Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАТЭК ИНВЕСТ-ЭНЕРГО", Красногорск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАТЭК ИНВЕСТ-ЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 473 757 | 481 579 | 738 665 | 572 903 | 1 021 013 | 963 831 | 936 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 295 825 | 319 575 | 529 686 | 487 432 | 906 738 | 780 756 | 833 483 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 176 490 | 193 235 | 398 590 | 356 689 | 793 459 | 672 183 | 607 765 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 119 335 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 126 340 | 131 096 | 130 743 | 113 279 | 108 573 | 107 610 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 118 108 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 177 932 | 162 004 | 208 979 | 85 470 | 114 275 | 183 075 | 102 730 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 780 | 6 873 | 2 077 | 22 652 | 10 010 | 19 367 | 18 996 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 184 | 21 579 | 1 | 4 523 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 172 882 | 145 830 | 173 879 | 33 003 | 49 204 | 145 395 | 20 816 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 270 | 9 156 | 16 794 | 8 038 | 54 954 | 17 921 | 57 880 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 145 | 45 | 48 | 107 | 391 | 515 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 419 964 | 473 757 | 481 579 | 738 665 | 572 903 | 1 021 013 | 963 831 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 229 279 | 295 825 | 325 774 | 529 686 | 487 432 | 906 738 | 900 529 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 131 470 | 176 490 | 199 435 | 398 590 | 356 689 | 793 459 | 672 183 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 97 809 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 119 335 | 126 340 | 131 096 | 130 743 | 113 279 | 108 573 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 119 773 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 190 685 | 177 932 | 155 805 | 208 979 | 85 470 | 114 275 | 63 302 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 940 | 1 780 | 6 873 | 2 077 | 22 652 | 10 010 | 19 367 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 605 | 16 184 | 21 579 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 591 | 147 272 | 139 726 | 173 879 | 33 003 | 49 204 | 25 622 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 154 | 3 270 | 9 156 | 16 794 | 8 038 | 54 954 | 17 921 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 005 | 50 | 45 | 48 | 107 | 391 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 473 757 | 481 579 | 738 665 | 572 903 | 1 021 013 | 963 831 | 936 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 185 308 | 137 138 | 870 866 | 825 493 | 792 964 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 750 | 41 500 | 41 500 | 56 850 | 56 850 | 56 850 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 393 350 | 733 650 | 733 650 | 1 483 656 | 1 483 656 | 1 483 656 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 316 361 | 350 000 | 175 000 | 70 | 5 986 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 316 315 | 350 000 | 175 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 70 | 5 986 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 46 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 254 691 | 252 119 | 378 357 | 435 765 | 150 147 | 138 268 | 137 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 973 | 140 578 | 56 203 | 50 212 | 50 212 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 224 898 | 248 092 | 377 268 | 294 268 | 92 611 | 86 863 | 85 635 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 054 | 1 089 | 920 | 1 332 | 1 193 | 1 416 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 793 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 419 964 | 473 757 | 481 579 | 738 665 | 572 903 | 1 021 013 | 963 831 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 185 308 | 137 138 | 870 866 | 825 493 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 750 | 20 750 | 41 500 | 41 500 | 56 850 | 56 850 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 393 350 | 393 350 | 733 650 | 733 650 | 1 483 656 | 1 483 656 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 147 398 | 316 361 | 350 000 | 175 000 | 70 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 142 000 | 316 315 | 350 000 | 175 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 46 | 70 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 398 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 303 325 | 254 691 | 252 119 | 378 357 | 435 765 | 150 147 | 138 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 656 | 2 973 | 140 578 | 56 203 | 50 212 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 269 876 | 224 898 | 248 092 | 377 268 | 294 268 | 92 611 | 86 863 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 20 976 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 054 | 1 089 | 920 | 1 332 | 1 193 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 793 | 8 817 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 422 429 | 1 554 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 157 936 | 144 982 | 139 537 | 194 341 | 290 818 | 249 419 | 223 632 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 264 493 | 218 617 | 137 983 | 219 540 | 334 368 | 304 616 | 268 243 |
| Выручка за отчетный год | 144 982 | 139 537 | 194 341 | 290 818 | 249 419 | 223 632 | 175 270 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 554 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | 3 | 3 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 163 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 233 735 | 137 983 | 219 540 | 334 368 | 304 616 | 268 243 | 203 953 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | 3 | 3 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 118 | 19 163 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 956 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 71 | 3 425 | 2 497 | 4 082 | 2 402 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 620 | 33 922 | 20 847 | 8 830 | 5 117 | 2 057 | 5 000 |
| Прочие доходы за отчетный год | 785 | 25 580 | 35 578 | 13 889 | 171 366 | 8 019 | 11 283 |
| Прочие расходы за отчетный год | 551 | 9 606 | 49 479 | 12 106 | 127 465 | 1 341 | 4 544 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 936 919 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 71 | 3 425 | 2 497 | 4 082 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 306 | 19 620 | 33 922 | 20 847 | 8 830 | 5 117 | 2 057 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 473 858 | 785 | 25 580 | 35 578 | 13 889 | 171 366 | 8 019 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 430 755 | 551 | 9 606 | 49 479 | 12 106 | 127 465 | 1 341 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 276 | 4 586 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 46 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 526 | 7 021 | 11 747 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 31 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 586 | 1 102 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 25 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 33 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 005 | 11 747 | |||||
| Прочее за отчетный год | 15 | 7 038 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 750 | 20 750 | 41 500 | 41 500 | 56 850 | 56 850 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 393 350 | 393 350 | 733 650 | 733 650 | 1 483 656 | 1 483 656 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 185 308 | 137 138 | 870 866 | 825 493 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 750 | 41 500 | 41 500 | 56 850 | 56 850 | 56 850 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 393 350 | 733 650 | 733 650 | 1 483 656 | 1 483 656 | 1 483 656 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 185 308 | 137 138 | 870 866 | 825 493 | 792 964 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 350 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 750 006 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 765 356 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 15 350 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 750 006 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 765 356 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 521 | 55 202 | 48 170 | 31 628 | 45 373 | 32 529 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 521 | 55 202 | 48 170 | 31 628 | 45 373 | 32 529 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 521 | 55 202 | 48 170 | 31 628 | 45 373 | 32 529 | |
| Убыток (ИТОГО) | 28 521 | 55 202 | 48 170 | 31 628 | 45 373 | 32 529 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 87 426 | 137 138 | 870 866 | 825 493 | 792 964 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 185 308 | 137 138 | 870 866 | 825 493 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 555 | 82 653 | 11 095 | 53 581 | 77 145 | 54 864 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 172 276 | 292 736 | 281 280 | 274 638 | 265 258 | 207 527 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 142 234 | 264 033 | 276 421 | 251 588 | 253 725 | 190 633 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 135 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 042 | 23 568 | 4 859 | 23 050 | 11 533 | 16 894 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 162 721 | 210 083 | 270 185 | 221 057 | 188 113 | 152 663 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 95 885 | 146 598 | 238 470 | 165 138 | 115 255 | 98 433 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 261 | 18 278 | 19 188 | 28 329 | 25 482 | 28 642 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 949 | 23 820 | 3 253 | 10 351 | 1 998 | 5 000 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 152 | 1 605 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 626 | 21 387 | 9 274 | 17 239 | 38 226 | 18 983 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 150 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 150 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 085 | 77 733 | 108 178 | 14 928 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 39 085 | 70 383 | 108 178 | 14 928 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 350 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 57 882 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 360 090 | 483 170 | 232 882 | 96 008 | 50 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 360 090 | 344 100 | 135 000 | 56 000 | 50 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 139 070 | 97 882 | 40 008 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 363 759 | 519 100 | 175 000 | 102 823 | 56 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 326 405 | 519 100 | 175 000 | 102 823 | 56 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 354 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 886 | 7 638 | 46 916 | 39 936 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -48,2 млн ₽ | -31,6 млн ₽ |
| Активы | 572,9 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,4 % | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 321 дн. | 111 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.