Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЛИАНТ АДМИНИСТРЕЙШН ЭНД МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЛИАНТ АДМИНИСТРЕЙШН ЭНД МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 283 942 | 1 604 253 | 1 691 001 | 1 657 498 | 2 707 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 202 536 | 1 500 198 | 1 500 472 | 1 470 774 | 2 106 465 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 88 | 70 | 53 | 35 | 18 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 166 903 | 164 947 | 159 186 | 152 846 | 134 365 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 875 | 175 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 023 526 | 1 323 871 | 1 330 174 | 1 306 845 | 1 968 359 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 143 | 11 135 | 11 059 | 11 048 | 3 723 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 406 | 104 055 | 190 529 | 186 724 | 601 446 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 78 | 78 | 78 | 78 | 649 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 388 | 100 938 | 185 995 | 180 117 | 439 574 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 743 | 1 500 | 900 | 900 | 153 802 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 056 | 1 280 | 3 175 | 5 176 | 6 958 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 143 | 259 | 381 | 453 | 463 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 908 124 | 1 283 942 | 1 604 253 | 1 691 001 | 1 657 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 832 036 | 1 202 536 | 1 500 198 | 1 500 472 | 1 470 774 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 106 | 88 | 70 | 53 | 35 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 172 568 | 166 904 | 164 947 | 159 186 | 152 846 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 576 | 875 | 175 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 645 687 | 1 023 526 | 1 323 871 | 1 330 174 | 1 306 845 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 099 | 11 143 | 11 135 | 11 059 | 11 048 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 088 | 81 406 | 104 055 | 190 529 | 186 724 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 78 | 78 | 78 | 78 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 771 | 75 388 | 100 938 | 185 995 | 180 117 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 058 | 3 742 | 1 500 | 900 | 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 117 | 2 056 | 1 280 | 3 175 | 5 176 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 142 | 142 | 259 | 381 | 453 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 283 942 | 1 604 253 | 1 691 001 | 1 657 498 | 2 707 911 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 642 055 | 652 713 | 705 794 | 604 055 | 1 282 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 712 692 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 642 045 | 652 703 | 705 784 | 604 045 | 569 469 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 615 614 | 901 558 | 911 558 | 955 717 | 1 291 557 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 615 614 | 901 558 | 911 558 | 955 717 | 1 291 557 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 273 | 49 982 | 73 649 | 97 726 | 134 183 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 001 | 48 244 | 71 889 | 95 149 | 130 253 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 272 | 1 738 | 1 760 | 2 358 | 3 700 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 219 | 230 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 908 124 | 1 283 942 | 1 604 253 | 1 691 001 | 1 657 498 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 645 068 | 642 055 | 652 713 | 705 794 | 604 055 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 645 058 | 642 045 | 652 703 | 705 784 | 604 045 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 248 933 | 615 614 | 901 558 | 911 558 | 955 717 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 248 933 | 615 614 | 901 558 | 911 558 | 955 717 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 123 | 26 273 | 49 982 | 73 649 | 97 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 442 | 23 001 | 48 244 | 71 889 | 95 149 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 681 | 3 272 | 1 738 | 1 760 | 2 358 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 219 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 775 | 18 321 | 7 457 | 7 531 | 7 781 |
| Выручка за предыдущий год | 19 016 | 18 321 | 7 457 | 7 531 | 7 781 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 241 | ||||
| Выручка за отчетный год | 18 321 | 7 457 | 7 531 | 7 781 | 7 808 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 321 | 7 457 | 7 531 | 7 781 | 7 808 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 386 | 14 086 | 13 394 | 17 678 | 17 030 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 130 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 645 | 20 386 | 14 086 | 13 394 | 17 678 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 667 | 5 156 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 911 | 30 042 | 35 316 | 30 122 | 43 407 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 811 | 22 243 | 26 689 | 27 420 | 36 899 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 186 107 | 31 601 | 24 158 | 60 225 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 092 | 1 176 610 | 29 209 | 118 692 | 241 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 667 | 5 156 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 156 045 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 460 | 20 911 | 30 042 | 35 316 | 30 122 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 476 | 13 811 | 22 243 | 26 689 | 27 420 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 034 | 1 186 107 | 31 601 | 24 158 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 236 802 | 7 092 | 1 176 610 | 29 209 | 118 692 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 658 | 5 080 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 099 | 10 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 125 | 955 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 623 | 2 125 | 955 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 325 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 658 | 5 080 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 658 | 5 080 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 658 | 5 080 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 645 058 | 642 045 | 652 703 | 705 784 | 604 045 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 645 068 | 642 055 | 652 713 | 705 794 | 604 055 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 712 692 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 642 045 | 652 703 | 705 784 | 604 045 | 569 469 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 642 055 | 652 713 | 705 794 | 604 055 | 1 282 171 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 869 040 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 658 | 53 080 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 658 | 53 080 | 869 040 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 658 | 5 080 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 658 | 5 080 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 013 | 101 739 | 190 924 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 013 | 101 739 | 190 924 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 013 | 101 739 | 190 924 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 013 | 101 739 | 190 924 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 642 055 | 652 713 | 705 793 | 604 055 | 1 282 171 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 645 068 | 642 055 | 652 713 | 705 794 | 604 054 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 107 | 31 075 | 43 244 | 113 593 | 80 918 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 312 | 9 949 | 9 292 | 8 744 | 11 172 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 795 | 21 126 | 187 | 104 849 | 69 746 |
| Платежи – всего за отчетный год | 36 580 | 87 609 | 53 036 | 124 376 | 274 591 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 970 | 15 239 | 8 663 | 24 417 | 197 805 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 239 | 1 450 | 1 295 | 1 417 | 1 288 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 44 | 1 795 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 371 | 70 920 | 2 622 | 98 542 | 73 703 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 499 | 5 802 | 1 509 | 17 060 | 42 233 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 499 | 5 655 | 1 509 | 11 854 | 40 781 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 147 | 5 206 | 1 452 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 383 504 | 1 215 787 | 22 405 | 52 276 | 197 558 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 383 504 | 300 032 | 7 202 | 40 000 | 197 548 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 915 755 | 12 276 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 363 417 | 1 265 743 | 32 590 | 48 000 | 350 780 |
| Поступления – всего за отчетный год | 390 667 | 1 266 443 | 46 600 | 79 000 | 545 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 390 667 | 285 943 | 15 000 | 60 000 | 340 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 980 500 | 31 600 | 19 000 | 205 500 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 250 | 700 | 14 010 | 31 000 | 194 720 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 250 | 700 | 14 010 | 31 000 | 4 160 |
| Прочие платежи за отчетный год | 190 560 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 902 | 2 001 | 1 782 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ |
| Активы | 1,28 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 3,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.