Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЦЕНСКИЙ ЗАВОД "СПЛАВ", Лесной
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЦЕНСКИЙ ЗАВОД "СПЛАВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 528 415 | 2 811 495 | 6 300 253 | 3 168 767 | 2 572 571 | 2 060 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 457 | 198 423 | 471 127 | 447 215 | 154 209 | 91 509 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 457 | 198 423 | 471 092 | 447 215 | 154 209 | 91 508 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 35 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 525 958 | 2 613 071 | 5 829 126 | 2 721 552 | 2 418 362 | 1 969 001 |
| Запасы на конец отчетного года | 608 818 | 1 218 385 | 2 402 326 | 731 173 | 648 821 | 620 702 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 086 | 9 810 | 76 085 | 70 018 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 892 314 | 1 269 775 | 3 271 452 | 1 974 936 | 1 595 033 | 1 180 620 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 650 | 115 041 | 119 738 | 97 606 | 97 606 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 939 | 6 384 | 30 401 | 5 633 | 817 | 55 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 238 | 3 486 | 3 122 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 627 994 | 1 177 465 | 2 955 201 | 6 300 253 | 3 591 924 | 2 572 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 454 | 3 347 | 282 176 | 471 127 | 567 145 | 154 209 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 457 | 2 457 | 230 440 | 471 092 | 567 110 | 154 209 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 51 736 | 35 | 35 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 890 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 625 540 | 1 174 118 | 2 673 025 | 5 829 126 | 3 024 779 | 2 418 362 |
| Запасы на конец предыдущего года | 118 612 | 614 283 | 1 320 688 | 2 402 326 | 1 193 752 | 648 821 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 086 | 2 086 | 76 085 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 480 146 | 549 185 | 1 227 427 | 3 271 452 | 1 708 762 | 1 595 033 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 650 | 650 | 115 041 | 119 738 | 10 908 | 97 606 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 583 | 6 937 | 6 384 | 30 401 | 3 859 | 817 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 549 | 3 063 | 3 486 | 3 122 | 105 411 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 528 415 | 2 811 495 | 6 300 253 | 3 168 767 | 2 572 571 | 2 060 509 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 015 | 23 807 | 31 771 | 47 778 | 151 952 | 152 053 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 540 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 515 | 21 307 | 29 271 | 45 238 | 148 952 | 149 053 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 140 000 | 668 305 | 359 313 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 140 000 | 668 300 | 359 313 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 5 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 516 398 | 2 647 688 | 5 600 176 | 2 761 676 | 2 420 620 | 1 908 456 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 220 | 250 003 | 3 | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 516 178 | 2 397 685 | 5 600 173 | 2 761 673 | 2 420 620 | 1 908 456 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 627 994 | 1 177 465 | 2 955 201 | 6 300 253 | 3 591 924 | 2 572 571 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 826 | 19 320 | 25 202 | 31 771 | 143 398 | 151 952 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 540 | 3 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 500 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 326 | 16 820 | 22 702 | 29 271 | 140 358 | 148 952 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 549 | 140 005 | 668 305 | 359 318 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 140 000 | 668 300 | 359 313 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 549 | 5 | 5 | 5 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 619 166 | 1 157 596 | 2 789 994 | 5 600 176 | 3 089 208 | 2 420 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 220 | 269 097 | 3 | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 618 946 | 1 157 596 | 2 520 897 | 5 600 173 | 3 089 205 | 2 420 620 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 091 | 136 944 | 246 270 | 233 075 | 301 437 | 66 129 |
| Выручка за предыдущий год | 1 189 853 | 1 223 894 | 2 734 284 | 4 729 293 | 4 889 925 | 1 237 909 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 134 762 | 1 086 950 | 2 488 014 | 4 496 218 | 4 588 488 | 1 171 780 |
| Выручка за отчетный год | 1 223 894 | 2 746 912 | 4 729 293 | 4 567 657 | 1 237 909 | 28 192 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 944 | 257 978 | 233 075 | 334 777 | 66 129 | 2 071 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 467 | 58 321 | 74 248 | 121 975 | 40 888 | 130 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 131 477 | 265 | 212 802 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 199 392 | 158 827 | 25 241 | 1 941 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 086 950 | 2 488 934 | 4 496 218 | 4 232 880 | 1 171 780 | 26 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 725 | 5 467 | 50 574 | 74 248 | 163 959 | 40 888 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 511 | 265 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 366 | 130 966 | 195 431 | 158 827 | 137 478 | 25 241 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 987 | 5 609 | 8 213 | 12 117 | 10 742 | 128 |
| Проценты к получению за отчетный год | 47 | 840 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 391 | 64 465 | 107 024 | 26 456 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 996 | 402 | 148 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 480 | 8 317 | 1 972 | 2 881 | 4 678 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 907 | 3 987 | 11 365 | 8 213 | 59 903 | 10 742 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 840 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 345 | 64 465 | 107 078 | 26 456 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 236 | 102 667 | 402 | 152 365 | 148 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 054 | 1 480 | 96 531 | 1 972 | 149 343 | 4 678 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 524 | 3 190 | 8 393 | 6 571 | 46 960 | 8 594 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 381 | 797 | 2 972 | 1 642 | 12 943 | 2 148 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 797 | 1 122 | 1 642 | 2 423 | 2 148 | 25 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 699 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 190 | 4 487 | 6 571 | 9 694 | 8 594 | 103 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 190 | 4 487 | 6 571 | 9 694 | 8 594 | 103 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 524 | 3 190 | 8 393 | 6 571 | 46 960 | 8 594 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Активы | 1,53 млрд ₽ | 2,81 млрд ₽ | 6,30 млрд ₽ | 2,57 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,99 | 1,04 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,53 | 0,61 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 204 дн. | 179 дн. | 195 дн. | 202 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.