Финансы ООО "ТЕМА МОДА РАША", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМА МОДА РАША"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 315 | 117 874 | 34 284 | 26 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 158 | 24 447 | 23 188 | 23 187 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | 13 | 12 | 11 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 144 | 24 433 | 23 176 | 23 176 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 157 | 93 426 | 11 096 | 3 279 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | 261 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 044 | 43 728 | 4 204 | 3 028 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 105 | 49 690 | 6 619 | 251 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 556 | 111 315 | 117 874 | 34 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 322 | 26 158 | 24 447 | 23 188 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 | 14 | 13 | 12 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 305 | 26 144 | 24 433 | 23 176 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 234 | 85 157 | 93 427 | 11 096 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 12 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 3 | 261 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 792 | 81 044 | 43 728 | 4 204 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 436 | 4 105 | 49 690 | 6 619 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 315 | 117 873 | 34 284 | 26 466 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 110 476 | 117 202 | 17 035 | 24 130 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 000 | 50 000 | 5 000 | 5 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 107 | 4 107 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 096 | 12 035 | 19 130 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 839 | 671 | 17 249 | 2 336 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 837 | 669 | 17 249 | 2 336 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 556 | 111 315 | 117 874 | 34 284 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 173 | 110 476 | 117 203 | 17 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 000 | 250 000 | 50 000 | 5 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 107 | 4 107 | 4 107 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 096 | 12 035 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 383 | 839 | 671 | 17 249 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 138 | 837 | 669 | 17 249 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 245 | 2 | 2 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 730 | 18 069 | 10 157 | 14 173 |
| Выручка за предыдущий год | 62 056 | 82 167 | 45 490 | 50 924 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 326 | 64 098 | 35 333 | 36 751 |
| Выручка за отчетный год | 82 167 | 45 490 | 50 924 | 44 335 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 069 | 10 157 | 14 173 | 9 597 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 017 | 9 216 | 13 412 | 9 011 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 052 | 941 | 761 | 586 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 098 | 35 333 | 36 751 | 34 738 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 959 | 17 017 | 9 216 | 13 412 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 771 | 1 052 | 941 | 761 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 465 | 8 435 | 7 824 | 8 891 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 924 | 175 | 115 | 14 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 476 | 956 | 5 703 | 134 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 827 | 25 465 | 8 435 | 7 824 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 326 | 11 924 | 175 | 115 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 458 | 3 476 | 956 | 5 703 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 605 | 20 303 | 6 726 | 5 309 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 257 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 162 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 257 | 1 796 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 709 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 303 | 6 726 | 5 309 | 7 095 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 303 | 6 726 | 5 309 | 7 095 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 605 | 6 726 | 5 309 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 000 | 250 000 | 50 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 107 | 4 107 | 4 107 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 096 | 12 036 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 90 173 | 110 476 | 117 203 | 17 035 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 000 | 50 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 107 | 4 107 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 096 | 12 035 | 19 130 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 110 476 | 117 203 | 17 035 | 24 130 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 303 | 6 726 | 5 309 | 7 094 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 303 | 6 726 | 5 309 | 7 094 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 303 | 6 726 | 5 309 | 7 094 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 303 | 6 726 | 5 309 | 7 094 |
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 200 000 | 45 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 107 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 000 | 56 370 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 4 107 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 107 | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 45 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 370 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 56 370 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 110 476 | 117 202 | 17 035 | 24 130 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 90 173 | 110 476 | 117 202 | 17 035 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 380 | 56 260 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 528 | 48 433 | 86 781 | 42 927 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 77 461 | 43 171 | 52 623 | 42 927 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 067 | 3 | 31 463 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 95 527 | 2 053 | 30 521 | 49 221 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 92 236 | 641 | 21 507 | 48 681 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 216 | 153 | 148 | 207 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 117 | 314 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 075 | 56 | 1 745 | 19 |
| Платежи – всего за отчетный год | 99 839 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 50 732 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 107 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 380 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 669 | 508 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ |
| Активы | 117,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 117,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 139,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 139,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 74,05 |
| Коэффициент автономии | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 139,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.