Финансы НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРСФЕРА", Москва
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРСФЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 209 277 | 209 790 | 374 643 | 661 877 | 571 984 | 584 910 | 543 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 174 934 | 186 855 | 283 459 | 569 293 | 518 855 | 495 915 | 467 085 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 138 882 | 150 873 | 265 909 | 550 042 | 518 632 | 495 653 | 466 733 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 052 | 35 883 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 99 | 17 550 | 19 251 | 223 | 262 | 352 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 341 | 22 935 | 91 184 | 92 585 | 53 129 | 88 995 | 76 658 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 102 | 101 | 60 | 8 259 | 8 259 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 979 | 33 978 | 3 271 | 36 | 50 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 728 | 7 420 | 35 583 | 17 331 | 34 362 | 53 257 | 32 236 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 133 | 2 005 | 17 578 | 7 500 | 6 000 | 20 939 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 612 | 7 885 | 38 069 | 21 214 | 5 606 | 19 163 | 1 441 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 495 | 2 446 | 2 383 | 2 330 | 2 280 | 13 733 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 226 194 | 209 277 | 209 790 | 374 643 | 661 877 | 571 951 | 584 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 173 498 | 174 935 | 186 855 | 283 459 | 569 293 | 518 855 | 495 915 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 137 428 | 138 883 | 150 873 | 265 909 | 550 042 | 518 632 | 495 653 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 070 | 35 883 | 35 883 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 169 | 99 | 17 550 | 19 251 | 223 | 262 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 697 | 34 342 | 22 935 | 91 184 | 92 585 | 53 096 | 88 995 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 102 | 101 | 60 | 8 259 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 12 979 | 33 978 | 3 271 | 36 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 209 | 6 178 | 7 420 | 35 583 | 17 331 | 34 333 | 53 257 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 367 | 5 133 | 2 005 | 17 578 | 7 500 | 6 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 487 | 1 612 | 7 885 | 38 069 | 21 214 | 5 602 | 19 163 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 177 | 2 495 | 2 446 | 2 383 | 2 330 | 2 280 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 209 277 | 209 790 | 374 643 | 661 877 | 571 984 | 584 910 | 543 743 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 769 | 17 344 | 12 707 | 39 607 | 24 217 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 344 | 9 707 | 36 607 | 21 217 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 042 | 170 395 | 375 595 | 682 279 | 523 762 | 501 179 | 479 242 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 179 450 | 169 862 | 374 159 | 676 065 | 517 622 | 495 245 | 473 430 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 532 | 1 436 | 6 214 | 6 140 | 5 934 | 5 812 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 592 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 466 | 22 051 | 60 260 | 28 549 | 35 515 | 44 123 | 40 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 421 | 5 521 | 6 925 | 5 039 | 7 121 | 10 803 | 8 593 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 906 | 16 171 | 53 137 | 23 233 | 28 191 | 33 044 | 31 213 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 359 | 198 | 278 | 203 | 276 | 478 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 139 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 226 194 | 209 277 | 209 790 | 374 643 | 661 877 | 571 951 | 584 910 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 735 | 6 769 | 17 344 | 39 959 | 39 607 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 769 | 14 344 | 36 959 | 36 607 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 199 561 | 180 042 | 170 395 | 375 595 | 682 279 | 490 126 | 501 179 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 199 500 | 179 450 | 169 862 | 374 159 | 676 065 | 483 986 | 495 245 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 592 | 532 | 1 436 | 6 214 | 6 140 | 5 934 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 61 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 899 | 22 466 | 22 051 | 60 260 | 28 549 | 41 865 | 44 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 993 | 1 421 | 5 521 | 6 925 | 5 039 | 6 658 | 10 803 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 482 | 19 906 | 16 171 | 53 137 | 23 233 | 35 004 | 33 044 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 654 | 359 | 198 | 278 | 203 | 276 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 424 | 485 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 901 | 39 273 | 41 760 | 56 623 | 124 703 | 125 353 | 69 876 |
| Выручка за предыдущий год | 126 746 | 124 679 | 137 662 | 153 932 | 191 376 | 216 216 | 165 336 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 91 155 | 85 406 | 95 902 | 97 309 | 66 673 | 90 863 | 95 460 |
| Выручка за отчетный год | 124 679 | 137 662 | 153 932 | 191 376 | 216 216 | 165 336 | 160 775 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 760 | 56 623 | 124 703 | 125 383 | 69 876 | 62 818 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 760 | 56 623 | 124 703 | 125 383 | 69 876 | 62 818 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 406 | 95 902 | 97 309 | 66 673 | 90 833 | 95 460 | 97 957 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 273 | 41 760 | 56 623 | 124 703 | 125 353 | 69 876 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 314 | 13 299 | 15 392 | 113 586 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 107 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 320 | 241 | 1 953 | 1 677 | 508 | 771 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 654 | 26 801 | 23 231 | 12 893 | 53 312 | 32 020 | 23 562 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 829 | 52 | 16 412 | 722 | 242 796 | 77 353 | 54 706 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 831 | 3 032 | 145 255 | 99 093 | 202 958 | 115 945 | 97 336 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 887 | 5 617 | 13 299 | 15 392 | 147 651 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 107 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 829 | 1 320 | 241 | 1 953 | 1 677 | 508 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 407 | 29 654 | 26 801 | 23 231 | 12 893 | 53 312 | 32 020 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 932 | 52 | 16 412 | 722 | 277 368 | 77 353 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 548 | 4 835 | 3 032 | 145 255 | 99 093 | 203 435 | 115 945 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 769 | 3 735 | 10 575 | 12 261 | 117 910 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 799 | 1 334 | 2 714 | 10 787 | 369 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 531 | 60 | 4 778 | 74 | 206 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 451 | 1 701 | 39 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 54 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 882 | 2 714 | 3 974 | 369 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 904 | 74 | 206 | 122 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 451 | 1 701 | 19 028 | 39 | 91 | ||
| Прочее за отчетный год | 54 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 735 | 10 575 | 12 261 | 90 658 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 735 | 10 575 | 12 261 | 90 658 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 735 | 10 575 | 12 261 | 117 910 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 769 | 14 344 | 36 959 | 36 607 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 769 | 17 344 | 39 959 | 39 607 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 344 | 9 707 | 36 607 | 21 217 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 344 | 12 707 | 39 607 | 24 217 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 575 | 12 261 | 90 658 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 575 | 12 261 | 90 658 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 575 | 12 261 | 90 658 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 575 | 12 261 | 90 658 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 556 | 29 000 | 352 | 15 390 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 78 556 | 29 000 | 352 | 15 390 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 556 | 352 | 2 390 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 78 556 | 352 | 2 390 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 000 | 13 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 29 000 | 13 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 344 | 12 707 | 39 607 | 24 217 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 769 | 17 344 | 39 959 | 39 607 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 807 | 19 032 | 102 947 | 164 254 | 77 220 | 66 556 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 136 816 | 265 689 | 411 265 | 265 562 | 154 049 | 198 901 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 135 784 | 170 331 | 168 339 | 236 828 | 146 043 | 196 813 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 032 | 95 358 | 242 926 | 28 734 | 8 006 | 2 088 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 93 009 | 246 657 | 308 318 | 101 308 | 76 829 | 132 345 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 875 | 89 205 | 35 359 | 68 840 | 41 510 | 60 839 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 819 | 3 499 | 4 122 | 4 601 | 3 828 | 6 508 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 190 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 813 | 1 668 | 9 240 | 468 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 502 | 152 285 | 268 837 | 27 867 | 22 251 | 38 340 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 353 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 431 | 50 820 | 10 289 | 13 416 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 35 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 752 | 15 628 | 9 427 | 11 578 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 679 | 192 | 862 | 1 838 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 629 | 110 040 | 297 451 | 12 063 | 10 169 | 18 421 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 129 | 97 540 | 272 451 | 12 063 | 10 169 | 3 724 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | 12 500 | 25 000 | 14 697 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 67 668 | 169 854 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 459 | 134 428 | 305 674 | 5 601 | 9 770 | 1 065 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 | 134 372 | 305 674 | 8 213 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 447 | 56 | 5 601 | 1 557 | 1 065 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 800 | 66 760 | 135 820 | 188 391 | 63 294 | 67 212 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 27 550 | 12 350 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 588 | 37 801 | 90 905 | 100 804 | 28 481 | 52 366 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 212 | 28 959 | 44 915 | 60 037 | 34 813 | 2 496 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 268 | 27 480 | 13 527 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 | 2 704 | 1 575 | 30 | 290 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 12,3 млн ₽ | -352 тыс. ₽ |
| Активы | 661,9 млн ₽ | 584,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,24 | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,97 | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,36 | 0,57 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 32 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 127 дн. | 126 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.