Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 068 | 29 918 | 32 606 | 36 409 | 36 356 | 38 264 | 40 926 | 49 685 | 61 154 | 60 437 | 62 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 004 | 787 | 698 | 758 | 618 | 875 | 420 | 393 | 351 | 274 | 223 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 69 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 004 | 787 | 629 | 696 | 564 | 748 | 285 | 285 | 237 | 189 | 164 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 62 | 54 | 127 | 135 | 108 | 114 | 85 | 59 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 064 | 29 131 | 31 908 | 35 652 | 35 739 | 37 389 | 40 506 | 49 292 | 60 803 | 60 163 | 61 859 |
| Запасы на конец отчетного года | 182 | 946 | 20 736 | 20 963 | 19 766 | 21 536 | 19 685 | 17 836 | 36 459 | 33 423 | 39 226 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 73 | 310 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 776 | 25 861 | 5 628 | 13 160 | 13 006 | 13 179 | 13 572 | 22 228 | 13 847 | 18 131 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 809 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 002 | 2 158 | 5 186 | 1 529 | 2 967 | 2 674 | 7 249 | 9 228 | 10 497 | 8 609 | 6 824 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 81 | 92 | 47 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 098 | 42 068 | 28 656 | 33 630 | 33 337 | 37 145 | 40 256 | 40 703 | 52 105 | 61 139 | 60 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 465 | 1 004 | 787 | 698 | 758 | 618 | 669 | 578 | 393 | 351 | 274 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 465 | 1 004 | 787 | 629 | 696 | 564 | 507 | 443 | 285 | 237 | 189 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 69 | 62 | 54 | 162 | 135 | 108 | 114 | 85 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 632 | 41 064 | 27 869 | 32 932 | 32 579 | 36 528 | 39 587 | 40 125 | 51 712 | 60 788 | 60 163 |
| Запасы на конец предыдущего года | 511 | 182 | 135 | 20 418 | 18 189 | 20 548 | 22 629 | 19 685 | 17 836 | 36 459 | 33 423 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 23 | 73 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 611 | 31 776 | 25 410 | 7 357 | 12 695 | 13 013 | 10 176 | 13 191 | 24 649 | 13 832 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 131 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 469 | 9 002 | 2 159 | 5 157 | 1 695 | 2 967 | 6 782 | 7 249 | 9 227 | 10 497 | 8 609 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 81 | 92 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 068 | 29 918 | 32 606 | 36 409 | 36 356 | 38 264 | 40 926 | 49 685 | 61 154 | 60 437 | 62 082 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 577 | 19 580 | 25 030 | 28 146 | 27 722 | 32 685 | 38 781 | 47 893 | 51 751 | 54 945 | 57 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 567 | 19 570 | 25 020 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 561 | 3 083 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 561 | 3 083 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 490 | 10 338 | 7 576 | 8 263 | 4 073 | 2 497 | 2 145 | 1 792 | 9 403 | 5 492 | 4 696 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 203 | 2 801 | 1 470 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 490 | 10 338 | 7 576 | 8 263 | 3 870 | 2 497 | 2 145 | 1 792 | 6 602 | 5 492 | 3 226 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 098 | 42 068 | 28 656 | 33 630 | 33 337 | 37 145 | 40 256 | 40 703 | 52 105 | 61 139 | 60 437 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 168 | 36 577 | 19 681 | 24 686 | 28 463 | 28 812 | 37 296 | 38 558 | 47 893 | 51 751 | 54 945 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 158 | 36 567 | 19 671 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 561 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 561 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 929 | 5 490 | 8 975 | 8 945 | 4 874 | 3 772 | 2 960 | 2 145 | 4 212 | 9 388 | 5 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 203 | 1 025 | 2 801 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 929 | 5 490 | 8 975 | 7 445 | 4 874 | 3 569 | 1 935 | 2 145 | 4 212 | 6 587 | 5 492 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 186 | 56 537 | 43 816 | 7 705 | 6 538 | 2 709 | 144 611 | 175 874 | 189 806 | 227 035 | 242 288 |
| Выручка за предыдущий год | 46 395 | 56 984 | 44 039 | 59 269 | 77 393 | 91 843 | 74 039 | 92 697 | 104 330 | 128 306 | 128 408 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 209 | 447 | 223 | 51 564 | 70 855 | 89 134 | 70 572 | 83 177 | 85 476 | 98 729 | 113 880 |
| Выручка за отчетный год | 56 984 | 44 470 | 59 269 | 77 217 | 91 834 | 90 767 | 92 697 | 104 330 | 128 306 | 128 408 | 107 531 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 537 | 44 247 | 39 402 | 6 751 | 1 847 | 7 059 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 835 | 8 379 | 8 050 | 6 751 | 1 847 | 7 059 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 702 | 35 868 | 31 352 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 447 | 223 | 19 867 | 70 466 | 89 987 | 83 708 | 83 177 | 85 476 | 98 729 | 113 880 | 100 612 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 197 | 16 835 | 7 137 | 7 705 | 6 538 | 2 709 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 989 | 39 702 | 36 679 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 429 | 7 507 | 6 825 | 5 466 | 169 | 4 791 | 7 015 | 4 563 | 4 393 | 3 231 | 1 929 |
| Проценты к получению за отчетный год | 431 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 308 | 757 | 129 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 614 | 23 | 255 | 1 025 | 264 | 211 | 5 | 35 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 406 | 1 917 | 1 248 | 1 285 | 1 370 | 1 766 | 5 861 | 4 299 | 4 182 | 3 226 | 1 894 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 066 | 15 429 | 6 265 | 6 480 | 5 253 | 1 031 | 1 270 | 7 015 | 4 563 | 4 393 | 3 231 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 431 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 308 | 167 | 129 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 614 | 22 | 1 025 | 264 | 211 | 5 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 131 | 1 406 | 1 917 | 1 247 | 1 285 | 1 370 | 1 103 | 5 861 | 4 299 | 4 182 | 3 226 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 669 | 13 708 | 4 922 | 5 062 | 3 247 | 120 | 1 452 | 3 253 | 12 183 | 21 259 | 9 596 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 418 | 2 006 | 911 | 745 | 1 302 | 2 636 | 4 347 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 397 | 1 721 | 1 343 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 006 | 911 | 919 | 1 302 | 2 636 | 4 347 | 1 711 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 721 | 2 687 | 1 418 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 708 | 4 820 | 5 407 | 3 460 | 3 872 | 3 253 | 12 183 | 21 259 | 9 596 | 3 983 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 708 | 4 820 | 5 407 | 3 460 | 3 872 | 3 253 | 12 183 | 21 259 | 9 596 | 3 983 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 669 | 13 708 | 4 922 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 158 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 168 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 567 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 577 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 709 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 709 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 709 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 709 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 300 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 300 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 300 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 300 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 580 | 25 030 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 577 | 19 681 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 90,8 млн ₽ | 92,7 млн ₽ | 104,3 млн ₽ | 128,3 млн ₽ | 128,4 млн ₽ | 107,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | |
| Активы | 38,3 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 32,7 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,1 % | +12,5 % | +23,0 % | +0,1 % | -16,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,97 | 18,88 | 27,51 | 6,47 | 10,95 | 13,17 | 2,35 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,35 | 9,71 | 17,55 | 2,59 | 4,87 | 4,82 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,07 | 3,38 | 5,15 | 1,12 | 1,57 | 4,82 | 0,80 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,95 | 0,96 | 0,85 | 0,91 | 0,92 | 0,66 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,06 | 0,04 | 0,18 | 0,10 | 0,08 | 0,29 ▲ |
| Рентабельность продаж | 7,8 % | 10,3 % | 18,1 % | 23,1 % | 11,3 % | 6,4 % | 4,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 4,3 % | 3,5 % | 11,7 % | 16,6 % | 7,5 % | 3,7 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | 7,9 % | 24,5 % | 34,8 % | 15,9 % | 6,4 % | 2,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,8 % | 8,4 % | 25,4 % | 41,1 % | 17,5 % | 6,9 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,37 | 2,26 | 2,10 | 2,10 | 2,12 | 1,73 | 1,83 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. | 53 дн. | 78 дн. | 39 дн. | 52 дн. | — | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. | 86 дн. | 76 дн. | 135 дн. | 107 дн. | 142 дн. | 56 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.71 (компаний: 5651).