 | 28 741 | 26 815 | 21 612 | 20 407 | 21 473 | 23 447 | 23 809 | 21 860 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 556 | 14 692 | 15 047 | 23 824 | 18 696 | 21 577 | 17 374 | 17 922 | 20 993 | 18 910 |
| Выручка за отчетный год | 28 027 | 28 741 | 26 815 | 21 612 | 20 618 | 21 473 | 23 447 | 23 809 | 21 860 | 16 955 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 335 | 13 694 | 2 991 | 2 916 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 335 | 13 694 | 2 991 | 2 916 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 692 | 15 047 | 23 824 | 18 696 | 22 120 | 17 374 | 17 922 | 20 993 | 18 910 | 19 397 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 898 | 13 335 | 13 694 | 2 991 | 2 916 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 932 | 12 529 | 1 733 | 441 | 401 | 408 | 893 | 271 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 220 | 426 | 433 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 505 | 610 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 183 | 739 | 825 | 10 789 | 445 | 434 | 401 | 408 | 388 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 345 | 1 932 | 12 529 | 1 733 | 431 | 441 | 401 | 408 | 117 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 363 | 220 | 426 | 433 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 505 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 190 | 11 183 | 739 | 825 | 10 789 | 431 | 434 | 401 | 408 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 345 | 1 932 | 12 529 | 1 733 | 3 672 | 5 124 | 2 408 | 3 067 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 932 | 12 529 | 1 733 | 3 672 | 5 124 | 2 408 | 3 067 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 932 | 12 529 | 1 733 | 3 672 | 5 124 | 2 408 | 3 067 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 932 | 12 529 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 21,5 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | ||
| Активы | 34,8 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 34,0 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +9,2 % | +1,5 % | -8,2 % | -22,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 41,08 | 45,65 | 187,64 | 180,32 | 167,68 | 78,12 | 2,89 ▲ | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 41,08 | 45,65 | 187,45 | 179,84 | 166,58 | 78,12 | 2,63 ▲ | 2,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,41 | 7,09 | 30,09 | 39,77 | 29,96 | 78,12 | 2,09 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,70 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,35 ▲ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | 19,1 % | 23,6 % | 11,8 % | 13,5 % | -14,4 % | 8,6 % ▼ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 17,1 % | 21,9 % | 10,1 % | 14,0 % | -16,0 % | 4,8 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,6 % | 10,5 % | 13,0 % | 5,8 % | 7,0 % | -6,6 % | 12,7 % ▼ | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,7 % | 10,8 % | 13,1 % | 5,8 % | 7,0 % | -6,6 % | 27,1 % ▼ | 27,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,62 | 0,60 | 0,57 | 0,50 | 0,41 | 3,51 ▼ | 3,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 500 дн. | 514 дн. | 498 дн. | 598 дн. | — | 43 дн. | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 6 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 16 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 10 дн. | 27 дн. ▲ | 29 дн. |
| Финансовый цикл | — | 484 дн. | 511 дн. | 496 дн. | 598 дн. | — | 8 дн. | -10 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,70 ▲ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 48,11 | — | — | — | — | — | 9,33 | 6,11 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 78,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -16,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80 (компаний: 1297).