Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАБРИКА-ПРАЧЕЧНАЯ №55", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАБРИКА-ПРАЧЕЧНАЯ №55"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 661 | 141 132 | 147 407 | 136 110 | 69 656 | 58 122 | 51 311 | 36 912 | 34 610 | 30 969 | 36 193 | 38 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 931 | 41 452 | 44 024 | 39 914 | 41 245 | 36 554 | 30 633 | 28 425 | 27 950 | 27 593 | 33 347 | 35 097 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 743 | 31 584 | 26 533 | 21 496 | 16 693 | 11 900 | 7 210 | 5 182 | 4 815 | 4 520 | 4 226 | 3 932 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 188 | 9 868 | 17 491 | 18 418 | 24 552 | 24 654 | 23 423 | 23 243 | 23 135 | 23 073 | 29 121 | 31 166 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 730 | 99 680 | 103 383 | 96 196 | 28 411 | 21 568 | 20 678 | 8 487 | 6 660 | 3 376 | 2 846 | 2 923 |
| Запасы на конец отчетного года | 95 | 148 | 60 | 60 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 73 | 1 132 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 471 | 52 127 | 58 055 | 51 949 | 8 567 | 6 690 | 11 202 | 5 560 | 3 482 | 3 372 | 2 434 | 1 689 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 820 | 14 860 | 9 469 | 2 921 | 2 921 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 738 | 9 | 8 | 10 | 1 | 252 | 335 | 100 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 139 | 46 667 | 45 259 | 44 179 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 160 863 | 130 661 | 141 132 | 147 407 | 136 110 | 69 656 | 58 120 | 37 793 | 36 912 | 34 610 | 30 969 | 36 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 469 | 32 931 | 41 452 | 44 024 | 39 914 | 41 245 | 36 553 | 28 793 | 28 425 | 27 950 | 27 593 | 33 347 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 315 | 32 743 | 31 584 | 26 533 | 21 496 | 16 693 | 11 899 | 5 479 | 5 182 | 4 815 | 4 520 | 4 226 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 154 | 188 | 9 868 | 17 491 | 18 418 | 24 552 | 24 654 | 23 314 | 23 243 | 23 135 | 23 073 | 29 121 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 125 394 | 97 730 | 99 680 | 103 383 | 96 196 | 28 411 | 21 567 | 9 000 | 8 487 | 6 660 | 3 376 | 2 846 |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 | 95 | 148 | 60 | 60 | 19 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 73 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 688 | 49 471 | 52 127 | 58 055 | 51 949 | 8 567 | 6 690 | 6 510 | 5 560 | 3 482 | 3 372 | 2 434 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 036 | 19 820 | 14 860 | 2 447 | 2 921 | 2 921 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 738 | 9 | 8 | 10 | 1 | 252 | 335 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 559 | 48 139 | 46 667 | 45 259 | 44 179 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 661 | 141 132 | 147 407 | 136 110 | 69 656 | 58 122 | 51 311 | 36 912 | 34 610 | 30 969 | 36 193 | 38 021 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 926 | 3 122 | 3 124 | 174 336 | 245 842 | 109 630 | 109 635 | 109 486 | 104 352 | 104 273 | 103 859 | 103 442 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 277 | 2 638 | 2 638 | 2 638 | 245 347 | 109 130 | 109 130 | 109 130 | 104 030 | 103 970 | 103 504 | 103 104 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 649 | 484 | 486 | 490 | 495 | 500 | 505 | 356 | 322 | 303 | 355 | 329 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 171 208 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 710 | 213 814 | 252 417 | 76 162 | 11 676 | 153 383 | 165 921 | 194 255 | 207 770 | 212 270 | 222 883 | 241 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 889 | 5 628 | 5 628 | 5 628 | 147 797 | 158 329 | 178 325 | 183 953 | 198 828 | 210 906 | 216 022 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 271 | 163 266 | 202 615 | 26 662 | 11 672 | 5 583 | 7 584 | 15 928 | 23 812 | 13 436 | 11 969 | 25 593 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 45 337 | 44 736 | 44 137 | 43 837 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 213 | 184 | 37 | 35 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 6 | 8 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 160 863 | 130 661 | 141 132 | 147 407 | 136 110 | 69 656 | 58 120 | 37 793 | 36 912 | 34 610 | 30 969 | 36 193 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 837 | 49 926 | 3 122 | 3 124 | 174 336 | 109 625 | 109 630 | 109 507 | 109 486 | 104 352 | 104 273 | 103 859 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 175 | 49 277 | 2 638 | 2 638 | 2 638 | 109 130 | 109 130 | 109 130 | 109 130 | 104 030 | 103 970 | 103 504 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 662 | 649 | 484 | 486 | 490 | 495 | 500 | 377 | 356 | 322 | 303 | 355 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 171 208 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 351 | 116 710 | 213 814 | 252 417 | 76 162 | 147 893 | 153 381 | 183 438 | 194 255 | 207 770 | 212 270 | 222 883 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 516 | 45 889 | 5 628 | 5 628 | 5 628 | 136 217 | 147 797 | 174 181 | 178 325 | 183 953 | 198 828 | 210 906 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 898 | 25 271 | 163 266 | 202 615 | 26 662 | 11 672 | 5 581 | 9 250 | 15 928 | 23 812 | 13 436 | 11 969 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 45 937 | 45 337 | 44 736 | 44 137 | 43 837 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 213 | 184 | 37 | 35 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 951 | 1 538 | 572 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 9 931 | 10 922 | 19 584 | 18 037 | 15 991 | 17 097 | 14 165 | 8 754 | 11 166 | 13 550 | 14 939 | 17 255 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 035 | 21 870 | 24 583 | 20 456 | 21 330 | 18 217 | 19 838 | 13 964 | 10 215 | 12 012 | 14 367 | 17 331 |
| Выручка за отчетный год | 10 922 | 19 584 | 18 037 | 15 991 | 17 097 | 14 165 | 14 014 | 11 166 | 13 550 | 14 939 | 17 255 | 26 629 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 951 | 1 538 | 572 | 5 367 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 121 | 5 358 | 8 525 | 6 602 | 13 562 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 870 | 24 583 | 20 456 | 21 330 | 18 217 | 19 838 | 20 576 | 10 215 | 12 012 | 14 367 | 17 331 | 21 262 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 121 | 5 358 | 8 525 | 6 602 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 511 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 596 | 37 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 864 | 1 335 | 21 | 12 642 | 1 586 | 1 036 | 96 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 494 | 45 973 | 37 502 | 1 859 | 91 126 | 13 039 | 13 595 | 8 717 | 7 330 | 596 | 4 296 | 10 362 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 929 | 1 511 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 364 | 5 596 | 37 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 205 | 9 864 | 1 335 | 21 | 12 642 | 1 586 | 183 | 96 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 481 | 7 494 | 45 973 | 37 502 | 1 859 | 91 125 | 13 039 | 6 806 | 8 717 | 7 330 | 596 | 4 296 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 5 998 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 317 | 2 | 4 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 135 | 34 | 9 680 | 7 623 | 927 | 6 134 | 102 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 87 | 3 026 | 30 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 5 998 | 2 070 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 494 | 251 | 314 | 513 | 9 753 | 16 640 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 466 | 2 494 | 251 | 314 | 513 | 9 753 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 4 | 5 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 34 | 9 680 | 7 623 | 927 | 6 134 | 102 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 026 | 30 | 1 003 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 650 | 39 829 | 32 330 | 6 254 | 73 474 | 17 029 | 19 354 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 650 | 39 829 | 32 330 | 6 254 | 73 474 | 17 029 | 19 354 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 650 | 39 829 | 32 330 | 6 254 | 73 474 | 17 029 | 19 354 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 650 | 39 829 | 32 330 | 6 254 | 73 474 | 17 029 | 19 354 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 613 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 713 | 44 801 | 10 | 1 | 1 279 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 152 | 11 904 | 12 949 | 22 400 | 9 154 | 5 994 | 1 981 | 4 589 | 29 418 | 6 565 | 7 366 | 25 752 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 152 | 10 884 | 12 089 | 19 909 | 8 358 | 5 093 | 1 676 | 3 996 | 19 179 | 6 465 | 6 049 | 25 752 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 020 | 860 | 2 491 | 796 | 783 | 305 | 593 | 10 239 | 100 | 1 317 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 252 | 11 191 | 13 678 | 22 401 | 26 162 | 5 866 | 1 991 | 4 588 | 51 167 | 32 468 | 7 531 | 24 473 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 679 | 8 451 | 6 268 | 3 849 | 790 | 31 | 2 578 | 17 460 | 13 930 | 4 238 | 23 931 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 376 | 3 041 | 1 564 | 568 | 211 | 512 | 20 | 16 | 22 | 8 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | 3 333 | 5 667 | 2 776 | 4 526 | 312 | 629 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 876 | 2 464 | 330 | 9 898 | 3 085 | 38 | 293 | 1 682 | 33 078 | 18 516 | 3 293 | 176 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 125 | 17 000 | 22 000 | 25 650 | 500 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 125 | 37 000 | 22 000 | 25 650 | 500 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 119 | 37 000 | 22 000 | 25 650 | 500 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 1 515 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 000 | 1 515 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 | 713 | 10 | 1 | 251 | 335 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,2 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -12,1 млн ₽ | -11,2 млн ₽ | -8,5 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -16,5 млн ₽ | ||
| Активы | 36,9 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -266,8 млн ₽ | -277,5 млн ₽ | -285,6 млн ₽ | -290,5 млн ₽ | -307,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +21,4 % | +10,3 % | +15,5 % | +54,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 2,00 ▼ | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 1,42 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент автономии | -7,23 | -8,02 | -9,22 | -8,03 | -8,08 | 0,60 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,25 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | -28,4 % | -28,2 % | -53,2 % | -38,7 % | -30,8 % | 6,3 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | -108,0 % | -82,3 % | -56,6 % | -28,8 % | -61,9 % | 2,9 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,7 % | -32,2 % | -27,3 % | -13,7 % | -43,4 % | 2,6 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 12,6 % | 22,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | 0,39 | 0,48 | 0,48 | 0,70 | 1,71 ▼ | 1,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 182 дн. | 94 дн. | 82 дн. | 51 дн. | 23 дн. | 17 дн. ▼ | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 14 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 569 дн. | 724 дн. | 341 дн. | 252 дн. | 439 дн. | 32 дн. ▼ | 44 дн. |
| Финансовый цикл | -387 дн. | -630 дн. | -259 дн. | -201 дн. | -416 дн. | 8 дн. ▲ | 20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -21,89 | -30,20 | -61,88 | -77,31 | -81,66 | 0,69 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -60,35 | -68,09 | -77,91 | -69,72 | -72,39 | 5,57 ▼ | 1,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -808 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -61,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 96.01 (компаний: 695).