Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "ЛИДЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "ЛИДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 577 721 | 8 521 139 | 14 275 286 | 24 727 916 | 26 208 780 | 25 744 578 | 24 272 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 550 247 | 3 540 873 | 6 159 473 | 12 722 991 | 17 602 168 | 13 676 230 | 12 725 014 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 560 | 1 107 | 11 021 | 9 631 | 7 757 | 7 670 | 17 123 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 516 | 1 044 447 | 1 041 778 | 3 676 964 | 1 534 791 | 1 028 885 | 1 543 971 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 312 | 2 248 | 1 572 | 7 400 | 6 739 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 480 339 | 749 204 | 3 438 767 | 5 928 344 | 3 838 163 | 945 998 | 545 384 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 44 832 | 129 534 | 176 391 | 80 746 | 94 519 | 153 104 | 70 561 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 616 581 | 1 488 204 | 3 025 058 | 12 125 366 | 11 533 173 | 10 541 236 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 027 474 | 4 980 266 | 8 115 813 | 12 004 925 | 8 606 612 | 12 068 348 | 11 547 765 |
| Запасы на конец отчетного года | 173 314 | 260 933 | 302 062 | 302 555 | 753 048 | 1 934 019 | 681 731 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 227 | 210 024 | 934 272 | 46 290 | 31 304 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 750 102 | 585 318 | 3 585 002 | 1 939 211 | 3 694 991 | 7 848 774 | 9 390 683 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 092 656 | 3 922 689 | 3 874 534 | 5 702 708 | 3 787 170 | 1 935 171 | 1 167 057 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 369 | 172 218 | 136 883 | 52 902 | 270 540 | 23 954 | 33 115 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 033 | 4 881 | 7 308 | 3 073 277 | 100 863 | 280 140 | 243 875 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 370 417 | 4 577 721 | 8 521 139 | 14 275 286 | 24 727 916 | 26 208 780 | 25 744 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 647 567 | 550 247 | 3 540 873 | 6 159 473 | 12 722 991 | 17 602 168 | 13 676 230 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 560 | 1 107 | 11 021 | 9 631 | 7 757 | 7 670 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 010 | 24 516 | 1 044 447 | 1 041 778 | 3 676 964 | 1 534 791 | 1 028 885 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 312 | 2 248 | 1 572 | 7 400 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 539 591 | 480 339 | 749 204 | 3 438 767 | 5 928 344 | 3 838 163 | 945 998 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 78 966 | 44 832 | 129 534 | 176 391 | 80 746 | 94 519 | 153 104 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 616 581 | 1 488 204 | 3 025 058 | 12 125 366 | 11 533 173 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 722 849 | 4 027 474 | 4 980 266 | 8 115 813 | 12 004 925 | 8 606 612 | 12 068 348 |
| Запасы на конец предыдущего года | 388 131 | 173 314 | 260 933 | 302 062 | 302 555 | 753 048 | 1 937 578 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 227 | 210 024 | 934 272 | 46 290 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 917 084 | 1 750 102 | 585 318 | 3 585 002 | 1 939 211 | 3 694 991 | 7 848 774 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 244 475 | 2 092 656 | 3 922 689 | 3 874 534 | 5 702 708 | 3 787 170 | 1 935 171 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 171 997 | 10 369 | 172 218 | 136 883 | 52 902 | 270 540 | 23 954 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 162 | 1 033 | 4 881 | 7 308 | 3 073 277 | 100 863 | 276 581 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 577 721 | 8 521 139 | 14 275 286 | 24 727 916 | 26 208 780 | 25 744 578 | 24 272 779 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 782 786 | 929 524 | 2 334 147 | 3 221 657 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 3 000 | 400 000 | 802 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 620 937 | 502 311 | 315 108 | 899 079 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 131 849 | 424 213 | 1 619 039 | 1 520 578 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 105 886 | 3 741 415 | 11 802 779 | 18 097 070 | 22 705 773 | 16 522 735 | 14 575 178 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 105 886 | 2 559 658 | 363 469 | 2 771 518 | 8 045 095 | 8 231 743 | 6 502 596 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 349 | 4 521 | 2 555 | 80 087 | 2 848 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 175 408 | 11 439 310 | 15 321 031 | 14 658 123 | 8 210 905 | 8 069 734 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 584 857 | 5 184 739 | 3 119 223 | 3 848 060 | 2 573 483 | 6 887 695 | 6 475 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 283 506 | 3 274 373 | 1 810 912 | 2 092 853 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 300 215 | 1 909 327 | 1 307 251 | 1 753 131 | 1 059 794 | 1 460 082 | 748 352 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 136 | 1 039 | 1 060 | 2 076 | 2 171 | 18 949 | 24 078 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 511 518 | 5 408 664 | 5 703 513 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 370 417 | 4 577 721 | 8 521 139 | 14 275 286 | 24 727 916 | 26 208 780 | 25 744 578 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 782 786 | 929 524 | 2 334 147 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 3 000 | 400 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 620 937 | 502 311 | 315 108 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 131 849 | 424 213 | 1 619 039 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 089 350 | 1 105 886 | 3 741 415 | 11 802 779 | 18 097 070 | 22 705 773 | 16 522 735 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 089 350 | 1 105 886 | 2 559 658 | 363 469 | 2 771 518 | 8 045 095 | 8 231 743 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 349 | 4 521 | 2 555 | 80 087 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 175 408 | 11 439 310 | 15 321 031 | 14 658 123 | 8 210 905 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 539 391 | 3 584 857 | 5 184 739 | 3 119 223 | 3 848 060 | 2 573 483 | 6 887 695 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 098 329 | 2 283 506 | 3 274 373 | 1 810 912 | 2 092 853 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 439 746 | 1 300 215 | 1 909 327 | 1 307 251 | 1 753 131 | 1 059 794 | 1 460 082 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 317 | 1 136 | 1 039 | 1 060 | 2 076 | 2 171 | 18 949 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 511 518 | 5 408 664 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 322 735 | 280 964 | 27 931 | 112 726 | 463 942 | 525 777 | 1 013 604 |
| Выручка за предыдущий год | 1 078 662 | 981 476 | 1 623 160 | 1 564 137 | 2 061 094 | 7 932 821 | 3 360 990 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 755 927 | 700 512 | 1 595 229 | 1 451 411 | 1 597 152 | 7 407 044 | 2 347 386 |
| Выручка за отчетный год | 981 476 | 1 623 160 | 1 564 137 | 2 061 094 | 7 932 821 | 3 360 990 | 5 197 771 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 280 964 | 27 931 | 112 726 | 463 942 | 525 777 | 1 013 604 | 1 595 077 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 98 430 | 118 633 | 538 809 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 076 | 15 764 | 30 212 | 45 675 | 58 009 | 149 411 | 98 829 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 166 458 | 242 093 | 309 407 | 489 377 | 595 556 | 745 560 | 957 439 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 700 512 | 1 595 229 | 1 451 411 | 1 597 152 | 7 407 044 | 2 347 386 | 3 602 694 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 172 360 | 98 430 | 118 633 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 388 | 16 076 | 15 764 | 30 212 | 45 675 | 58 009 | 149 411 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 138 987 | 166 458 | 242 093 | 309 407 | 489 377 | 595 556 | 745 560 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 179 436 | 908 731 | 388 293 | 1 104 105 | 180 855 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 18 312 | 74 790 | 1 410 840 | 276 141 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 171 920 | 299 789 | 514 801 | 1 072 916 | 1 104 694 | 553 934 | 312 635 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 203 703 | 387 250 | 341 227 | 319 030 | 596 933 | 798 999 | 597 151 |
| Прочие доходы за отчетный год | 541 089 | 738 252 | 150 425 | 1 061 970 | 2 498 229 | 525 311 | 417 148 |
| Прочие расходы за отчетный год | 446 612 | 866 000 | 392 013 | 836 015 | 2 489 909 | 705 614 | 766 727 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 550 | 179 436 | 908 731 | 388 293 | 1 104 105 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 911 | 18 312 | 74 790 | 1 410 840 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 162 831 | 171 920 | 299 686 | 514 801 | 1 072 916 | 1 104 694 | 553 934 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 187 843 | 203 703 | 387 250 | 341 227 | 319 030 | 596 933 | 798 999 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 502 815 | 541 089 | 737 726 | 150 425 | 1 061 970 | 2 498 229 | 525 311 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 605 524 | 446 612 | 865 371 | 392 013 | 836 015 | 2 489 909 | 705 614 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 074 | 145 302 | 808 565 | 270 737 | 1 052 833 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 133 295 | 9 424 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 349 | 4 521 | 1 966 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 84 702 | 46 857 | 95 645 | 13 773 | 74 447 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 295 | 9 424 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 909 | 10 674 | 5 775 | 81 581 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 453 | 1 909 | 10 674 | 5 775 | 81 581 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 349 | 4 521 | 1 966 | 77 239 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 84 701 | 46 857 | 13 773 | 74 447 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 145 302 | 3 429 502 | 865 630 | 759 103 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 302 | 808 565 | 270 737 | 1 052 833 | 175 132 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 2 620 937 | 583 971 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 074 | 145 302 | 3 429 502 | 865 630 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 620 937 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 3 000 | 400 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 620 937 | 502 311 | 315 108 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 849 | 424 213 | 1 619 039 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 782 786 | 929 524 | 2 334 147 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 400 000 | 802 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 620 937 | 502 311 | 315 108 | 899 079 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 849 | 424 213 | 1 619 039 | 1 520 578 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 782 786 | 929 524 | 2 334 147 | 3 221 657 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 397 000 | 402 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 620 937 | 583 971 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 302 | 808 565 | 292 364 | 1 194 826 | 217 630 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 145 302 | 3 429 502 | 292 364 | 1 194 826 | 1 203 601 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 302 | 808 565 | 270 737 | 1 052 833 | 175 132 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 145 302 | 808 565 | 270 737 | 1 052 833 | 175 132 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 620 937 | 583 971 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 627 | 141 993 | 42 498 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 620 937 | 21 627 | 141 993 | 626 469 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 402 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 402 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 397 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 118 626 | 187 203 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 701 | 316 091 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 241 701 | 2 145 626 | 187 203 | 316 091 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 701 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 241 701 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 118 626 | 187 203 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 118 626 | 187 203 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 27 000 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 316 091 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 316 091 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 782 786 | 929 524 | 2 334 147 | 3 221 658 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 782 786 | 929 524 | 2 334 147 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 931 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 906 916 | 1 075 422 | 3 877 129 | 5 800 237 | 11 136 292 | 9 891 717 | 8 978 408 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 860 | 15 169 | 104 045 | 1 780 550 | 165 134 | 194 382 | 1 650 434 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 36 450 | 24 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 902 056 | 1 023 803 | 1 679 | 17 155 | 48 857 | 8 704 | 63 168 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 248 705 | 2 538 800 | 3 828 198 | 6 134 293 | 15 279 431 | 12 159 042 | 9 018 536 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 193 093 | 436 543 | 1 882 569 | 3 876 613 | 7 050 054 | 7 139 551 | 6 615 307 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 85 175 | 138 422 | 162 552 | 305 166 | 399 599 | 458 980 | 570 919 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 188 437 | 340 902 | 376 040 | 141 161 | 130 884 | 329 748 | 200 922 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 188 | 55 886 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 782 000 | 1 622 933 | 423 404 | 147 926 | 431 485 | 376 192 | 173 652 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 881 645 | 1 209 157 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 721 022 | 2 105 369 | 3 490 745 | 2 888 497 | 3 539 398 | 2 236 844 | 1 249 156 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 234 735 | 747 000 | 48 230 | 88 570 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 704 211 | 1 967 994 | 3 310 777 | 2 510 818 | 2 438 136 | 730 003 | 719 708 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 811 | 137 375 | 179 968 | 142 944 | 354 262 | 1 458 611 | 318 878 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 949 987 | 3 264 309 | 7 816 746 | 6 001 931 | 4 644 701 | 355 199 | 39 999 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 530 | 183 012 | 15 700 | 12 148 | 97 | 39 189 | 39 999 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 024 | 12 000 | 12 020 | 1 400 847 | 1 800 | 10 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 940 433 | 3 069 297 | 7 789 026 | 4 588 936 | 4 642 804 | 194 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 411 051 | 2 783 385 | 4 238 227 | 3 361 132 | 5 465 809 | 139 209 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 391 735 | 5 157 215 | 9 027 850 | 6 885 199 | 8 381 867 | 2 120 446 | 402 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 391 735 | 5 157 215 | 9 027 850 | 6 885 199 | 8 381 867 | 1 723 446 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 397 000 | 402 000 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 980 684 | 2 373 830 | 4 789 623 | 3 524 067 | 2 916 058 | 1 981 237 | 1 561 609 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 100 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 980 684 | 2 373 830 | 4 789 623 | 3 524 067 | 2 916 058 | 1 981 237 | 1 461 609 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 161 067 | 217 367 | 9 420 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 782 | 3 508 | 2 377 | 271 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд ₽ | 175,1 млн ₽ |
| Активы | 25,74 млрд ₽ | 24,27 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 301 дн. | 69 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 227 дн. | 76 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.