Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИГАТОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИГАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 825 | 8 653 | 6 087 | 4 016 | 4 245 | 6 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 390 | 385 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 390 | 385 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 435 | 8 268 | 6 087 | 4 016 | 4 245 | 6 149 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 291 | 311 | 467 | 708 | 304 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 301 | 7 889 | 4 400 | 1 883 | 2 062 | 2 392 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 120 | 88 | 1 376 | 1 666 | 1 475 | 3 453 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 751 | 3 825 | 8 653 | 6 088 | 4 017 | 4 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 388 | 390 | 385 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 388 | 390 | 385 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 363 | 3 435 | 8 268 | 6 087 | 4 017 | 4 099 |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 | 14 | 291 | 276 | 467 | 570 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 621 | 2 301 | 7 889 | 4 435 | 1 884 | 2 054 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 666 | 1 120 | 88 | 1 376 | 1 666 | 1 475 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 825 | 8 653 | 6 087 | 4 016 | 4 245 | 6 149 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 633 | 7 726 | 5 575 | 3 686 | 3 835 | 4 816 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 192 | 927 | 512 | 331 | 410 | 1 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 405 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 192 | 173 | 512 | 331 | 410 | 1 333 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 349 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 751 | 3 825 | 8 653 | 6 088 | 4 017 | 4 099 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 309 | 2 633 | 7 726 | 5 576 | 3 686 | 3 691 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 442 | 1 192 | 927 | 513 | 331 | 407 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 405 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 442 | 1 192 | 173 | 513 | 331 | 407 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 349 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 070 | 337 | 4 515 | 845 | 2 199 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 838 | 34 088 | 48 284 | 48 841 | 48 938 | 41 271 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 768 | 33 751 | 43 769 | 47 996 | 49 616 | 39 072 |
| Выручка за отчетный год | 34 056 | 48 284 | 48 841 | 48 938 | 41 276 | 52 111 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 326 | 4 515 | 845 | 2 204 | 3 578 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 326 | 4 515 | 845 | 2 204 | 3 578 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 730 | 43 769 | 47 996 | 49 616 | 39 072 | 48 533 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 070 | 337 | 4 515 | 845 | 2 199 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 653 | 5 091 | 512 | 1 706 | 2 743 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 025 | 3 044 | 5 216 | 7 103 | 1 649 | 4 506 |
| Прочие расходы за отчетный год | 698 | 2 468 | 5 544 | 7 829 | 2 147 | 5 341 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 833 | 664 | 5 091 | 512 | 1 701 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 5 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 313 | 1 025 | 3 044 | 5 216 | 7 103 | 1 649 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 549 | 698 | 2 468 | 5 544 | 7 829 | 2 147 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 419 | 334 | 4 459 | 16 | 1 291 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 414 | 330 | 632 | 496 | 486 | 410 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 330 | 632 | 496 | 486 | 410 | 684 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 323 | 4 459 | 16 | 1 296 | 2 059 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 323 | 4 459 | 16 | 1 296 | 2 059 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 323 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 16 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,88 | 8,92 | 11,89 | 12,13 | 10,35 | 4,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,87 | 8,61 | 11,28 | 10,72 | 8,63 | 4,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 0,09 | 2,69 | 5,03 | 3,60 | 2,59 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,89 | 0,92 | 0,92 | 0,90 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,45 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | 51,5 % | 0,3 % | -47,1 % | 30,5 % | 33,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,3 % | 57,7 % | 0,3 % | -51,3 % | 33,8 % | 42,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 7 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.