Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛНИКО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛНИКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 620 | 25 987 | 33 858 | 44 525 | 43 575 | 34 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 379 | 10 453 | 9 901 | 8 771 | 8 777 | 8 760 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 26 | 22 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 378 | 210 | 13 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 001 | 10 217 | 9 879 | 8 771 | 8 764 | 8 760 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 241 | 15 534 | 23 957 | 35 754 | 34 798 | 26 126 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 110 | 5 890 | 9 546 | 13 781 | 11 444 | 12 020 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 337 | 1 337 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 575 | 5 140 | 12 606 | 21 694 | 22 769 | 10 936 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 556 | 3 164 | 468 | 279 | 585 | 3 170 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 967 | 40 620 | 25 987 | 33 858 | 44 525 | 43 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 818 | 8 379 | 10 453 | 9 879 | 8 771 | 8 777 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 31 | 26 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 572 | 378 | 210 | 13 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 246 | 7 970 | 10 217 | 9 879 | 8 771 | 8 764 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 149 | 32 241 | 15 534 | 23 979 | 35 754 | 34 798 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 719 | 18 110 | 5 890 | 9 546 | 13 781 | 11 444 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 285 | 1 337 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 315 | 8 928 | 5 140 | 13 965 | 21 694 | 22 769 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 361 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 115 | 3 556 | 3 164 | 468 | 279 | 585 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 620 | 25 987 | 33 858 | 44 525 | 43 575 | 34 886 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 386 | 1 279 | 2 698 | 3 099 | 3 168 | 81 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 269 | 2 688 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 965 | 10 286 | 9 001 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 965 | 10 286 | 9 001 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 234 | 24 708 | 31 160 | 28 461 | 30 121 | 25 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 188 | 24 708 | 31 160 | 28 461 | 30 121 | 25 804 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 967 | 40 620 | 25 987 | 33 858 | 44 525 | 43 575 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 386 | 1 279 | 2 698 | 3 099 | 3 168 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 376 | 1 269 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 965 | 10 286 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 965 | 10 286 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 222 | 40 234 | 24 708 | 31 160 | 28 461 | 30 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 222 | 40 188 | 24 708 | 31 160 | 28 461 | 30 121 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 530 | 26 324 | 25 973 | 1 291 | 464 | 289 |
| Выручка за предыдущий год | 56 511 | 77 828 | 70 436 | 40 092 | 27 733 | 29 625 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 019 | 51 504 | 44 463 | 38 801 | 27 269 | 29 336 |
| Выручка за отчетный год | 77 828 | 70 436 | 40 211 | 27 733 | 29 625 | 26 077 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 973 | 5 478 | 464 | 289 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 068 | 1 291 | 464 | 289 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 905 | 4 187 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 560 | 44 463 | 34 733 | 27 269 | 29 336 | 27 391 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 268 | 1 068 | 1 291 | 464 | 289 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 056 | 24 905 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 812 | 1 121 | 1 261 | 349 | 267 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 199 | 1 101 | 128 | 39 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 613 | 1 048 | 158 | 115 | 61 | 1 274 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 221 | 854 | 1 121 | 1 261 | 349 | 267 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 1 199 | 1 101 | 128 | 39 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 188 | 613 | 1 048 | 158 | 115 | 61 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 | 663 | 933 | 1 009 | 279 | 137 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 191 | 188 | 252 | 70 | 130 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 191 | 188 | 252 | 70 | 130 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 663 | 933 | 1 009 | 279 | 137 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 663 | 933 | 1 009 | 279 | 137 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 663 | 933 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 376 | 1 269 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 386 | 1 279 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 269 | 2 688 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 279 | 2 698 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 893 | 1 419 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 893 | 1 419 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 893 | 1 419 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 893 | 1 419 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 279 | 2 698 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 386 | 1 279 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 216 | 52 471 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 279 | 37 891 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 937 | 14 580 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 618 | 54 823 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 488 | 36 923 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 202 | 2 627 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 217 | 227 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 711 | 15 046 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 77,8 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 663 тыс. ₽ | 279 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Активы | 40,6 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 34,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 386 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 81 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 1,26 | 1,16 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,77 | 0,78 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 104,23 | 13,37 | 12,75 | 429,69 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 0,6 % | 0,3 % | -7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 171,8 % | 9,0 % | 4,3 % | -3 195,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,92 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 184 дн. | 142 дн. | 160 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 189 дн. | 381 дн. | 375 дн. | 344 дн. |
| Финансовый цикл | -54 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,25 | 0,20 | 0,13 | 0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,21 | 0,83 | -0,44 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.