Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПР-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПР-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 495 | 109 257 | 108 321 | 76 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 957 | 17 199 | 16 450 | 16 054 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 | 10 | 16 054 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 929 | 17 189 | 16 450 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 538 | 92 058 | 91 871 | 60 691 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 979 | 35 979 | 4 635 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 525 | 55 818 | 55 549 | 55 514 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 261 | 343 | 542 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 495 | 108 968 | 108 320 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 957 | 17 199 | 16 450 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 | 10 | 16 450 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 929 | 17 189 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 538 | 91 769 | 91 870 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 979 | 35 979 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 525 | 55 529 | 55 548 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 261 | 343 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 495 | 109 257 | 108 321 | 76 745 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 841 | 183 441 | 183 109 | 158 989 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 104 030 | 182 739 | 181 994 | 157 749 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 811 | 702 | 1 115 | 1 240 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 495 | 108 968 | 108 320 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 841 | 183 397 | 183 108 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 104 030 | 182 695 | 181 994 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 811 | 702 | 1 114 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 882 | 1 895 | 2 227 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 070 | 7 293 | 7 009 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 188 | 5 398 | 4 782 | |
| Выручка за отчетный год | 8 070 | 7 594 | 7 009 | 39 258 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 882 | 2 196 | 2 227 | 2 736 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 882 | 2 196 | 2 227 | 2 736 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 188 | 5 398 | 4 782 | 36 522 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 882 | 1 895 | 2 227 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 290 | 8 948 | 12 055 | 9 733 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 034 | 3 978 | 24 915 | 1 075 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 930 | 40 979 | 15 374 | 1 146 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 290 | 8 948 | 12 055 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 034 | 3 950 | 24 915 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 930 | 40 921 | 15 374 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 86 | 72 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 86 | 72 | 387 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,4 млн ₽ | -43,8 млн ₽ | -359 тыс. ₽ | -7,5 млн ₽ |
| Активы | 74,5 млн ₽ | 109,3 млн ₽ | 108,3 млн ₽ | 76,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -30,3 млн ₽ | -74,2 млн ₽ | -74,8 млн ₽ | -82,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,50 | 0,50 | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,31 | 0,31 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,41 | -0,68 | -0,69 | -1,07 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,2 % | -40,1 % | -0,3 % | -9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 433 дн. | 2 746 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -107 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.