Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАМПИНЬОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАМПИНЬОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 758 | 21 197 | 20 039 | 21 208 | 29 764 | 54 345 | 33 154 | 8 044 | 6 093 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 160 | 3 194 | 2 534 | 2 388 | 11 023 | 11 019 | 647 | 751 | 713 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 160 | 3 194 | 2 534 | 2 388 | 11 023 | 11 019 | 647 | 751 | 713 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 598 | 18 002 | 17 505 | 18 819 | 18 741 | 43 326 | 32 507 | 7 292 | 5 381 |
| Запасы на конец отчетного года | 336 | 356 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 636 | 5 398 | 1 528 | 1 976 | 3 414 | 23 738 | 30 812 | 7 282 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 145 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 962 | 12 605 | 15 977 | 16 507 | 15 327 | 19 232 | 1 695 | 10 | 1 236 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 202 | 15 730 | 24 963 | 20 039 | 27 834 | 35 848 | 54 345 | 33 154 | 8 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 376 | 3 189 | 2 728 | 2 534 | 11 128 | 11 002 | 11 019 | 647 | 751 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 376 | 3 189 | 2 728 | 2 534 | 11 128 | 11 002 | 11 019 | 647 | 751 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 826 | 12 541 | 22 235 | 17 505 | 16 706 | 24 846 | 43 326 | 32 507 | 7 293 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 356 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 311 | 3 579 | 17 272 | 1 528 | 1 633 | 6 351 | 23 738 | 30 812 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 283 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 162 | 8 962 | 4 963 | 15 977 | 15 073 | 18 472 | 19 232 | 1 695 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 353 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 758 | 21 197 | 20 039 | 21 208 | 29 764 | 54 345 | 33 154 | 8 044 | 6 093 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 761 | 14 188 | 18 330 | 18 184 | 17 807 | 28 958 | 27 667 | 3 510 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 510 | 3 510 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 251 | 10 678 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 997 | 7 009 | 1 710 | 3 023 | 11 956 | 25 387 | 5 488 | 4 534 | 13 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 997 | 7 009 | 1 710 | 3 023 | 11 956 | 25 387 | 5 488 | 4 534 | 13 499 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 202 | 15 730 | 24 963 | 20 039 | 27 834 | 35 848 | 54 345 | 33 154 | 8 044 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 834 | 14 792 | 20 811 | 18 330 | 21 363 | 23 622 | 28 958 | 27 666 | 3 510 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 510 | 3 510 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 324 | 11 282 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 368 | 938 | 4 152 | 1 710 | 6 471 | 12 226 | 25 387 | 5 488 | 4 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 368 | 938 | 4 152 | 1 710 | 6 471 | 12 226 | 25 387 | 5 488 | 4 534 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 256 | 9 110 | 14 988 | 12 486 | 41 987 | 58 901 | 47 871 | 57 159 | 65 525 |
| Выручка за предыдущий год | 20 205 | 18 777 | 25 000 | 25 670 | 29 138 | 32 147 | 34 571 | 44 735 | 53 895 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 949 | 9 667 | 10 012 | 13 184 | 12 849 | 26 754 | 13 300 | 12 424 | 11 630 |
| Выручка за отчетный год | 18 777 | 26 800 | 25 670 | 27 314 | 31 972 | 34 571 | 44 735 | 53 895 | 73 161 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 110 | 8 847 | 12 486 | 13 174 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 110 | 8 847 | 12 486 | 13 174 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 667 | 17 953 | 13 184 | 14 140 | 11 742 | 13 300 | 12 424 | 11 630 | 9 765 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 256 | 9 110 | 14 988 | 12 486 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 065 | 8 662 | 12 624 | 12 601 | 37 | 124 | 4 093 | 3 027 | 1 893 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 445 | 2 962 | 1 804 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 185 | 307 | 573 | 37 | 124 | 4 093 | 65 | 89 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 930 | 9 065 | 15 606 | 12 624 | 468 | 37 | 124 | 4 093 | 3 027 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 851 | 445 | 2 962 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 326 | 45 | 233 | 307 | 468 | 37 | 124 | 4 093 | 65 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 536 | 8 428 | 14 419 | 11 938 | 14 970 | 4 378 | 18 835 | 26 899 | 41 847 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 394 | 537 | 1 187 | 686 | 851 | 978 | 2 312 | 1 319 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 100 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 537 | 686 | 809 | 691 | 2 312 | 1 319 | 3 315 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 100 | 866 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 428 | 7 796 | 11 938 | 11 792 | 19 502 | 18 835 | 26 899 | 41 847 | 60 904 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 428 | 7 796 | 11 938 | 11 792 | 19 502 | 18 835 | 26 899 | 41 847 | 60 904 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 536 | 8 428 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 188 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 792 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,3 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | 73,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,8 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | ||
| Активы | 21,2 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,2 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,1 % | +8,1 % | +29,4 % | +20,5 % | +35,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,23 | 1,57 | 1,71 | 5,92 | 1,61 | 0,40 | 2,58 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,11 | 1,57 | 1,69 | 5,92 | 1,61 | 0,40 | 0,90 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,46 | 1,28 | 0,76 | 0,31 | 0,00 | 0,40 | 0,23 ▲ | 0,55 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,60 | 0,53 | 0,83 | 0,44 | -1,22 | 0,68 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,67 | 0,88 | 0,20 | 1,29 | — | 0,29 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | 48,2 % | 63,3 % | 61,5 % | 72,2 % | 78,4 % | 86,7 % | 9,2 % ▲ | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | 43,2 % | 61,0 % | 54,5 % | 60,1 % | 77,6 % | 83,2 % | 6,7 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,6 % | 65,5 % | 34,7 % | 81,1 % | 520,2 % | 999,6 % | 1,4 % ▲ | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,8 % | 109,5 % | 65,0 % | 97,2 % | 1 192,2 % | — | 4,8 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,29 | 1,07 | 0,64 | 1,35 | 6,70 | 12,01 | 0,41 ▲ | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | 39 дн. | 251 дн. | 251 дн. | 49 дн. | — | 56 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | — | 10 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 273 дн. | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 78 дн. | 372 дн. | 697 дн. | 161 дн. | 142 дн. | 505 дн. | 61 дн. ▼ | 49 дн. |
| Финансовый цикл | -43 дн. | — | -436 дн. | 90 дн. | -93 дн. | — | 299 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,36 | 0,41 | 0,83 | 0,38 | -1,51 | 0,70 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,19 | — | — | — | — | — | 6,57 | -1,61 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -122 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 83,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.13.6 (компаний: 2693).