Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЕРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 583 | 583 | 624 | 634 | 4 587 | 6 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 | 237 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 87 | 237 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 583 | 583 | 625 | 635 | 4 500 | 6 583 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 80 | 2 769 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 577 | 578 | 580 | 618 | 3 809 | 3 754 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 | 42 | 14 | 611 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 583 | 583 | 583 | 624 | 421 | 5 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 583 | 583 | 583 | 625 | 421 | 5 187 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 941 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 577 | 578 | 578 | 580 | 50 | 4 010 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 42 | 14 | 236 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 354 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 583 | 583 | 624 | 634 | 4 587 | 6 820 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 205 | 205 | 225 | 226 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 193 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 377 | 377 | 400 | 408 | 5 067 | 7 970 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 377 | 377 | 400 | 408 | 5 067 | 7 970 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 583 | 583 | 583 | 624 | 421 | 5 253 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 205 | 205 | 205 | 225 | 12 | 192 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 193 | 180 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 377 | 377 | 377 | 400 | 409 | 5 061 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 377 | 377 | 377 | 400 | 409 | 5 061 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 2 418 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 120 | 21 785 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 | 19 367 | ||||
| Выручка за отчетный год | 120 | 107 | 21 785 | 31 111 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 11 | 1 578 | 1 982 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | 11 | 908 | 183 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 670 | 1 799 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 | 96 | 20 207 | 29 129 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | 1 748 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 670 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 1 | 825 | 24 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 94 | 159 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 1 665 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 1 331 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 334 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 166 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 1 | 659 | 24 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 1 | 659 | 24 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 331 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 | 180 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 224 | 12 | 192 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 225 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 658 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 658 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 658 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | 658 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 149 | 1 342 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 149 | 1 342 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 497 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 497 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 149 | 845 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 149 | 845 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 | 192 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 042 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 | 22 402 | 571 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 107 | 22 139 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 263 | 571 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 | 20 360 | 29 209 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 118 | 19 927 | 23 934 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 257 | 3 292 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 108 | 214 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | 68 | 1 769 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 | 1 035 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 700 | 1 035 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 342 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | 19 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ |
| Активы | 583 тыс. ₽ | 583 тыс. ₽ | 624 тыс. ₽ | 634 тыс. ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 205 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ | 226 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 1,55 | 1,56 | 1,56 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 1,54 | 1,56 | 1,55 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,35 | 0,36 | 0,36 | — |
| Финансовый рычаг | — | 1,84 | 1,77 | 1,81 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 3,0 % | 0,2 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 8,4 % | 0,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 11 дн. | 11 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.