Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АККОРД ДИРЕКТ ГРУПП ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АККОРД ДИРЕКТ ГРУПП "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 528 589 | 467 273 | 462 563 | 496 050 | 469 831 | 445 597 | 432 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 453 973 | 425 273 | 433 680 | 455 391 | 442 286 | 416 267 | 402 488 |
| Основные средства на конец отчетного года | 202 891 | 51 196 | 72 553 | 111 064 | 53 462 | 47 719 | 50 701 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 373 808 | 361 003 | 344 213 | 388 621 | 368 071 | 350 900 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 251 082 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 268 | 124 | 114 | 203 | 477 | 886 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 616 | 42 000 | 28 883 | 40 659 | 27 545 | 29 330 | 29 900 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 682 | 2 153 | 2 588 | 2 919 | 2 124 | 2 154 | 1 406 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 174 | 1 174 | 1 172 | 1 172 | 1 178 | 1 172 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 472 | 38 594 | 22 733 | 35 838 | 23 091 | 25 746 | 25 179 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 462 | 79 | 2 388 | 730 | 1 158 | 251 | 1 893 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 408 415 | 528 589 | 467 273 | 462 563 | 496 050 | 469 831 | 445 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 360 551 | 453 973 | 425 273 | 433 680 | 455 391 | 442 286 | 416 268 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 906 | 202 891 | 51 196 | 72 553 | 111 064 | 53 462 | 47 719 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 250 624 | 373 808 | 361 003 | 344 213 | 388 621 | 368 071 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 255 645 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 458 | 268 | 124 | 114 | 203 | 478 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 864 | 74 616 | 42 000 | 28 883 | 40 659 | 27 545 | 29 329 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 639 | 4 682 | 2 153 | 2 588 | 2 919 | 2 124 | 2 154 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 160 | 1 174 | 1 174 | 1 172 | 1 172 | 1 178 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 511 | 68 312 | 38 594 | 22 733 | 35 838 | 23 091 | 25 746 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 714 | 462 | 79 | 2 388 | 730 | 1 158 | 251 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 528 589 | 467 273 | 462 563 | 496 050 | 469 831 | 445 597 | 432 388 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 140 854 | 153 445 | 171 822 | 188 970 | 189 846 | 198 529 | 203 702 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 133 345 | 151 722 | 168 870 | 169 746 | 178 429 | 183 602 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 343 438 | 284 983 | 253 831 | 264 925 | 249 182 | 207 225 | 173 246 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 310 596 | 252 142 | 220 993 | 232 061 | 216 277 | 174 318 | 172 977 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 207 | 204 | 231 | 272 | 273 | 269 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 842 | 32 634 | 32 634 | 32 634 | 32 634 | 32 634 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 297 | 28 845 | 36 909 | 42 155 | 30 803 | 39 843 | 55 441 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 338 | 824 | 631 | 533 | 296 | 990 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 959 | 28 021 | 36 278 | 42 155 | 30 270 | 39 547 | 54 451 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 408 415 | 528 589 | 467 273 | 462 563 | 496 050 | 469 831 | 445 597 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 122 969 | 140 854 | 153 445 | 171 822 | 188 970 | 189 846 | 198 529 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 120 754 | 133 345 | 151 722 | 168 870 | 169 746 | 178 429 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 249 792 | 343 438 | 284 983 | 253 831 | 264 925 | 249 182 | 207 225 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 216 965 | 310 596 | 252 142 | 220 993 | 232 061 | 216 277 | 174 318 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 208 | 207 | 204 | 231 | 272 | 273 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 827 | 32 634 | 32 634 | 32 634 | 32 634 | 32 634 | 32 634 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 654 | 44 297 | 28 845 | 36 909 | 42 155 | 30 803 | 39 843 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 031 | 8 338 | 824 | 631 | 533 | 296 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 623 | 35 959 | 28 021 | 36 278 | 42 155 | 30 270 | 39 547 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 825 | 38 037 | 50 569 | 79 338 | 72 203 | 66 634 | 64 783 |
| Выручка за предыдущий год | 132 107 | 159 859 | 150 342 | 182 115 | 154 301 | 143 203 | 142 322 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 718 | 121 822 | 99 773 | 102 777 | 82 098 | 76 569 | 77 539 |
| Выручка за отчетный год | 159 859 | 150 342 | 182 115 | 154 301 | 143 203 | 142 322 | 141 846 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 569 | 79 338 | 72 203 | 66 634 | 64 783 | 55 154 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 545 | 45 832 | 40 391 | 32 084 | 28 644 | 19 085 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 024 | 33 506 | 31 812 | 34 550 | 36 139 | 36 069 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 616 | 99 773 | 102 777 | 82 098 | 76 569 | 77 539 | 86 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 243 | 30 545 | 45 832 | 40 391 | 32 084 | 28 644 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 794 | 20 024 | 33 506 | 31 812 | 34 550 | 36 139 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 624 | 22 758 | 38 235 | 31 537 | 22 625 | 22 146 | 6 653 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 294 | 13 747 | 8 946 | 8 001 | 7 987 | 5 549 | 9 705 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 247 | 174 432 | 11 177 | 7 651 | 7 200 | 8 946 | 14 759 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 083 | 168 472 | 9 828 | 8 504 | 8 672 | 9 895 | 17 486 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 365 | 7 114 | 22 758 | 38 235 | 31 538 | 22 625 | 22 146 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 411 | 13 912 | 13 747 | 8 946 | 7 620 | 7 606 | 5 549 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 106 | 8 247 | 174 432 | 11 177 | 7 651 | 7 200 | 8 946 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 848 | 10 464 | 168 472 | 9 828 | 8 884 | 9 053 | 9 895 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 624 | 5 483 | 17 992 | 30 377 | 25 149 | 18 024 | 17 695 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 612 | 1 684 | 4 577 | 7 717 | 6 354 | 4 649 | 4 723 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | 189 | 144 | 35 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 68 | 3 | 89 | 274 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 631 | 4 577 | 7 717 | 6 354 | 4 649 | 4 723 | 1 893 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 215 | 211 | 82 | 77 | 21 | 150 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 208 | 215 | 211 | 82 | 77 | 21 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 189 | 141 | 35 | 41 | 2 | 5 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 89 | 274 | 408 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 482 | 17 992 | 30 377 | 25 148 | 18 024 | 17 695 | 5 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 482 | 17 992 | 30 377 | 25 148 | 18 024 | 17 695 | 5 173 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 483 | 17 992 | 30 377 | 25 149 | 18 024 | 17 695 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 100 | 20 100 | 20 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 870 | 169 746 | 178 429 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 188 970 | 189 846 | 198 529 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 100 | 20 100 | 20 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 746 | 178 429 | 183 602 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 189 846 | 198 529 | 203 702 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 023 | 17 695 | 5 173 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 023 | 17 695 | 5 173 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 023 | 17 695 | 5 173 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 023 | 17 695 | 5 173 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 148 | 9 012 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 148 | 9 012 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 148 | 9 012 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 17 148 | 9 012 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 189 846 | 198 529 | 203 701 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 188 970 | 189 846 | 198 529 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 932 | 39 220 | 36 782 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 270 | 154 928 | 158 955 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 144 259 | 149 668 | 156 448 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 011 | 5 260 | 2 507 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 109 338 | 115 708 | 122 173 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 184 | 35 457 | 37 320 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 051 | 43 162 | 46 206 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 869 | 7 989 | 7 621 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 516 | 4 151 | 2 826 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 718 | 24 949 | 28 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 729 | 1 042 | 8 212 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 942 | 1 042 | 8 212 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 787 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 836 | 1 466 | 9 455 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 661 | 1 466 | 9 455 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 175 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 397 | 39 703 | 33 897 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 397 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 000 | 39 703 | 33 897 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 428 | 1 642 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,0 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 467,3 млн ₽ | 462,6 млн ₽ | 496,1 млн ₽ | 469,8 млн ₽ | 445,6 млн ₽ | 432,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 0,78 | 0,96 | 0,89 | 0,74 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 0,68 | 0,87 | 0,79 | 0,65 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 6,6 % | 5,1 % | 3,8 % | 4,0 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 9 дн. | 13 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.