Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРО-ХЭХУА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРО-ХЭХУА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 511 089 | 1 952 632 | 2 971 387 | 1 972 929 | 4 438 804 | 5 982 795 | 9 788 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 751 | 20 810 | 551 186 | 723 639 | 526 442 | 1 339 110 | 1 155 544 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 793 | 4 793 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 973 | 15 474 | 284 215 | 305 374 | 386 460 | 959 910 | 783 833 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 124 | 6 475 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 260 315 | 418 084 | 139 801 | 372 052 | 365 288 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 596 | 31 | 2 175 | 1 450 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 477 338 | 1 931 822 | 2 420 201 | 1 249 290 | 3 912 362 | 4 643 685 | 8 633 086 |
| Запасы на конец отчетного года | 197 797 | 327 405 | 330 566 | 430 829 | 230 871 | 1 083 841 | 1 894 910 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 650 | 49 266 | 54 079 | 32 819 | 273 869 | 124 801 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 157 637 | 502 168 | 1 001 892 | 557 717 | 450 851 | 2 905 084 | 5 525 518 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 085 002 | 1 098 188 | 1 031 802 | 104 000 | 210 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 902 | 725 | 6 665 | 101 490 | 2 987 133 | 377 586 | 886 185 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 686 | 10 | 1 175 | 687 | 3 305 | 201 672 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 538 606 | 1 511 089 | 1 952 632 | 2 977 135 | 1 972 945 | 4 438 804 | 5 969 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 035 | 33 751 | 20 810 | 549 626 | 723 644 | 526 442 | 1 330 643 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 793 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 203 | 32 973 | 15 474 | 284 215 | 305 374 | 386 460 | 949 225 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 649 | 5 124 | 6 475 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 258 755 | 418 089 | 139 801 | 374 269 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 596 | 31 | 2 175 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 527 571 | 1 477 338 | 1 931 822 | 2 427 509 | 1 249 301 | 3 912 362 | 4 638 410 |
| Запасы на конец предыдущего года | 171 974 | 197 797 | 327 405 | 331 558 | 430 829 | 230 871 | 1 083 364 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 759 | 1 650 | 49 266 | 54 079 | 32 819 | 270 477 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 603 | 157 637 | 502 168 | 1 001 892 | 557 727 | 450 851 | 2 903 957 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 130 000 | 1 085 002 | 1 098 188 | 1 038 118 | 104 000 | 210 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 419 | 36 902 | 725 | 6 665 | 101 490 | 2 987 133 | 377 586 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 816 | 1 686 | 10 | 1 175 | 687 | 3 027 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 511 089 | 1 952 632 | 2 971 387 | 1 972 929 | 4 438 803 | 5 982 795 | 9 788 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 394 | 127 397 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 30 300 | 30 600 | 31 331 | 31 331 | 31 331 | 31 331 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 97 094 | 97 097 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 100 | 14 100 | 2 186 481 | 4 155 006 | 4 279 866 | 4 981 646 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 100 | 14 100 | 2 186 481 | 4 154 998 | 4 278 414 | 4 967 148 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 1 452 | 14 498 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 399 596 | 1 811 135 | 3 894 363 | 1 345 117 | 781 464 | 3 144 024 | 6 228 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 472 | 99 713 | 111 013 | 113 456 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 398 961 | 1 808 712 | 3 837 739 | 1 298 828 | 648 105 | 3 026 469 | 6 103 864 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 635 | 2 304 | 96 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 262 | 1 279 | 827 | 6 542 | 10 709 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 119 | 49 266 | 43 537 | 32 819 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 538 606 | 1 511 089 | 1 952 632 | 2 977 135 | 1 972 945 | 4 438 803 | 5 969 053 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 760 | 97 394 | 127 397 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 30 300 | 30 600 | 31 331 | 31 331 | 31 331 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 232 | 232 | 232 | 232 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 460 | 97 094 | 97 097 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 100 | 14 100 | 2 186 481 | 4 155 006 | 4 279 866 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 100 | 14 100 | 2 186 481 | 4 154 998 | 4 278 414 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 1 452 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 510 846 | 1 399 596 | 1 811 135 | 3 894 363 | 1 345 117 | 781 464 | 3 139 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 100 | 1 473 | 99 713 | 111 013 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 496 746 | 1 398 961 | 1 808 712 | 3 837 739 | 1 298 828 | 648 105 | 3 021 581 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 635 | 2 304 | 96 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 119 | 7 262 | 1 279 | 827 | 6 542 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 49 266 | 43 537 | 32 819 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 243 | 115 980 | 71 243 | 168 407 | 63 783 | 316 214 | 253 233 |
| Выручка за предыдущий год | 715 083 | 2 163 484 | 993 550 | 2 676 273 | 1 196 651 | 2 296 793 | 3 530 492 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 625 840 | 2 047 504 | 922 307 | 2 507 866 | 1 132 868 | 1 980 579 | 3 277 259 |
| Выручка за отчетный год | 2 163 484 | 993 550 | 2 676 273 | 1 196 651 | 2 296 793 | 3 530 492 | 8 237 517 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 980 | 71 243 | 168 407 | 63 783 | 316 214 | 253 330 | 2 328 105 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 200 | 16 619 | 60 814 | 217 451 | 147 391 | 2 050 597 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 81 780 | 54 624 | 101 655 | 65 237 | 96 261 | 84 091 | 125 799 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 938 | 9 138 | 2 502 | 21 848 | 151 709 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 047 504 | 922 307 | 2 507 866 | 1 132 868 | 1 980 579 | 3 277 162 | 5 909 412 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 238 | 34 200 | 16 619 | 60 814 | 217 451 | 147 390 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 005 | 81 780 | 54 624 | 101 655 | 65 237 | 96 261 | 84 085 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 938 | 9 138 | 2 502 | 21 758 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 741 | 1 742 | 1 349 361 | 61 123 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 81 952 | 51 145 | 28 934 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 473 | 98 241 | 101 478 | 112 530 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 234 826 | 180 558 | 415 871 | 1 977 033 | 645 658 431 | 1 397 294 936 | 800 687 303 |
| Прочие расходы за отчетный год | 180 285 | 277 387 | 1 779 647 | 2 763 419 | 644 428 280 | 1 398 547 479 | 802 593 181 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 871 | 88 741 | 1 743 | 1 349 361 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 81 952 | 40 513 | 51 145 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 473 | 98 241 | 101 478 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 663 | 234 826 | 180 558 | 415 871 | 1 976 884 | 645 617 918 | 1 397 294 936 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 105 030 | 180 285 | 277 386 | 1 772 036 | 2 763 271 | 644 428 280 | 1 398 547 479 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 765 | 69 634 | 3 | 1 060 986 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 106 | 397 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 258 727 | 159 324 | 234 470 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 341 | 2 631 | 3 050 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 106 | 397 | 55 659 | 10 191 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 359 | 48 | 27 | 361 | 8 425 | 290 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 132 | 1 359 | 348 | 332 | 367 | 8 425 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 260 288 | 159 329 | 232 253 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 341 | 2 631 | 3 050 | 10 078 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 634 | 3 | 1 060 986 | 28 905 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 634 | 3 | 1 060 986 | 28 905 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 765 | 69 634 | 3 | 1 060 986 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 30 300 | 30 600 | 31 331 | 31 331 | 31 331 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 232 | 232 | 232 | 232 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 460 | 97 094 | 97 097 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 760 | 97 394 | 127 397 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 30 300 | 30 600 | 31 331 | 31 331 | 31 331 | 31 331 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 094 | 97 097 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 394 | 127 397 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 000 | 300 | 731 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 232 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 634 | 3 | 1 060 987 | 28 904 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 634 | 30 003 | 532 | 731 | 1 060 987 | 28 904 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 634 | 3 | 1 060 987 | 28 904 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 634 | 3 | 1 060 987 | 28 904 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 232 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 232 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 300 | 731 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 300 | 731 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 045 305 | 642 172 | 943 428 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 045 305 | 642 172 | 943 428 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 045 305 | 642 172 | 943 428 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 045 305 | 642 172 | 943 428 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 394 | 127 397 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 760 | 97 394 | 129 700 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 87 005 | 357 053 | 1 178 670 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 509 438 | 1 244 708 | 4 983 214 | 2 802 464 | 3 059 668 | 2 336 328 | 9 407 698 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 475 789 | 1 080 568 | 2 288 602 | 1 427 399 | 2 145 731 | 8 201 768 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 401 | 708 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 033 649 | 164 140 | 2 694 612 | 1 375 065 | 912 536 | 191 002 | 1 205 930 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 541 955 | 1 280 885 | 4 896 209 | 5 958 343 | 2 702 615 | 3 860 266 | 8 229 028 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 412 721 | 1 210 034 | 1 952 409 | 4 607 556 | 2 266 223 | 2 972 550 | 7 111 087 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 288 | 10 284 | 43 632 | 17 597 | 19 806 | 140 627 | 300 026 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 90 179 | 126 493 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 878 | 7 052 | 333 | 45 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 102 068 | 53 515 | 2 899 835 | 1 333 190 | 416 586 | 656 910 | 691 377 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 657 | 51 810 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 322 | 144 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 47 335 | 51 666 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 158 | 90 789 | 111 496 | 74 620 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 130 158 | 90 789 | 111 496 | 74 620 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 101 229 | 3 178 972 | 2 827 464 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 870 097 | 3 178 972 | 3 471 888 | 337 197 | 1 597 196 869 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 000 | 2 122 059 | 3 471 888 | 337 197 | 140 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 300 | 731 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 848 797 | 1 056 182 | 1 597 056 869 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 768 868 | 644 424 | 1 198 361 | 1 597 787 434 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 000 | 644 424 | 300 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 747 868 | 1 198 361 | 1 597 487 434 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 076 | 23 093 | 3 141 385 | 513 485 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 71 732 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -642,2 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ | -943,4 млн ₽ | 28,9 млн ₽ |
| Активы | 1,97 млрд ₽ | 4,44 млрд ₽ | 5,98 млрд ₽ | 9,79 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 5,01 | 1,48 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 4,67 | 1,04 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 4,09 | 0,12 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,5 % | 23,9 % | -15,8 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 139 дн. | 43 дн. | 121 дн. | 117 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 418 дн. | 119 дн. | 337 дн. | 377 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.