Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПЛАНЕТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПЛАНЕТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 802 | 20 513 | 22 855 | 25 282 | 21 281 | 15 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 10 | 220 | 11 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 | 10 | 11 | 11 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 209 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 791 | 20 503 | 22 635 | 25 271 | 21 281 | 15 208 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 985 | 11 968 | 17 853 | 16 124 | 11 999 | 11 147 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 996 | 8 156 | 4 643 | 8 827 | 9 121 | 3 727 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 810 | 379 | 139 | 320 | 161 | 334 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 134 | 9 802 | 20 512 | 26 753 | 25 282 | 21 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 221 | 11 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 209 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 123 | 9 791 | 20 501 | 26 531 | 25 271 | 21 675 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 772 | 5 985 | 11 966 | 17 823 | 16 124 | 12 393 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 359 | 2 996 | 8 156 | 8 569 | 8 827 | 9 121 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 992 | 810 | 379 | 139 | 320 | 161 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 802 | 20 513 | 22 855 | 25 282 | 21 281 | 15 207 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 930 | 7 847 | 12 808 | 4 528 | 2 817 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 872 | 12 666 | 10 047 | 20 755 | 18 463 | 17 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 | 95 | 2 605 | 4 289 | 5 177 | 4 106 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 777 | 5 455 | 7 442 | 16 466 | 13 286 | 13 258 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 116 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 134 | 9 802 | 20 512 | 26 753 | 25 282 | 21 675 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 530 | 5 930 | 7 846 | 12 669 | 4 528 | 3 211 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 604 | 3 872 | 12 666 | 14 084 | 20 755 | 18 463 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 365 | 95 | 95 | 2 628 | 4 289 | 5 177 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 239 | 3 777 | 5 455 | 11 456 | 16 466 | 13 286 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 7 116 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 323 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 953 | 4 712 | 6 781 | 13 735 | 15 299 | 11 634 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 630 | 7 824 | 10 951 | 47 197 | 26 177 | 13 873 |
| Выручка за отчетный год | 4 712 | 6 781 | 13 735 | 15 299 | 11 634 | 6 661 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 824 | 10 949 | 47 168 | 26 177 | 14 267 | 9 516 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 323 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 662 | 2 043 | 4 962 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 | 84 | 117 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 884 | 7 230 | 39 024 | 13 097 | 17 895 | 12 652 |
| Прочие расходы за отчетный год | 110 | 1 019 | 629 | 10 187 | 16 891 | 15 020 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 662 | 2 041 | 4 910 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | 61 | 84 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 576 | 8 884 | 7 230 | 39 024 | 13 097 | 17 895 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 997 | 110 | 1 019 | 652 | 10 187 | 16 891 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 400 | 1 913 | 4 823 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 262 | 128 | 87 | 114 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 262 | 128 | 114 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 400 | 1 915 | 4 962 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 400 | 1 915 | 4 962 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -5,3 млн ₽ |
| Активы | 9,8 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,53 | 1,62 | 2,25 | 1,22 | 1,15 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,67 | 0,48 | 0,44 | 0,50 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,38 | 0,56 | 0,18 | 0,13 | -0,14 |
| Финансовый рычаг | 0,65 | 1,61 | 0,78 | 4,58 | 6,55 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,1 % | 9,3 % | 21,7 % | -32,2 % | -8,0 % | -35,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,1 % | 24,4 % | 38,7 % | -179,8 % | -60,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 279 дн. | 399 дн. | 138 дн. | 225 дн. | 307 дн. | 428 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.