Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ "МЕТАЛЛЫ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ "МЕТАЛЛЫ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 213 388 | 267 841 | 210 573 | 203 623 | 222 697 | 455 855 | 432 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 390 | 118 457 | 71 358 | 76 095 | 76 607 | 84 714 | 92 974 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 139 | 51 | 32 | 29 | 27 | 24 | 22 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 990 | 28 625 | 8 200 | 8 270 | 8 281 | 8 281 | 9 137 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 79 853 | 82 375 | 55 718 | 60 389 | 60 892 | 69 001 | 76 408 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 407 | 7 407 | 7 407 | 7 407 | 7 407 | 7 407 | 7 407 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 998 | 149 384 | 139 216 | 127 528 | 146 089 | 371 141 | 340 016 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 | 37 | 4 | 38 | 61 | 19 | 24 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 053 | 3 387 | 1 804 | 221 | 591 | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 061 | 64 912 | 74 280 | 79 320 | 93 541 | 94 578 | 95 470 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 185 | 2 987 | 17 118 | 17 155 | 18 025 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 313 | 766 | 471 | 140 | 67 | 117 | 207 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 531 | 80 282 | 62 473 | 44 823 | 35 302 | 258 680 | 226 275 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 153 098 | 213 388 | 267 693 | 210 573 | 203 623 | 222 697 | 455 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 192 | 94 390 | 118 457 | 71 357 | 76 095 | 76 607 | 84 714 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 639 | 139 | 51 | 32 | 29 | 27 | 24 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 990 | 6 990 | 28 625 | 8 200 | 8 270 | 8 281 | 8 281 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 71 705 | 79 853 | 82 375 | 55 718 | 60 389 | 60 892 | 69 001 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 859 | 7 407 | 7 407 | 7 407 | 7 407 | 7 407 | 7 407 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 906 | 118 998 | 149 236 | 139 216 | 127 528 | 146 090 | 371 141 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 40 | 37 | 4 | 38 | 61 | 19 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 012 | 6 053 | 3 387 | 1 804 | 221 | 591 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 957 | 60 061 | 64 763 | 74 280 | 79 320 | 93 541 | 94 578 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 185 | 2 987 | 17 118 | 17 155 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 609 | 313 | 766 | 471 | 140 | 67 | 117 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 316 | 52 531 | 80 282 | 62 473 | 44 823 | 35 302 | 258 680 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 213 388 | 267 842 | 210 573 | 203 623 | 222 697 | 455 855 | 432 990 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 214 802 | 311 127 | 264 386 | 238 826 | 241 248 | 397 839 | 222 590 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 214 802 | 311 127 | 264 386 | 238 826 | 241 248 | 397 839 | 222 590 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 420 690 | 392 499 | 280 380 | 317 918 | 337 093 | 446 690 | 628 965 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 412 500 | 390 075 | 277 681 | 313 063 | 317 481 | 423 293 | 603 098 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 460 | 2 022 | 836 | 4 319 | 19 388 | 23 087 | 25 387 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 730 | 402 | 1 863 | 537 | 224 | 311 | 480 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 153 098 | 213 388 | 267 693 | 210 573 | 203 623 | 222 697 | 455 855 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 625 | 214 802 | 311 127 | 264 386 | 238 826 | 241 248 | 397 839 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 82 604 | 214 802 | 311 127 | 264 386 | 238 826 | 241 248 | 397 839 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 449 642 | 420 690 | 392 499 | 280 380 | 317 918 | 337 093 | 446 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 422 634 | 412 500 | 390 075 | 277 681 | 313 063 | 317 481 | 423 293 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 008 | 7 460 | 2 022 | 836 | 4 319 | 19 388 | 23 087 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 730 | 402 | 1 863 | 537 | 224 | 311 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 720 | 6 086 | 1 208 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 6 038 | 6 610 | 6 644 | 5 097 | 11 314 | 6 699 | 1 500 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 932 | 13 563 | 10 347 | 9 107 | 4 594 | 613 | 292 |
| Выручка за отчетный год | 6 610 | 6 644 | 5 097 | 11 314 | 6 699 | 1 500 | 13 388 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 720 | 6 086 | 1 208 | 6 789 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 148 | 26 863 | 24 981 | 13 457 | 12 160 | 8 698 | 9 621 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 563 | 10 347 | 9 107 | 4 594 | 613 | 292 | 6 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 138 | 32 148 | 26 863 | 24 981 | 13 457 | 12 160 | 8 698 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 128 397 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 178 | 317 | 618 | 269 | 249 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 399 | 19 213 | 20 651 | 18 646 | 17 006 | 34 430 | 34 890 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 562 | 35 597 | 201 756 | 2 966 | 26 941 | 877 | 399 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 044 | 2 186 | 23 895 | 1 498 | 7 505 | 363 | 218 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 128 397 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 178 | 317 | 618 | 269 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 663 | 11 399 | 19 213 | 20 651 | 18 646 | 17 006 | 34 430 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 176 | 12 562 | 35 597 | 201 756 | 2 966 | 26 941 | 877 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 050 | 12 044 | 2 186 | 23 895 | 1 498 | 7 505 | 363 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 741 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 055 | 8 139 | 2 522 | 4 670 | 503 | 8 110 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 114 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 836 | 599 | 977 | 49 | 118 | 52 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 058 | 1 836 | 748 | 977 | 102 | 118 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 139 | 2 522 | 4 670 | 503 | 8 110 | 7 406 | |
| Прочее за отчетный год | 1 114 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 741 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 741 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 101 741 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 936 | 18 928 | 33 029 | 29 891 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 42 936 | 18 928 | 33 029 | 29 891 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 936 | 18 928 | 33 029 | 29 891 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 42 936 | 18 928 | 33 029 | 29 891 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 267 | 8 970 | 1 566 | 15 156 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 793 | 7 742 | 1 446 | 14 402 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 474 | 1 228 | 120 | 754 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 011 | 15 269 | 5 048 | 16 500 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 883 | 4 130 | 1 918 | 6 718 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 920 | 10 616 | 2 924 | 9 234 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 208 | 523 | 206 | 548 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 809 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 809 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 872 | 1 059 | 1 445 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 70 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 802 | 1 059 | 1 445 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 67 450 | 8 826 | 4 594 | 2 071 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 450 | 9 960 | 4 704 | 2 071 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 67 450 | 9 960 | 4 704 | 2 071 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 134 | 110 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 134 | 110 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 53 | 91 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 101,7 млн ₽ | -18,9 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -33,0 млн ₽ | -29,9 млн ₽ |
| Активы | 210,6 млн ₽ | 203,6 млн ₽ | 222,7 млн ₽ | 455,9 млн ₽ | 433,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,40 | 0,43 | 0,83 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,26 | 0,33 | 0,25 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,3 % | -9,3 % | -1,1 % | -7,2 % | -6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 3 дн. | 36 дн. | 24 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. | 343 дн. | 11 544 дн. | 28 859 дн. | 1 404 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.