Финансы ОАО "РОДЭКС ГРУП", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОДЭКС ГРУП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 951 796 | 2 931 439 | 2 834 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 328 332 | 1 225 904 | 1 781 636 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 138 | 99 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 143 | 412 | 243 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 316 189 | 1 225 354 | 1 781 294 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 623 464 | 1 705 535 | 1 052 532 |
| Запасы на конец отчетного года | 183 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 622 663 | 1 214 222 | 1 052 529 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 490 708 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 618 | 244 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 360 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 235 170 | 3 150 956 | 2 924 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 600 094 | 1 226 082 | 1 783 595 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 178 | 138 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 027 | 541 | 412 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 587 067 | 1 225 364 | 1 783 045 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 635 076 | 1 924 874 | 1 140 499 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 633 436 | 1 403 089 | 1 139 895 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 520 784 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 640 | 645 | 244 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 355 | 360 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 951 796 | 2 931 437 | 2 834 168 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 941 486 | 541 137 | 1 251 061 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 351 010 | 1 351 010 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 85 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 061 998 | 118 160 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 061 904 | 118 160 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 94 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 948 312 | 2 390 300 | 1 464 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 729 787 | 1 219 533 | 20 605 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 218 517 | 1 170 767 | 1 444 342 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 235 170 | 3 150 956 | 2 924 094 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 887 807 | 593 223 | 1 134 983 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 351 010 | 1 351 010 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 85 | 85 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 045 842 | 584 148 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 045 748 | 584 148 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 94 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 301 522 | 2 557 733 | 1 204 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 099 162 | 2 277 058 | 34 373 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 360 | 280 675 | 1 170 589 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 010 | 6 164 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 753 | 6 164 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 131 257 | ||
| Выручка за отчетный год | 19 006 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 091 | 11 264 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 199 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 519 | 13 091 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 716 233 | 114 942 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 28 902 | 23 845 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 122 | 250 | 92 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 414 552 | 43 289 | 401 830 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 288 559 | 134 487 | 299 377 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 727 208 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 319 | 51 786 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 201 629 | 14 181 | 250 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 270 936 | 93 701 | 62 415 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 254 643 | 362 118 | 134 455 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 129 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 146 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 678 | 114 942 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 678 | 114 942 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 351 010 | 1 351 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 85 | 85 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 593 223 | 1 134 983 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 351 010 | 1 351 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 85 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 541 138 | 1 251 061 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 077 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 116 077 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 077 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 116 077 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 086 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 52 086 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 086 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 52 086 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 541 138 | 1 251 061 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 593 223 | 1 134 983 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 352 | 4 599 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 323 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 | 4 599 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 663 | 4 840 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 721 | 3 529 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 786 | 1 086 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 136 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 005 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 005 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 19,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 53,7 млн ₽ |
| Активы | 3,95 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 941,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 3,20 |
| Рентабельность продаж | -311,4 % |
| Чистая рентабельность | 282,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 367 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 282,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.